现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102340008 |
74082099 |
66654310 |
196784530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2845491034 |
1853775578 |
807785113 |
3452471240 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116272952 |
78611400 |
38992492 |
136479120 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2289524524 |
1525791708 |
727965548 |
3108985561 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
237491932 |
175909925 |
110098517 |
213057222 |
| 经营活动现金流出小计 |
2775550577 |
1853360983 |
913324032 |
3558552479 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
69940457 |
414595 |
-105538920 |
-106081239 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1531090 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
420359 |
420359 |
-- |
20000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
748286 |
748286 |
97850 |
1696104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17865891 |
11830089 |
7579522 |
24745110 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
40398005 |
33120203 |
20435830 |
70963810 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39649719 |
-32371917 |
-20337980 |
-69267706 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
304057869 |
230000000 |
164000000 |
381485076 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
323000000 |
237000000 |
67000000 |
448990000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
651362869 |
491305000 |
232450000 |
831125076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
124360830 |
68282745 |
45013219 |
212137791 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
396739720 |
256774720 |
83579832 |
323276988 |
| 筹资活动现金流出小计 |
614106933 |
344654572 |
133235565 |
625199818 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37255937 |
146650428 |
99214435 |
205925258 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2569337 |
2419817 |
1549711 |
6152882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
70116011 |
117112922 |
-25112754 |
36729195 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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180399005 |
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251229431 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
17498295 |
-- |
33938891 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1138915 |
-- |
2277829 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
35186 |
-- |
71600 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
80782 |
| 财务费用 |
-- |
17489677 |
-- |
24933284 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-230077 |
-- |
-3499107 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-120463408 |
-- |
99765600 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-120091155 |
-- |
-562175520 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5169060 |
-- |
-4316126 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
414595 |
-- |
-106081239 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
280152320 |
-- |
163039398 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
163039398 |
-- |
126310203 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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117112922 |
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36729195 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
23762614 |
-- |
39446040 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2698336808 |
1745907543 |
726258420 |
3190266442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44814218 |
33785935 |
14872383 |
65420268 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1531090 |
