现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
214139139 |
148669965 |
35010999 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2120050231 |
1400795366 |
648982943 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
98989741 |
68108826 |
34794691 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1875173175 |
1126388238 |
554967817 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
207525820 |
133355407 |
27492895 |
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经营活动现金流出小计 |
2262653362 |
1378523439 |
637324853 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-142603131 |
22271926 |
11658090 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20000 |
20000 |
20000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
139327480 |
139327480 |
48269165 |
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投资活动现金流入小计 |
143534841 |
142654319 |
49006631 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12751220 |
8364737 |
4836677 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
40000000 |
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投资活动现金流出小计 |
89038923 |
73264737 |
4836677 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
54495917 |
69389582 |
44169954 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
120568478 |
110568478 |
30568478 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
498500000 |
130000000 |
30000000 |
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筹资活动现金流入小计 |
654991012 |
276491012 |
96491012 |
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偿还债务所支付的现金 |
36827093 |
33867645 |
22314478 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
585700000 |
390300000 |
137900000 |
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筹资活动现金流出小计 |
682605297 |
428892929 |
160819717 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-27614285 |
-152401917 |
-64328705 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
1828915 |
1014433 |
-1211980 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-113892584 |
-59725977 |
-9712641 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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87589603 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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18026937 |
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无形资产摊销 |
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1136439 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-11289 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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3710852 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1311 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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10020744 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-136419890 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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37474001 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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22271926 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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128978724 |
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减:货币资金的期初余额 |
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188704701 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-59725977 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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14138648 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1831179190 |
1205160167 |
595956622 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
74731902 |
46965233 |
18015322 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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