银龙股份：2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2015-08-19
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2015-034
天津银龙预应力材料股份有限公司
2015 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会证监许可[2015]195 号文核准，于 2015 年 2 月 16 日公开发行股份 5,000
万股，发行价格为每股 13.79 元，共计募集资金 68,950.00 万元，扣除发行期间
费用过后的募集资金总额为 63,527.20 万元。以上募集资金到位情况已于 2015
年 2 月 26 日到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]
第 210095 号《验资报告》验证确认。
2015 年上半年归还光大银行、上海浦东发展银行天津浦德支行、中国农业
银行天津北辰开发区支行、上海银行天津中北支行贷款共计使用 19,500 万元，
补充公司流动资金 4,444.20 万元，实施预应力钢材生产线项目投入资金 537.50
万元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为 39,084.73 万元，其中募集资金
专项账户余额 9,084.73 万元, 存入上海银行股份有限公司天津分公司智能存款
账户 30,000 万元。
二、募集资金管理情况
1.募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要
求，公司制订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方
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面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东会审议通过。公司严格按照《募
集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
2.募集资金管理情况
按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。
经公司董事会批准，公司与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行（以下
简称“光大银行”）开立了账户号为 75600188000126496 的银行账户和上海银行
股份有限公司天津分公司（以下简称“上海银行”）开立了账号为 03002537876
的银行账号，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。
2015 年 2 月 25 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、
使用、管理和监督等方面的责任。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。
自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行
相应职责。
三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2015 年 06 月 30 日，公司存放于光大银行募集资金专户的募投项目已
经全部实施完毕。公司已将结余资金 45,255.22 元(利息收入)汇至公司开立于上
海银行的募集资金专户。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专
户存储三方监管协议》，公司已对上述募集资金专户作销户处理，具体内容见公
司 2015 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券
报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于注销光大银行募集资金专项账户
的公告》（公告编号：2015-008）。
2015 年半年募集资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
2. 募投项目先期投入及置换情况
本期公司不存在募投项目先期投入及置换的情况
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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2015 年 4 月 24 日，公司召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金项目建设进度和募集资金使用的情况下，使用额度不超过
30,000 万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司总经
理自董事会审议通过之日起一年内具体办理实施。
公司于 2015 年 5 月 5 日与上海银行签署了《上海银行单位智能存款业务协
议》，采用了上海银行提供的“单位智能存款”产品，同日通过上海银行募集资
金专户将 30,000 万元人民币存入单位智能存款账户。截止 2015 年 6 月 30 日，
投资“单位智能存款”产品的金额为 30,000 万元人民币。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的的详细情况见公司 2015 年 4 月 27
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定
法定信息披露媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2015-016）。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款的情况。
6. 募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本期公司不存在使用募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
7. 节余募集资金使用情况
公司注销光大银行募集资金专户前已将募集资金余额 45,255.22 元(利息收
入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户，用于其他募投项目的使用。详细
情况见公司 2015 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上
海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于注销光大银行募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2015-008）
8. 募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
3
本期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止本报告出具日，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务，不存在违规情况。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司
2015 年 8 月 18 日
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附表：
募集资金使用情况对照表（2015 年 1 月-6 月）
单位：万元人民币
募集资金总额 63,527.20 本年度投入募集资金总额 24,481.70
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 24,481.70
变更用途的募集资金总额比例 0
注 截至期末累计 项目可行
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 1 截至期末 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达
本年度投 投入金额与承 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 投资总 承诺投入金 累计投入 入进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计
入金额 诺投入金额的 生重大变
变更（如有） 总额 额 额（1） 金额（2） (4)＝(2)/(1) 期 效益 效益
差额(3)＝(2)-(1) 化
预应力钢材生产 未做金额分
无 39,583.00 无 537.50 537.50 不适用 不适用 2017 年 2 月 0 不适用 否
线建设项目 期承诺
未做金额分
归还银行贷款 无 19,500.00 无 19,500.00 19,500.00 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
期承诺
未做金额分
补充流动资金 无 4,444.20 无 4,444.20 4,444.20 0 100% 不适用 不适用 不适用 否
期承诺
合计 — 63,527.20 无 — 24,481.70 24,481.70 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本报告“三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截止 2015 年 6 月 30 日，光大银行的募集资金项目已经全部实施完毕，公司注销光大银行募集资金专户前已将募
集资金余额 4.53 万元(利息收入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户，用于其他募投项目的使用。上海银行
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户分别于 2015 年 3 月 20 日和 6 月 30 日获得利息收入 13.20 万元和 21.50 万元。截止 2015 年 6 月 30
日，募集资金余额为 39,084.73 万元，其中募集资金专项账户余额 9,084.73 万元，存入上海银行股份有限公司天津
分公司智能存款账户 30,000 万元。
募集资金其他使用情况 无
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注 1：“期末”指 2015 年 6 月 30 日
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