天津银龙预应力材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议材料
二 O 一七年四月
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文 件 目 录
2017 年第二次临时股东大会参会须知 ............................................ 3
2017 年第二次临时股东大会议程 ................................................ 5
《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ................. 6
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天津银龙预应力材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会须知
各位股东及股东代表：
为维护天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合
法权益，保障股东在公司 2017 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知，详见 2017 年 4 月 22 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2017-025），请各位股东以通知中规定的时间和登记方法办理
参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准
时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，
股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经
股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时
应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人
员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损
害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
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八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。
场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公
室联系。
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天津银龙预应力材料股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2017 年 5 月 8 日 14:00
网络投票表决时间：2017 年 5 月 8 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号公司会议室
会议主持人：董事长谢铁桥
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、 宣读和审议议案
《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案》
六、股东进行书面投票表决
七、现场会议休会，统计并宣读现场投票表决结果
八、宣读本次年度股东大会法律意见书
九、主持人宣布本次年度股东大会结束
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天津银龙预应力材料股份有限公司
《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
各位股东及股东代表：
公司首发上市募集资金投资项目已经建设完成，公司拟将首发上市募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久用于补充流动资金。现将有关情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金到账情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会证监许可[2015]195 号文核准，公开发行股份 5,000 万股，发行价格为
每股 13.79 元，共计募集资金 68,950.00 万元，扣除发行费用过后的募集资金净
额为 63,527.2 万元。以上募集资金已于 2015 年 2 月 16 日到账，并于 2 月 26 日
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 210095 号《验
资报告》，对募集资金进行了验证确认。
2. 募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等法律法规，结合公
司实际情况，2015 年 2 月 25 日，公司、海通证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）与光大银行和上海银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。由于公司存
放于光大银行募集资金专户的募投项目已经全部实施完毕，公司已将节余资金
45,255.22 元(利息收入)汇至公司开立于上海银行的募集资金专户。经公司、保荐
机构、光大银行三方商议，公司已对光大银行募集资金专户作销户处理，具体内
容见公司 2015 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》等公司指定法定信息披露媒体的《公司关于注销光大银行募集资金专
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项账户的公告》（公告编号：2015-008）。
截止本公告披露日，公司在使用募集资金时一直严格按照《募集资金专户存
储三方监管协议》以及有关规定存放、使用、管理募集资金。
3. 闲置募集资金使用情况
2016 年 5 月 9 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
2016 年 7 月 26 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
截止本公告披露日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币
22,000 万元，目前尚未到期归还。
截止本公告披露日，公司使用 3,000 万元暂时闲置募集资金购买的了申万宏
源的“申万宏源证券金樽 183 期（34 天）收益凭证产品”理财产品，预计年化
收益率 3.83%，目前尚未到期。在上海银行的大额存单业务账户中，募集资金存
放 4500 万元，该存款为智能型存款，存款收益率根据公司支取情况采取不同的
利率，有关详细情况见公司 2016 年 5 月 16 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-020）。
二、募投项目的募集资金使用及节余情况
1. 经过公司 2015 年第一次临时股东大会和公司 2016 年第一次临时股东大
会审议通过，公司对首发上市募集资金投资项目进行了调整，最终调整情况如下：
单位：万元，币种：人民币
变更前募集 计划募集 计划募集
计划投资 变更后募集资金投资 计划投资
资金投资项 项目 资金投资 项目 资金投资
总额 项目名称 总额
目名称 金额 金额
预应力钢材 本溪银龙预应力钢棒项 建安工程费 170
建安工程费 9,637 39,583.00 853
生产线建设 目 设备购置费 398
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项目 工程建设其他费用 74
预备费 21
设备购置费 17,565 铺底流动资金 420
工程费 10,947.6
河间市宝泽龙金属材料
其他费用 1,567.0
有限公司预应力钢材生 14,602
工程建设其他费 2,521 预备费用 375.4
产线建设项目
流动资金 2,900
工程费 890.14
预备费 1,486 天津银龙预应力材料股
其他费用 252.72
份有限公司河间分公司 856
预备费用 57.14
铺底流动资金 9,621 中强钢丝生产建设项目
流动资金 300
归还银行贷款 19,500.00 19,500.00 归还银行贷款 19,500.00 19,500.00
补充流动资金 4,444.20 4,444.20 补充流动资金 4,444.20 4,444.20
合计 64,774.20 63,527.20 合计 42,317.20 40,255.20
2. 募投项目结项情况
在公司股东大会审议通过调整公司募投项目之后，公司积极调配人力物力进
行募投项目的实施。截止当前，本溪银龙预应力钢棒项目、天津银龙预应力材料
股份有限公司河间分公司中强钢丝生产建设项目已经全部实施完毕，项目实施达
到预期目标。河间市宝泽龙金属材料有限公司预应力钢材生产线建设项目规划安
装两条钢棒设备，当前公司已完成一条钢棒设备安装，根据目前市场情况，决定
终止实施另外一条钢棒设备的建设工作，待日后市场有需要的时候以公司自有资
金新建钢棒产能。河间市宝泽龙金属材料有限公司预应力钢材生产线建设项目已
全部实施完毕。
3. 截止 2017 年 4 月 18 日，公司首发募集资金已经使用 34,888.78 万元，募
投项目节余资金 29,510.97 万元（包含已收到的理财收益和存款利息 872.77 万元
人民币，扣除实施项目发生的银行手续费 0.22 万元，具体金额以实际划转日为
准）。募集资金节余金额包括尚未拨付河间市宝泽龙金属材料有限公司预应力钢
材生产线建设项目的流动资金 2079.97 万元以及该项目应付未付的合同尾款
745.76 万元。上述款项，待节余资金转为流动资金后根据项目需要进行支付。募
集资金的具体使用情况如下：
单位：万元，币种：人民币
计划募集 募投项目实
最终募集资金投资 计划投资 募集资金支 应付未付 募集资金
项目 资金投资 际项目花费
项目名称 总额 出总额 金额 节余金额
金额 情况
本溪银龙预应力钢 建安工程费 170 853 68.21 617.20 235.80
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棒项目 设备购置费 398 128.99
工程建设其他费用 74
预备费 21
铺底流动资金 420 420.00
河间市宝泽龙金属 工程费 10,947.6 8,514.66 745.76
材料有限公司预应 其他费用 1,567.0 136.69
14,602 9,471.38 2,304.89
力钢材生产线建设 预备费用 375.4
项目 流动资金 2,900 820.03 2079.97
天津银龙预应力材 工程费 890.14 556.00
料股份有限公司河 其他费用 252.72
856 856.00 0.00
间分公司中强钢丝 预备费用 57.14
生产建设项目 流动资金 300 300.00
归还银行贷款 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0 0
补充流动资金 4,444.20 4,444.20 4,444.20 4,444.20 0 0
合计 42,317.20 40,255.20 34,888.78 34,888.78 2,825.73 2,540.69
三、募集资金产生节余的原因
1. 公司募集资金账户余额为尚需支付的工程及采购合同尾款、质保金、理
财收益以及项目节余资金合计金额。
2. 公司上市后，根据自身生产基地和产品产能情况对预应力钢材产品的产
品种类和产能分布进行了调整。调整之后的投资项目规模较公司上市时规划规模
有所减少。
2. 在募投项目实施过程中，公司本着节约、符合实际需要的原则，科学审
慎地使用募集资金，通过严格控制物资采购、工程建设，在保证项目质量的前提
下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度
和优化，压缩了资金支出。
四、节余募集资金永久补充流动资的计划
公司首发募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，满足
公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募集资金项目的节余资金及利息
29,510.97 万元和未结利息用于永久补充流动资金，公司已临时补充流动资金的
22,000 万元闲置募集资金将不再履行归还程序。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司
董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户
银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。公司将节余募集资金
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永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及
全体股东的利益。
五、募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金的审批程序
公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第三届董
事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会发
表了专项同意意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会进
行审议。
六、专项意见说明
1. 独立董事意见
公司首发募投项目已经全部实施完毕，使用募投项目节余资金永久补充流动
资金有利于公司合理配置资源，提高资金的使用效率，有助于公司做大做强主营
业务，符合公司及全体股东的利益。募投项目结项及节余资金永久补充流动资金
事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司股东
利益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意公司首次公开发行上市的全
部募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金及将该议案提交股东大会审
议。
2. 公司监事会意见
公司募集资金投资项目建设已全部完成，本次使用节余募集资金永久性补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益
的情形，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意将节余募集资金永久性补
充流动资金，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
3. 公司保荐机构意见
公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已
经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议批准，独立董
事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）
等相关规定的要求；公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于发挥募
集资金的使用效率，符合公司实际运营的需要，符合全体股东的利益。保荐机
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构对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异
议。
现提请各位股东和股东代表审议。
天津银龙预应力材料股份有限公司
2017 年 4 月 28 日
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