意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中持股份:2020年第三季度报告2020-10-30  

                                                                   2020 年第三季度报告

公司代码:603903                          公司简称:中持股份




                   中持水务股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




                           1 / 25
                                                                                                                                2020 年第三季度报告



                                                                      目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 5
四、附录..................................................................................................................................................... 8




                                                                           2 / 25
                                                                              2020 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人(会计主管人员)余艳秋

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上
                               本报告期末                 上年度末
                                                                                年度末增减(%)
           总资产            2,839,837,146.59             2,924,176,107.21                  -2.88
归属于上市公司股东的净资产     977,382,114.09               899,106,205.33                   8.71
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                               (1-9 月)                 (1-9 月)                  (%)
经营活动产生的现金流量净额     152,502,424.54                68,157,614.78                 123.75
                             年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                               (1-9 月)                 (1-9 月)                (%)
          营业收入             875,974,911.93               688,744,048.61                  27.18
归属于上市公司股东的净利润         80,706,959.51             63,604,729.05                  26.89
归属于上市公司股东的扣除非
                                   70,765,507.61             62,935,104.99                  12.44
    经常性损益的净利润
                                                                                增加 1.05 个百分
加权平均净资产收益率(%)                   8.59                       7.54
                                                                                              点
   基本每股收益(元/股)                    0.40                       0.32                 25.00
   稀释每股收益(元/股)                    0.40                       0.32                 25.00




                                           3 / 25
                                                                             2020 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
          项目                本期金额(7-9 月)         年初至报告期末金额(1-9 月)   说明
非流动资产处置损益                      6,033,041.83                       6,019,861.14
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、                     547,720.21                    6,336,469.09
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
                                              12,599.99                     -154,404.01
外收入和支出
少数股东权益影响额(税后)                   -54,462.26                      -86,218.65
所得税影响额                            -1,285,310.99                     -2,174,255.67
          合计                          5,253,588.78                       9,941,451.90




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                             17,033
                                     前十名股东持股情况
                                                                 质押或冻结情况
     股东名称        期末持股数      比例      持有有限售条
                                                                股份                 股东性质
     (全称)            量          (%)         件股份数量              数量
                                                                状态
中持(北京)环保发                                                                  境内非国有
                      49,336,556     24.38                  0   质押   17,253,200
    展有限公司                                                                          法人
宁波杭州湾新区人保
                                                                                    境内非国有
远望启迪科服股权投    20,672,575     10.22                  0   未知
                                                                                        法人
资中心(有限合伙)
      许国栋             8,820,000    4.36                  0   无                  境内自然人
       邵凯              3,528,000    1.74                  0   未知                境内自然人
上海联新二期股权投                                                                  境内非国有
                         3,371,692    1.67                  0   未知
资中心(有限合伙)                                                                      法人
      张翼飞             2,646,000    1.31                  0   未知                境内自然人
      陈德清             2,352,000    1.16                  0   未知                境内自然人
      李彩斌             2,205,000    1.09                  0   未知                境内自然人
      陆晋泉             1,687,700    0.83                  0   未知                境内自然人
  SCC VENTURE
                         1,637,247    0.81                  0   未知                 境外法人
2010 (HK) LIMITED
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件          股份种类及数量
                 股东名称
                                                    流通股的数量         种类             数量

                                               4 / 25
                                                                                          2020 年第三季度报告
               中持(北京)环保发展有限公司                      49,336,556     人民币普通股      49,336,556
       宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资
                                                                 20,672,575     人民币普通股      20,672,575
                 中心(有限合伙)
                            许国栋                                 8,820,000    人民币普通股        8,820,000
                             邵凯                                  3,528,000    人民币普通股        3,528,000
          上海联新二期股权投资中心(有限合伙)                     3,371,692    人民币普通股        3,371,692
                            张翼飞                                 2,646,000    人民币普通股        2,646,000
                            陈德清                                 2,352,000    人民币普通股        2,352,000
                            李彩斌                                 2,205,000    人民币普通股        2,205,000
                            陆晋泉                                 1,687,700    人民币普通股        1,687,700
           SCC VENTURE 2010 (HK) LIMITED                           1,637,247    人民币普通股        1,637,247
                                                        许国栋持有中持(北京)环保发展有限公司 60%
                                                        的股份,为其控股股东。邵凯、张翼飞、陈德清、
      上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                        李彩斌分别持有中持(北京)环保发展有限公司
                                                        5%、10%、5%、5%的股份。
      表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            无



      2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
      □适用 √不适用



      三、 重要事项


      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用

                    本期期末数/本    上年期末数/上                             变动比例
  项目名称                                                   变动金额                              变动原因
                      期累计数         期累计数                                  (%)
                                                                                           主要是本期应收银行承
应收款项融资          4,612,913.00    11,980,205.50          -7,367,292.50       -61.50
                                                                                           兑汇票支付采购款
                                                                                           主要是本期预付工程款
  预付款项           84,810,336.12    37,731,314.18          47,079,021.94       124.77
                                                                                           和设备款增加所致
                                                                                           主要是本期项目履约保
 其他应收款          68,017,329.34    33,829,134.77          34,188,194.57       101.06
                                                                                           证金支出增加
                                                                                           根据新收入准则列报调
   存货              46,912,372.70   260,688,150.39      -213,775,777.69         -82.00    整,已完工未结算的工
                                                                                           程项目调整至合同资产
                                                                                           根据新收入准则列报调
  合同资产          203,431,641.17                        203,431,641.17        不适用
                                                                                           整,已完工未结算的工

                                                      5 / 25
                                                                                     2020 年第三季度报告
                                                                                      程项目调整至合同资产
                                                                                      主要是本期新增对联
长期股权投资   126,928,632.20    89,538,394.50        37,390,237.70         41.76
                                                                                      营企业的投资
其他非流动资                                                                          主要是本期预付长期
                25,805,061.24     3,379,215.91        22,425,845.33        663.64
    产                                                                                资产购置款增加所致
                                                                                      主要是本期融资取得银
  应付票据      13,229,689.43     5,024,620.00            8,205,069.43     163.30     行票据对供应商支付采
                                                                                      购款
                                                                                      执行新收入准则列报调
  预收款项                       19,451,793.06       -19,451,793.06        -100.00
                                                                                      整
                                                                                      主要是本期发放上年末
应付职工薪酬     3,432,246.36    31,647,594.31       -28,215,347.95         -89.15
                                                                                      计提的年终奖所致
                                                                                      主要是本期员工股权激
 其他应付款     16,474,399.37    31,789,349.75       -15,314,950.38        -48.18     励限制性股票解除限
                                                                                      售,回购义务减少
                                                                         199,765.0    主要是本期对少数股东
  应付股利       1,425,038.09          713.00             1,424,325.09
                                                                                9     的分红尚未支付
                                                                                      执行新收入准则列报调
  合同负债      79,130,895.75                         79,130,895.75       不适用      整,主要是本期工程预
                                                                                      收款增加
                                                                                      主要是预提的销项税减
其他流动负债    37,817,241.09    60,996,978.41       -23,179,737.32        -38.00
                                                                                      少
                                                                                      主要是本期新增融资租
 长期应付款    111,954,113.86    68,205,027.72        43,749,086.14         64.14
                                                                                      赁借款
                                                                                      主要是本期收到政府补
  递延收益      82,126,499.11    61,879,020.76        20,247,478.35         32.72
                                                                                      助款所致
                                                                                      主要是本期资本公积转
   股本        202,344,912.00   144,614,400.00        57,730,512.00         39.92
                                                                                      增股本所致
                                                                                      主要是本期员工股权激
  库存股         3,229,312.92    12,333,845.84        -9,104,532.92        -73.82
                                                                                      励限制性股票解除限售
                                                                                      主要是本期技术产品销
                                                                                      售收入大幅增加,同时
                                                                                      公司前期布局的投资类
                                                                                      项目效益开始显现,部
  营业收入     875,974,911.93   688,744,048.61       187,230,863.32         27.18
                                                                                      分特许经营项目于本期
                                                                                      陆续转入商业运营,运
                                                                                      营服务业务收入增长近
                                                                                      26%
                                                                                      主要是收入的增加带来
  营业成本     601,441,892.55   438,133,180.30       163,308,712.25         37.27
                                                                                      成本的相应增加
                                                                                      应公司快速发展需要,
  销售费用      24,352,169.54    14,753,359.51            9,598,810.03      65.06     市场拓展活动增多,带
                                                                                      来人工费用、市场拓展

                                                 6 / 25
                                                                                      2020 年第三季度报告
                                                                                       费用等大幅增加,另外,
                                                                                       合并范围增加河南鼎
                                                                                       鑫、温华环境公司。
                                                                                       增加额主要是本期研发
  其他收益         11,267,125.07     7,249,071.43            4,018,053.64    55.43     课题验收确认的政府补
                                                                                       助
                                                                                       主要是对联营企业确认
  投资收益          8,387,232.96     2,874,528.38            5,512,704.58   191.78
                                                                                       的投资收益增加
                                                                                       主要是本期确认的应收
信用减值损失       -8,689,362.17    -3,969,896.02        -4,719,466.15      -118.88
                                                                                       账款信用减值损失增加
                                                                                       主要是本期常山 BOT 项
资产处置收益        2,607,899.08                             2,607,899.08   不适用
                                                                                       目特许权处置收益
                                                                                       经营活动现金流明显好
                                                                                       转,主要得益于公司应
经营活动产生                                                                           收款专项管理政策的有
的现金流量净      152,502,424.54    68,157,614.78        84,344,809.76      123.75     效执行以及前期布局的
    额                                                                                 投资项目经济效益逐渐
                                                                                       显现,同时本期收入及
                                                                                       盈利也较同期显著增长
                                                                                       主要是本期经营现金流
                                                                                       较同期大幅增加,同时
筹资活动产生                                                                           考虑到外部宏观环境的
的现金流量净     -188,079,852.49   138,344,397.35      -326,424,249.84      -235.95    影响,公司本期有意减
    额                                                                                 少 PPP 项目投资,相应
                                                                                       的配套融资规模大幅减
                                                                                       少




      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用

      3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用 √不适用

      3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

             示及原因说明
      □适用 √不适用



                                                              公司名称      中持水务股份有限公司
                                                              法定代表人    许国栋

                                                    7 / 25
                                                                         2020 年第三季度报告
                                               日期               2020 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:中持水务股份有限公司

                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                  2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      174,803,455.06                426,028,564.39
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   1,025,235.85                 1,003,647.08
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                      484,327,148.81                477,648,023.94
  应收款项融资                                     4,612,913.00                11,980,205.50
  预付款项                                       84,810,336.12                 37,731,314.18
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                     68,017,329.34                 33,829,134.77
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                           46,912,372.70                260,688,150.39
  合同资产                                      203,431,641.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                           6,075,311.30                 6,549,550.73
  其他流动资产                                   46,512,609.03                 42,624,986.89
    流动资产合计                               1,120,528,352.38             1,298,083,577.87
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                    252,704,344.74                250,169,924.57

                                      8 / 25
                                                      2020 年第三季度报告
 长期股权投资                       126,928,632.20         89,538,394.50
 其他权益工具投资                    70,829,132.62         70,526,524.62
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                            31,597,553.64         35,506,579.18
 在建工程                            89,882,645.88        126,838,037.05
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                           822,759,163.95        750,985,216.96
 开发支出
 商誉                               261,531,231.19        261,531,231.19
 长期待摊费用                          6,363,330.97          9,063,742.42
 递延所得税资产                      30,907,697.78         28,553,662.94
 其他非流动资产                      25,805,061.24           3,379,215.91
   非流动资产合计                  1,719,308,794.21     1,626,092,529.34
     资产总计                      2,839,837,146.59     2,924,176,107.21
流动负债:
 短期借款                           349,168,829.21        489,372,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                            13,229,689.43           5,024,620.00
 应付账款                           500,138,734.02        532,702,709.70
 预收款项                                                  19,451,793.06
 合同负债                            79,130,895.75
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                          3,432,246.36        31,647,594.31
 应交税费                            25,182,417.60         28,914,177.46
 其他应付款                          16,474,399.37         31,789,349.75
 其中:应付利息                         948,416.60           2,143,242.07
        应付股利                       1,425,038.09                713.00
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债             118,427,696.91        148,237,154.73
 其他流动负债                        37,817,241.09         60,996,978.41
   流动负债合计                    1,143,002,149.74     1,348,136,377.42
                          9 / 25
                                                                            2020 年第三季度报告
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                         357,140,883.12               364,519,672.88
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       111,954,113.86                 68,205,027.72
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                          39,791,017.08                 40,107,549.81
  递延收益                                          82,126,499.11                 61,879,020.76
  递延所得税负债                                      7,927,711.48                 7,176,731.52
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  598,940,224.65               541,888,002.69
       负债合计                                   1,741,942,374.39             1,890,024,380.11
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               202,344,912.00               144,614,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         341,362,502.37               399,499,627.88
  减:库存股                                          3,229,312.92                12,333,845.84
  其他综合收益                                       -1,700,000.00                -1,700,000.00
  专项储备
  盈余公积                                          24,321,636.11                 24,321,636.11
  一般风险准备
  未分配利润                                       414,282,376.53               344,704,387.18
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   977,382,114.09               899,106,205.33
益)合计
  少数股东权益                                     120,512,658.11               135,045,521.77
   所有者权益(或股东权益)合计                   1,097,894,772.20             1,034,151,727.10
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                  2,839,837,146.59             2,924,176,107.21
总计


法定代表人:许国栋        主管会计工作负责人:王海云                 会计机构负责人:余艳秋

                                  母公司资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:中持水务股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                    2020 年 9 月 30 日             2019 年 12 月 31 日
流动资产:

                                        10 / 25
                                                       2020 年第三季度报告
 货币资金                             82,654,910.48        228,329,792.93
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                            391,527,312.69        426,899,990.32
 应收款项融资                           2,543,180.00          7,430,000.00
 预付款项                             62,409,687.97         27,811,617.32
 其他应收款                          178,391,366.54        108,108,199.64
 其中:应收利息
        应收股利                      18,581,865.53           8,565,077.34
 存货                                   8,884,590.11       213,624,841.79
 合同资产                            179,586,377.35
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                 1,153,076.48          1,153,076.48
 其他流动资产                           1,007,581.61        50,778,788.88
   流动资产合计                      908,158,083.23      1,064,136,307.36
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                             5,065,000.00          5,378,076.05
 长期股权投资                        873,755,309.54        800,682,271.93
 其他权益工具投资                     70,829,132.62         70,526,524.62
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                               3,356,936.38          3,875,467.92
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                             64,275,621.22         73,209,105.24
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                           4,894,221.02          7,753,025.87
 递延所得税资产                       17,672,109.41         16,259,160.89
 其他非流动资产                         7,263,474.22
   非流动资产合计                   1,047,111,804.41       977,683,632.52
     资产总计                       1,955,269,887.64     2,041,819,939.88
流动负债:
 短期借款                            344,168,829.21        466,372,000.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                             13,229,689.43           5,024,620.00
                          11 / 25
                                                                             2020 年第三季度报告
  应付账款                                          458,832,579.14               485,418,602.81
  预收款项                                                                        12,608,075.21
  合同负债                                           64,366,812.75
  应付职工薪酬                                          716,663.81                20,097,000.81
  应交税费                                             6,100,065.81                 8,942,677.46
  其他应付款                                        171,172,871.52               127,036,329.24
  其中:应付利息                                        332,066.69                  1,449,907.57
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             28,754,448.88                79,549,315.62
  其他流动负债                                       32,340,949.12                50,095,033.77
   流动负债合计                                    1,119,682,909.67             1,255,143,654.92
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款                                           3,437,785.20               17,665,320.08
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                             4,528,613.64                 4,395,189.09
  递延收益                                           15,266,000.00                11,925,400.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    23,232,398.84                33,985,909.17
        负债合计                                   1,142,915,308.51             1,289,129,564.09
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                202,344,912.00               144,614,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                          343,603,605.20               401,739,350.71
  减:库存股                                           3,229,312.92               12,333,845.84
  其他综合收益                                        -1,700,000.00                -1,700,000.00
  专项储备
  盈余公积                                           24,321,636.11                24,321,636.11
  未分配利润                                        247,013,738.74               196,048,834.81
       所有者权益(或股东权益)合计                 812,354,579.13               752,690,375.79
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                   1,955,269,887.64             2,041,819,939.88
总计


法定代表人:许国栋          主管会计工作负责人:王海云                会计机构负责人:余艳秋
                                         12 / 25
                                                                            2020 年第三季度报告


                                         合并利润表
                                       2020 年 1—9 月
编制单位:中持水务股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                               2020 年第三季    2019 年第三季    2020 年前三季    2019 年前三季
           项目
                                度(7-9 月)     度(7-9 月)     度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业总收入                 377,800,555.36 248,375,773.88     875,974,911.93   688,744,048.61
其中:营业收入                 377,800,555.36 248,375,773.88     875,974,911.93   688,744,048.61
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                 353,332,974.70 217,675,073.20     773,275,938.43   595,606,381.42
其中:营业成本                 290,193,882.45 156,870,851.22     601,441,892.55   438,133,180.30
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                2,572,630.65     3,546,283.18     6,042,426.21     6,634,995.51
       销售费用                  9,792,948.89     5,373,191.81    24,352,169.54    14,753,359.51
       管理费用                 26,153,714.63    24,833,742.33    74,918,461.39    70,684,068.87
       研发费用                 12,146,279.85    11,546,252.02    23,407,088.60    26,472,123.39
       财务费用                 12,473,518.23    15,504,752.64    43,113,900.14    38,928,653.84
       其中:利息费用           14,120,647.21    13,308,960.53    44,520,261.76    37,360,621.13
            利息收入              881,861.86      1,057,856.39     2,813,461.64     3,025,615.81
  加:其他收益                   1,772,052.32     2,042,080.28    11,267,125.07     7,249,071.43
      投资收益(损失以“-”
                                 5,456,249.47     1,017,223.45     8,387,232.96     2,874,528.38
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                 2,036,422.06     1,017,223.45     4,953,682.13     2,633,716.60
营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                                                                     162,400.00
失以“-”号填列)

                                           13 / 25
                                                                          2020 年第三季度报告
      信用减值损失(损失以
                               -368,762.07   -2,972,982.69      -8,689,362.17   -3,969,896.02
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                              2,621,079.77                       2,607,899.08
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             33,948,200.15   30,787,021.72     116,271,868.44   99,453,770.98
号填列)
  加:营业外收入                19,981.60         -23,694.83        51,229.47     456,369.16
  减:营业外支出                90,797.09         98,955.74       402,741.84      316,252.55
四、利润总额(亏损总额以
                             33,877,384.66   30,664,371.15     115,920,356.07   99,593,887.59
“-”号填列)
  减:所得税费用              3,872,992.32    4,404,478.71      16,342,147.65   13,843,334.83
五、净利润(净亏损以“-”
                             30,004,392.34   26,259,892.44      99,578,208.42   85,750,552.76
号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净
                             30,004,392.34   26,259,892.44      99,578,208.42   85,750,552.76
亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的
净利润(净亏损以“-”号填    23,314,713.50   18,235,122.05      80,706,959.51   63,604,729.05
列)
      2.少数股东损益(净亏
                              6,689,678.84    8,024,770.39      18,871,248.91   22,145,823.71
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的
其他综合收益
    (1)重新计量设定受益
计划变动额
    (2)权益法下不能转损
益的其他综合收益
    (3)其他权益工具投资
公允价值变动
    (4)企业自身信用风险
公允价值变动
    2.将重分类进损益的其
他综合收益
    (1)权益法下可转损益
的其他综合收益
                                        14 / 25
                                                                             2020 年第三季度报告
    (2)其他债权投资公允
价值变动
    (3)金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用
减值准备
    (5)现金流量套期储备
    (6)外币财务报表折算
差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                30,004,392.34   26,259,892.44      99,578,208.42    85,750,552.76
  (一)归属于母公司所有者
                                23,314,713.50   18,235,122.05      80,706,959.51    63,604,729.05
的综合收益总额
  (二)归属于少数股东的综
                                 6,689,678.84     8,024,770.39     18,871,248.91    22,145,823.71
合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                         0.12             0.09              0.40             0.32
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                         0.12             0.09              0.40             0.32
股)



法定代表人:许国栋           主管会计工作负责人:王海云              会计机构负责人:余艳秋

                                        母公司利润表
                                       2020 年 1—9 月
编制单位:中持水务股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                               2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
          项目
                                度(7-9 月)   度(7-9 月) 度(1-9 月)  度(1-9 月)
一、营业收入                   279,756,284.03   127,458,789.29    565,677,069.60   366,134,820.12
  减:营业成本                 245,875,560.88    94,739,753.76    451,268,619.21   273,104,763.74
      税金及附加                 1,205,371.93     1,376,459.28      2,145,837.32     2,636,558.93
      销售费用                   5,848,169.14     3,664,897.02     14,809,236.91    10,687,304.10
      管理费用                  20,024,714.60    18,165,268.38     57,600,298.40    52,274,919.96
      研发费用                  10,381,844.92     7,616,897.36     18,068,977.07    17,813,432.47
      财务费用                   4,971,443.61     8,934,379.26     21,651,058.99    21,302,085.86
      其中:利息费用             5,944,288.65     6,026,374.22     21,153,645.61    17,593,851.87
               利息收入           109,225.35         227,686.03      443,799.42       551,708.53
  加:其他收益                    106,255.41                        5,360,854.24
      投资收益(损失以“-”    16,912,688.31     3,750,002.25     66,029,948.38    24,441,809.35
                                           15 / 25
                                                                             2020 年第三季度报告
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                 2,036,422.06         832,666.25    4,953,682.13    1,996,995.61
营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
                                                                                     162,400.00
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
                                  -614,837.10    -2,320,173.52     -7,890,506.39   -1,417,619.24
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                                 7,853,285.57    -5,609,037.04     63,633,337.93   11,502,345.17
号填列)
  加:营业外收入                         0.60          11,243.48            1.47     105,377.50
  减:营业外支出                        15.54               3.05      91,067.26        11,211.73
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                 7,853,270.63    -5,597,796.61     63,542,272.14   11,596,510.94
号填列)
    减:所得税费用               -1,645,746.07   -1,978,385.08      1,448,398.05   -2,365,900.58
四、净利润(净亏损以“-”
                                 9,499,016.70    -3,619,411.53     62,093,874.09   13,962,411.52
号填列)
  (一)持续经营净利润(净
                                 9,499,016.70    -3,619,411.53     62,093,874.09   13,962,411.52
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允
价值变动
    4.企业自身信用风险公允
价值变动
  (二)将重分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下可转损益的
其他综合收益
                                            16 / 25
                                                                             2020 年第三季度报告
    2.其他债权投资公允价
值变动
    3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用减
值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差
额
      7.其他
六、综合收益总额                  9,499,016.70     -3,619,411.53   62,093,874.09    13,962,411.52
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:许国栋             主管会计工作负责人:王海云            会计机构负责人:余艳秋

                                        合并现金流量表
                                        2020 年 1—9 月
编制单位:中持水务股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                          2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                    (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         978,512,880.83              701,327,112.82
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                          6,613,434.56               9,074,183.34
  收到其他与经营活动有关的现金                          71,395,343.65               53,804,314.28
      经营活动现金流入小计                            1,056,521,659.04             764,205,610.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                         575,862,426.99              418,872,050.21
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
                                            17 / 25
                                                                   2020 年第三季度报告
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                   134,351,854.69        124,334,634.29
  支付的各项税费                                  55,725,160.41         59,066,146.07
  支付其他与经营活动有关的现金                   138,079,792.41         93,775,165.09
    经营活动现金流出小计                         904,019,234.50        696,047,995.66
      经营活动产生的现金流量净额                 152,502,424.54         68,157,614.78
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                      1,500,000.00
  取得投资收益收到的现金                            5,585,960.24          1,550,500.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  15,209,000.00               4,400.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          20,794,960.24           3,054,900.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 149,015,169.49        126,980,764.54
产支付的现金
  投资支付的现金                                  35,013,161.75         16,640,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                  62,880,334.98         62,560,664.98
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                            1,859,000.00
    投资活动现金流出小计                         246,908,666.22        208,040,429.52
      投资活动产生的现金流量净额                 -226,113,705.98      -204,985,529.52
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                1,608,400.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                    1,608,400.00
现金
  取得借款收到的现金                             270,290,217.41        623,010,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                   104,742,361.14         64,948,429.96
    筹资活动现金流入小计                         376,640,978.55        687,958,429.96
  偿还债务支付的现金                             414,142,733.15        444,189,934.04
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              81,545,421.73         56,664,416.53
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                  33,589,567.48         12,718,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                    69,032,676.16         48,759,682.04
    筹资活动现金流出小计                         564,720,831.04        549,614,032.61
      筹资活动产生的现金流量净额                 -188,079,852.49       138,344,397.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -98,235.41           123,645.20

                                       18 / 25
                                                                       2020 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                      -261,789,369.34             1,640,127.81
  加:期初现金及现金等价物余额                    397,877,284.67           234,736,404.13
六、期末现金及现金等价物余额                      136,087,915.33           236,376,531.94

法定代表人:许国栋         主管会计工作负责人:王海云           会计机构负责人:余艳秋

                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:中持水务股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                        2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                              (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    668,355,445.80           528,598,163.78
  收到的税费返还                                         2,949.17
  收到其他与经营活动有关的现金                    239,902,929.75           234,800,022.73
    经营活动现金流入小计                          908,261,324.72           763,398,186.51
  购买商品、接受劳务支付的现金                    484,620,326.21           352,388,370.01
  支付给职工及为职工支付的现金                     82,443,981.00            72,124,667.35
  支付的各项税费                                   16,994,510.81            22,732,343.74
  支付其他与经营活动有关的现金                    287,211,918.44           217,072,019.28
    经营活动现金流出小计                          871,270,736.46           664,317,400.38
  经营活动产生的现金流量净额                       36,990,588.26            99,080,786.13
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 1,000,000.00           18,939,629.96
  取得投资收益收到的现金                           53,233,476.24            16,250,500.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                  4,400.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     50,746,645.83
    投资活动现金流入小计                          104,980,122.07            35,194,529.96
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   10,226,062.51            19,928,318.72
产支付的现金
  投资支付的现金                                  134,493,496.73           100,769,665.02
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                              50,859,000.00
    投资活动现金流出小计                          144,719,559.24           171,556,983.74
      投资活动产生的现金流量净额                   -39,739,437.17         -136,362,453.78
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金

                                        19 / 25
                                                                              2020 年第三季度报告
  取得借款收到的现金                                   235,690,217.41             491,510,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                          20,742,361.14              24,508,800.00
    筹资活动现金流入小计                               256,432,578.55             516,018,800.00
  偿还债务支付的现金                                   356,610,000.00             416,965,102.64
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    30,954,868.68              26,463,171.80
  支付其他与筹资活动有关的现金                          23,384,574.95              26,180,473.86
    筹资活动现金流出小计                               410,949,443.63             469,608,748.30
      筹资活动产生的现金流量净额                     -154,516,865.08               46,410,051.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -98,235.41                 123,645.20
五、现金及现金等价物净增加额                         -157,363,949.40                 9,252,029.25
  加:期初现金及现金等价物余额                         205,692,887.21             107,954,183.49
六、期末现金及现金等价物余额                            48,328,937.81             117,206,212.74

法定代表人:许国栋         主管会计工作负责人:王海云                会计机构负责人:余艳秋

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日      2020 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                            426,028,564.39         426,028,564.39
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                        1,003,647.08           1,003,647.08
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                            477,648,023.94         477,648,023.94
  应收款项融资                         11,980,205.50          11,980,205.50
  预付款项                             37,731,314.18          37,731,314.18
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                           33,829,134.77          33,829,134.77
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                260,688,150.39          55,908,814.17      -204,779,336.22
  合同资产                                                   204,779,336.22       204,779,336.22
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                6,549,550.73           6,549,550.73
  其他流动资产                         42,624,986.89          42,624,986.89

                                           20 / 25
                                                            2020 年第三季度报告
   流动资产合计       1,298,083,577.87   1,298,083,577.87
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款            250,169,924.57     250,169,924.57
 长期股权投资           89,538,394.50      89,538,394.50
 其他权益工具投资       70,526,524.62      70,526,524.62
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产               35,506,579.18      35,506,579.18
 在建工程              126,838,037.05     126,838,037.05
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产              750,985,216.96     750,985,216.96
 开发支出
 商誉                  261,531,231.19     261,531,231.19
 长期待摊费用             9,063,742.42       9,063,742.42
 递延所得税资产         28,553,662.94      28,553,662.94
 其他非流动资产           3,379,215.91       3,379,215.91
   非流动资产合计     1,626,092,529.34   1,626,092,529.34
     资产总计         2,924,176,107.21   2,924,176,107.21
流动负债:
 短期借款              489,372,000.00     489,372,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                 5,024,620.00       5,024,620.00
 应付账款              532,702,709.70     532,702,709.70
 预收款项               19,451,793.06                            -19,451,793.06
 合同负债                                  19,451,793.06         19,451,793.06
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬           31,647,594.31      31,647,594.31
 应交税费               28,914,177.46      28,914,177.46
 其他应付款             31,789,349.75      31,789,349.75
 其中:应付利息           2,143,242.07       2,143,242.07
        应付股利               713.00             713.00

                            21 / 25
                                                                     2020 年第三季度报告
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        148,237,154.73     148,237,154.73
  其他流动负债                   60,996,978.41      60,996,978.41
    流动负债合计               1,348,136,377.42   1,348,136,377.42
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      364,519,672.88     364,519,672.88
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                     68,205,027.72      68,205,027.72
  长期应付职工薪酬
  预计负债                       40,107,549.81      40,107,549.81
  递延收益                       61,879,020.76      61,879,020.76
  递延所得税负债                   7,176,731.52       7,176,731.52
  其他非流动负债
    非流动负债合计              541,888,002.69     541,888,002.69
      负债合计                 1,890,024,380.11   1,890,024,380.11
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            144,614,400.00     144,614,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      399,499,627.88     399,499,627.88
  减:库存股                     12,333,845.84      12,333,845.84
  其他综合收益                    -1,700,000.00      -1,700,000.00
  专项储备
  盈余公积                       24,321,636.11      24,321,636.11
  一般风险准备
  未分配利润                    344,704,387.18     344,704,387.18
  归属于母公司所有者权益(或
                                899,106,205.33     899,106,205.33
股东权益)合计
  少数股东权益                  135,045,521.77     135,045,521.77
    所有者权益(或股东权益)
                               1,034,151,727.10   1,034,151,727.10
合计
      负债和所有者权益(或股
                               2,924,176,107.21   2,924,176,107.21
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
                                     22 / 25
                                                                           2020 年第三季度报告

    本公司因执行新收入准则,在本公司与客户订立的合同开始日后,将在转让承诺的商品之前

已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产(已向客户转让商

品而有权收取对价的权利,且该权利取决于客户结算确认)从“存货”调整至“合同资产”核算。



                                   母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目             2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                         228,329,792.93      228,329,792.93
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                         426,899,990.32      426,899,990.32
  应收款项融资                       7,430,000.00         7,430,000.00
  预付款项                          27,811,617.32       27,811,617.32
  其他应收款                       108,108,199.64      108,108,199.64
  其中:应收利息
         应收股利                    8,565,077.34         8,565,077.34
  存货                             213,624,841.79       30,595,460.67         -183,029,381.12
  合同资产                                             183,029,381.12          183,029,381.12
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产             1,153,076.48         1,153,076.48
  其他流动资产                      50,778,788.88       50,778,788.88
    流动资产合计                 1,064,136,307.36     1,064,136,307.36
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                         5,378,076.05         5,378,076.05
  长期股权投资                     800,682,271.93      800,682,271.93
  其他权益工具投资                  70,526,524.62       70,526,524.62
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                           3,875,467.92         3,875,467.92
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                          73,209,105.24       73,209,105.24
  开发支出
  商誉

                                         23 / 25
                                                                   2020 年第三季度报告
  长期待摊费用                   7,753,025.87       7,753,025.87
  递延所得税资产               16,259,160.89      16,259,160.89
  其他非流动资产
   非流动资产合计             977,683,632.52     977,683,632.52
     资产总计                2,041,819,939.88   2,041,819,939.88
流动负债:
  短期借款                    466,372,000.00     466,372,000.00
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       5,024,620.00       5,024,620.00
  应付账款                    485,418,602.81     485,418,602.81
  预收款项                     12,608,075.21                            -12,608,075.21
  合同负债                                        12,608,075.21         12,608,075.21
  应付职工薪酬                 20,097,000.81      20,097,000.81
  应交税费                       8,942,677.46       8,942,677.46
  其他应付款                  127,036,329.24     127,036,329.24
  其中:应付利息                 1,449,907.57       1,449,907.57
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       79,549,315.62      79,549,315.62
  其他流动负债                 50,095,033.77      50,095,033.77
   流动负债合计              1,255,143,654.92   1,255,143,654.92
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                   17,665,320.08      17,665,320.08
  长期应付职工薪酬
  预计负债                       4,395,189.09       4,395,189.09
  递延收益                     11,925,400.00      11,925,400.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计              33,985,909.17      33,985,909.17
     负债合计                1,289,129,564.09   1,289,129,564.09
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          144,614,400.00     144,614,400.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    401,739,350.71     401,739,350.71

                                    24 / 25
                                                                       2020 年第三季度报告
  减:库存股                       12,333,845.84      12,333,845.84
  其他综合收益                      -1,700,000.00      -1,700,000.00
  专项储备
  盈余公积                         24,321,636.11      24,321,636.11
  未分配利润                      196,048,834.81     196,048,834.81
    所有者权益(或股东权益)
                                  752,690,375.79     752,690,375.79
合计
      负债和所有者权益(或股
                                 2,041,819,939.88   2,041,819,939.88
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司因执行新收入准则,在本公司与客户订立的合同开始日后,将在转让承诺的商品之前

已收取的款项从“预收账款”调整至“合同负债”核算。将已完工未结算资产(已向客户转让商

品而有权收取对价的权利,且该权利取决于客户结算确认)从“存货”调整至“合同资产”核算。



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号),

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企

业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表

其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。


4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                        25 / 25