天津银龙预应力材料股份有限公司
关于 2016 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会证监许可[2015]195 号文核准，公开发行股份 5,000 万股，发行价格为
每股 13.79 元，共计募集资金 68,950.00 万元，扣除发行期间费用过后的募集资
金总额为 63,527.20 万元。以上募集资金到位情况已于 2015 年 2 月 16 日到账，
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 210095 号《验
资报告》验证确认。
2015 年度归还光大银行、上海浦东发展银行天津浦德支行、中国农业银行
天津北辰开发区支行、上海银行天津中北支行贷款共计使用 19,500.00 万元，补
充公司流动资金 4,444.20 万元，使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，本年度实施募投项目投入资金 4,050.25 万元（其中信用证保证金 688.59
万元）。
2016 年度，公司实施幕投项目总计投入 5,527.95 万元。截止 2016 年 12
月 31 日，募集资金余额为 30,828.68 万元（含银行结息和理财收益）。其中，募
集资金专项账户余额 828.68 万元，22,000 万元募集资金暂时补充流动资金，
5,000 万元购买了上海银行股份有限公司天津分公司单位大额存单理财产品，
3,000 万元购买了中信建投证券股份有限公司“中信建投收益凭证‘固收鑫’
【022 号】-挂钩国债期货”理财产品。
二、募集资金管理情况
1.募集资金管理制度制定情况
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要
1
求，公司制订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方
面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东会审议通过。公司严格按照《募
集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。
2.募集资金管理情况
按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。
经公司董事会批准，公司与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行（以下
简称“光大银行”）开立了账户号为 75600188000126496 的银行账户和上海银行
股份有限公司天津分公司（以下简称“上海银行”）开立了账号为 03002537876
的银行账号，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。
2015 年 2 月 25 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、
使用、管理和监督等方面的责任。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。
自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行
相应职责。
三、2016 年年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司存放于光大银行募集资金专户的募投项目已
经全部实施完毕。公司已将结余资金 45,255.22 元(利息收入)汇至公司开立于上
海银行的募集资金专户。经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专
户存储三方监管协议》，公司已对上述募集资金专户作销户处理，具体内容见公
司 2015 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于注销光大银行募集资金专项账
户的公告》（公告编号：2015-008）。
2016 年度公司根据当前市场需求和公司现有产能布局情况对原定的幕投项
目进行了调整，并经公司第二届董事会第十九次会议和公司 2016 年第一次临时
股东大会审议通过，幕投项目变更的详细情况见公司 2016 年 7 月 14 日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒
体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。本年度
2
募集资金使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表（2016 年度）”。
2.募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换的情况
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，会议批准公司使用总额不超过人民币 1.5 亿元的募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。会议通过后，
公司已于 2016 年 5 月 9 日使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充了流动资金。关
于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况，详见公司 2016 年
5 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公
司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2016-017）。
2016 年 7 月 26 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12 个月。会议通过后，公司已于 2016
年 7 月 27 日使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充了流动资金。关于本次使用
闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况，详见公司 2016 年 7 月 27 日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信
息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2016-033）。
截止 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金暂时补充流动资金的事项尚未到期，
公司尚未归还上述募集资金到募集资金专户。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016 年 5 月 9 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，循环使用总额度不
超过 20,000 万元闲置募集资金适时投资银行安全性高、流动性好、保本型的理
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财产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年度进行现金管理的情况如下：
认购金额 实际收益
签约方 产品名称 起止日期 公告编号
(万元) (万元)
上海银行“赢家”货币
上海银行股份有 及债券系列（点滴成 2016-020
2016.05.18-2016.8.17 10,000 73.05
限公司天津分行 金）理财产品 2016-038
（WG16M03018 期）
上海银行股份有 2016-020
单位大额存单 2016.05.13-2016.07.27 7,000 19.69
限公司天津分行 2016-033
上海银行股份有
单位大额存单 2016.08.19-2017.08.18 2016-039 5,000 尚未到期
限公司天津分行
聚益 16215 号收益凭
华泰证券股份有
证产品认购协议（产品 2016.08.26-2016.10.25 2016-041 5,000 16.49
限公司
代码：SG9215）
中信建投收益凭证“固
中信建投证券股
收鑫”【022 号】-挂钩 2016.10.28-2017.01.04 2016-049 3,000 尚未到期
份有限公司
国债期货
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款的情况。
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7.节余募集资金使用情况
2015 年度公司注销光大银行募集资金专户前已将募集资金余额 45,255.22
元(利息收入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户。
2016 年度，公司严格按照募投项目计划使用募集资金，不存在将募投项目
节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
8.募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
为增强公司整体盈利能力，公司根据自身现有预应力钢材生产线产能布局结
合市场对预应力钢材的需求特点，对募投项目的部分实施内容进行了调整。2016
年 7 月 13 日公司召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议
以及 2016 年 7 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了上述
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募集资金投资项目调整方案。募集资金投资项目的具体调整情况见 2016 年 7 月
14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法
定信息披露媒体《关于变更部分募集资金投资项目的公告》 公告编号：2016-026）。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司对幕投项目部分实施内容进行调整后，募集
资金使用情况见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2016 年 12 月 31 日，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规使
用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、有效，严格履行了信息披露义务，
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管
理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
我们认为，银龙股份 2016 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引
的规定，并在所有重大方面如实反映了银龙股份募集资金 2016 年度实际存放与
使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
银龙股份 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司
2017 年 3 月 16 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表（2016 年度）
单位：万元
募集资金总额 63,527.20 本年度投入募集资金总额 5,527.95
变更用途的募集资金总额 23,272.00
已累计投入募集资金总额 33,522.45
变更用途的募集资金总额比例 36.63%
是否已变 注 项目可行
募集资金 截至期末 1 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
更项目， 调整后投 本年度投 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入金 计投入金额 金额与承诺投入金 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
含部分变 资总额 入金额 生重大变
总额 额（1） （2） 额的差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
更（如有） 化
预应力钢材生
是 32,246.00 14,602.00 不适用 4,099.57 8,105.02 不适用 不适用 2017 年 5 月 111 不适用 否
产线建设项目
本溪银龙预应 无法单
否 853.00 --- 不适用 572.38 617.23 不适用 不适用 2016 年 11 月 不适用 否
力钢棒项目 独核算
河间分公司预
无法单
应力钢绞线生 是 6,484.00 856.00 不适用 856.00 856.00 不适用 不适用 2016 年 11 月 不适用 否
独核算
产建设项目
归还银行贷款 否 19,500.00 无 不适用 0 19,500.00 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 4,444.20 无 不适用 0 4,444.20 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 63,527.20 — — 5,527.95 33,522.45 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2016 年 5 月 9 日，公司使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况见公司 2016 年 5
用闲置募集资 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金暂时补充流
金的公告》（公告编号：2016-017）。
动资金情况
2016 年 7 月 27 日，公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充了流动资金。关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的详细情况见公司 2016
6
年 7 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2016-033）。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本报告“三、2016 年年度募集资金的实际使用情况 4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“期末”指 2016 年 12 月 31 日
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表(2016 年度)
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预 本年度 是否达
本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 实现的 到预计
投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 否发生重大
资金总额 金额(1) 态日期 效益 效益
变化
宝泽龙预应力 宝泽龙预应力
钢材生产线建 钢材生产线建 14,602.00 不适用 4,099.57 8,105.02 不适用 2017 年 5 月 111 不适用 否
设项目 设项目
河间分公司中 河间分公司预
无法单
强钢丝生产建 应力钢绞线生 856.00 不适用 856.00 856.00 不适用 2016 年 11 月 不适用 否
独核算
设项目 产建设项目
合计 — 15,458.00 4,955.57 8,961.02 — — -- — —
变更原因、决 募投项目变更原因：
策程序及信息
披露情况说明 公司上市前根据市场需求情况利用自有资金及时调整生产建设布局，购置先进生产设备和对现有设备进行升级换代、技术改造，提
（分具体募投 高了公司主要产品的产能和生产效率。公司上市过程中，已根据当时市场的需求情况于辽宁省本溪市投资建设了年产 10 万吨 PCCP 管用
项目）
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钢丝生产基地。公司如果继续实施宝泽龙原 10 万吨 PCCP 管用钢丝规划建设项目，将会发生重复建设的情况，造成单一产品产能闲置的
情况，影响公司的竞争力和产品的盈利能力。
随着经济社会的发展，预应力钢材需求已经向大直径、防腐蚀和高强度方向发展，将先进的大直径钢绞线生产线安装到宝泽龙公司
更能够有效的显示出公司生产设备、生产工艺、新研发产品的先进性和创新性，更进一步的展现公司着力打造的高端预应力金属制品行
业示范形象。为此，公司积极的对产品和产能的布局进行调整，是充分考虑了市场的实际需求和社会的发展需要，从公司发展和全体股
东利益出发，本着对募集资金审慎使用的原则，对募投项目做出了调整。
公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议和 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》。幕投项目变更的有关详细情况见公司 2016 年 7 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
等公司指定法定信息披露媒体《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-026）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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