现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138073574 |
103108517 |
62939194 |
251701953 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1892864858 |
1273096259 |
671619910 |
2857162172 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100591839 |
68403772 |
36755853 |
129452750 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1583159931 |
1008091123 |
430307053 |
2446002645 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164492926 |
113505864 |
59799880 |
254644031 |
| 经营活动现金流出小计 |
1906265762 |
1216664253 |
537683817 |
2928183744 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13400904 |
56432007 |
133936092 |
-71021572 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16000 |
13000 |
13000 |
20300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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200732502 |
| 投资活动现金流入小计 |
135600 |
132600 |
13000 |
205330611 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17778680 |
12147623 |
6541211 |
31855152 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
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40000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
55742380 |
25011323 |
9104911 |
110642856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55606780 |
-24878723 |
-9091911 |
94687756 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
290985076 |
143259538 |
54259538 |
128568478 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
948490000 |
628500000 |
166000000 |
807500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1239475076 |
771759538 |
220259538 |
980294572 |
| 偿还债务所支付的现金 |
189307245 |
169219538 |
9308154 |
64848113 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
864778454 |
586166006 |
325251645 |
940373373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1139995302 |
777031459 |
338594972 |
1070596673 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99479774 |
-5271922 |
-118335435 |
-90302101 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5390878 |
3650209 |
1375211 |
4241419 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35862969 |
29931571 |
7883958 |
-62394498 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105382322 |
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182148468 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16711922 |
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33736297 |
| 无形资产摊销 |
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1138915 |
-- |
2299607 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1566 |
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43847 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
18018840 |
-- |
9845257 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-119600 |
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-9011384 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
49559554 |
-- |
-87285952 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-227866910 |
-- |
-194148076 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
79057176 |
-- |
-55426816 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56432007 |
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-71021572 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
156241774 |
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126310203 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
126310203 |
-- |
188704701 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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29931571 |
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-62394498 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11922967 |
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32485644 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1705730866 |
1136788649 |
590949826 |
2511367605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
49060419 |
33199094 |
17730889 |
94092613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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