2021 年第一季度报告
公司代码：603969 公司简称：银龙股份
天津银龙预应力材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月
天津银龙预应力材料股份有限公司
主要产品简介
预应力钢材产品
应用于：铁路 公路 水利
输电 桥梁 民用建筑等
轨交用轨道板产品
应用于：高速铁路 地铁
铁路平交 特殊工程等
信息产业及装备系统
应用于：台座法 流水线
监测 检测 溯源 数字化
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢志峰、主管会计工作负责人钟志超及会计机构负责人（会计主管人员）李建慧
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 2,713,995,023.59 2,704,232,478.83 0.36
归属于上市公司股东的净资产 1,949,560,875.79 1,898,918,922.50 2.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -492,692.49 15,498,404.18 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 499,105,912.81 326,313,734.16 52.95
归属于上市公司股东的净利润 34,152,233.31 4,401,738.45 675.88
归属于上市公司股东的扣除非
32,948,350.72 4,430,055.50 643.75
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.78 0.24 增加 1.54 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 79.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
1,293,355.14
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,214.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -575.56
所得税影响额 -214,190.54
合计 1,203,882.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,115
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条件股
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 份数量 数量
状态
谢志峰 180,110,986 21.42 0 无 境内自然人
谢铁根 86,720,135 10.31 0 无 境内自然人
谢辉宗 74,148,417 8.82 0 无 境内自然人
泰达宏利基金－谢志礼－泰达宏利策
51,628,990 6.14 0 无 其他
略增强 3 号单一资产管理计划
谢昭庭 25,230,000 3.00 0 质押 16,820,000 境内自然人
国泓资管－任毅－国泓资产－优选 1
16,820,000 2.00 0 无 其他
号单一资产管理计划
国泓资管－艾明政－国泓资产－优选
16,820,000 2.00 0 无 其他
3 号单一资产管理计划
上海通怡投资管理有限公司－通怡芙
16,820,000 2.00 0 无 其他
蓉 16 号私募证券投资基金
上海天倚道投资管理有限公司－天倚
16,820,000 2.00 0 无 其他
道圣弘 13 号私募证券投资基金
夏兴才 4,955,881 0.59 0 无 境内自然人
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
谢志峰 180,110,986 人民币普通股 180,110,986
谢铁根 86,720,135 人民币普通股 86,720,135
谢辉宗 74,148,417 人民币普通股 74,148,417
泰达宏利基金－谢志礼－泰达宏利策略增强 3 号单一资产管理计划 51,628,990 人民币普通股 51,628,990
谢昭庭 25,230,000 人民币普通股 25,230,000
国泓资管－任毅－国泓资产－优选 1 号单一资产管理计划 16,820,000 人民币普通股 16,820,000
国泓资管－艾明政－国泓资产－优选 3 号单一资产管理计划 16,820,000 人民币普通股 16,820,000
上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 16 号私募证券投资基金 16,820,000 人民币普通股 16,820,000
上海天倚道投资管理有限公司－天倚道圣弘 13 号私募证券投资基金 16,820,000 人民币普通股 16,820,000
夏兴才 4,955,881 人民币普通股 4,955,881
1.谢志峰与谢昭庭为兄妹关系。谢志峰、谢昭庭互为一致行动人。
2.谢志峰与上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 16 号私募证券投资基金签署
上述股东关联关系或一致行动的说
《一致行动协议》，互为一致行动人。
明
2.谢铁根、谢辉宗为兄弟关系，谢铁根、谢辉宗互为一致行动人。
3.公司未知上述其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 情况说明
交易性金融资产 1,109,151.44 31,109,125.33 -96.43 主要是结构性存款到期收回
本期原材料“盘条”采购单价增加以及为销
存货 491,151,828.07 375,812,832.27 30.69
售储备存货增加所致
合同负债 36,631,647.36 11,998,216.90 205.31 本期预收货款增加（不含税金额）
应付职工薪酬 6,391,649.56 13,539,743.41 -52.79 上年计提的奖金在本年发放导致余额减少
应交税费 12,451,864.56 18,515,058.71 -32.75 上年计提的税款在本年缴纳
其他流动负债 4,762,114.16 1,559,768.20 205.31 本期预收货款增加（税款）
利润表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动比例 情况说明
1.本期预应力产品销售量较上年同期增加
营业收入 499,105,912.81 326,313,734.16 52.95 33.40%2.受原材料“盘条”采购单价的影响，
销售单价较上年同期增加
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1.预应力产品销售量增加，成本结转增加
营业成本 416,702,614.51 287,901,790.67 44.74 2.原材料“盘条”采购单价提高，故成本结转
较上年同期增加；
本期营业收入增加，缴纳增值税及附加税
税金及附加 1,604,758.50 1,028,580.56 56.02
较上年同期增加
执行新收入准则，原计入销售费用的相关
销售费用 5,319,916.49 15,818,120.43 -66.37
运输成本调整至营业成本所致
主要是本期轨道公司部分项目结束，管理
管理费用 16,391,412.25 10,796,845.66 51.82
人员工资以及资产折旧列入此科目
主要是上年同期受疫情影响，研发投入减
研发费用 13,850,736.99 9,768,471.16 41.79
少，本期加大研发投入所致
其他收益 1,293,355.14 561,367.65 130.39 本期收到的政府补助较上年同期增加
投资收益（损失以“-”
1,095,934.93 76,936.74 1324.46 主要是本期结构性存款收益增加所致
号填列）
信用减值损失（损失 主要是应收账款同比减少额较上年减少导
5,942,143.58 11,318,923.63 -47.50
以“-”号填列） 致对应信用减值损失金额减少所致
营业利润（亏损以 主要是本期预应力产品销量增加，毛利额
49,754,266.53 9,009,800.42 452.22
“－”号填列） 增加
营业外收入 126,953.50 3,263.72 3789.84 主要是本期收到补偿款金额较大
营业外支出 2,013.93 500,100.00 -99.60 主要是上年同期疫情捐款支出增加所致
利润总额（亏损总额 见“营业利润（亏损以“－”号填列）”变化分
49,879,206.10 8,512,964.14 485.92
以“－”号填列） 析
所得税费用 13,856,452.94 4,520,862.87 206.50 本期利润总额增加，所得税费用增加
净利润（净亏损以 见“营业利润（亏损以“－”号填列）”变化分
36,022,753.16 3,992,101.27 802.35
“－”号填列） 析
现金流量表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动比例 情况说明
收到其他与经营活动
73,484,025.69 25,079,579.05 193.00 主要是本期收回的保证金较上年同期增加
有关的现金
购买商品、接受劳务 本期销量增加，为购买原材料支出较上年
529,363,610.07 381,358,557.47 38.81
支付的现金 同期增加
支付的各项税费 21,555,218.88 14,879,014.96 44.87 主要是本期收入、利润增加所致
支付其他与经营活动
46,143,530.11 12,165,716.46 279.29 主要是本期支付的保证金较上年同期增加
有关的现金
经营活动产生的现金 主要是本期购买原材料较上年同期增加所
-492,692.49 15,498,404.18 不适用
流量净额 致
取得投资收益收到的
1,095,934.93 113,783.26 863.18 本期理财产品产生的投资收益增加
现金
收到其他与投资活动
8,956,216.74 -100.00 上期赎回期货及理财产品
有关的现金
购建固定资产、无形
本期银龙轨道基建设备投资较上年同期减
资产和其他长期资产 1,809,995.24 4,241,231.49 -57.32
少
支付的现金
支付其他与投资活动 32,500,000.00 -100.00 上期购买结构性存款
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有关的现金
投资活动产生的现金
-1,684,842.87 -27,671,231.49 -93.91 主要是上期购买结构性存款所致
流量净额
收到其他与筹资活动
15,000,000.00 50,000,000.00 -70.00 本期关联方票据贴现较上年同期减少
有关的现金
支付其他与筹资活动 本期支付关联方已贴现到期票据较上年同
30,000,000.00 77,979,676.13 -61.53
有关的现金 期减少
筹资活动产生的现金 主要是本期支付关联方已贴现到期票据较
-1,647,029.33 -30,884,287.07 -94.67
流量净额 上年同期减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年4月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易
的议案》。会议同意公司接受关联人谢栋臣提供汽车短途运输服务，自2021年1月1日至2021年股
东大会结束之日止，交易总额不超过人民币350万元。截止2021年3月31日，谢栋臣为公司提供汽
车运输服务发生总金额为32.85万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津银龙预应力材料股份有限公司
法定代表人 谢志峰
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 232,518,629.99 248,822,360.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,109,151.44 31,109,125.33
衍生金融资产
应收票据 146,177,709.98 179,533,016.44
应收账款 1,002,632,562.16 1,049,014,142.82
应收款项融资
预付款项 168,133,739.97 146,653,706.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,947,292.70 33,389,959.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 491,151,828.07 375,812,832.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,402,386.14 31,664,396.54
流动资产合计 2,118,073,300.45 2,095,999,539.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 93,469,513.66 92,498,331.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 354,225,494.69 364,351,533.89
在建工程 10,082,563.28 10,939,969.69
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 93,125,641.90 93,675,504.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,091,908.63 12,374,524.08
递延所得税资产 22,565,836.20 25,412,528.04
其他非流动资产 9,360,764.78 8,980,548.61
非流动资产合计 595,921,723.14 608,232,939.81
资产总计 2,713,995,023.59 2,704,232,478.83
流动负债：
短期借款 266,689,743.34 254,866,249.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 264,135,957.52 323,460,000.00
应付账款 78,607,503.42 88,940,048.34
预收款项
合同负债 36,631,647.36 11,998,216.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,391,649.56 13,539,743.41
应交税费 12,451,864.56 18,515,058.71
其他应付款 4,596,190.83 3,826,326.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,400,000.00 47,400,000.00
其他流动负债 4,762,114.16 1,559,768.20
流动负债合计 721,666,670.75 764,105,412.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,906,593.25 21,217,780.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,906,593.25 21,217,780.00
负债合计 742,573,264.00 785,323,192.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 841,000,000.00 841,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 230,534,300.04 230,534,300.04
减：库存股 15,066,072.64 15,066,072.64
其他综合收益
专项储备 35,728,183.16 33,238,463.18
盈余公积 109,712,568.12 109,712,568.12
一般风险准备
未分配利润 747,651,897.11 699,499,663.80
归属于母公司所有者权益（或股
1,949,560,875.79 1,898,918,922.50
东权益）合计
少数股东权益 21,860,883.80 19,990,363.95
所有者权益（或股东权益）合
1,971,421,759.59 1,918,909,286.45
计
负债和所有者权益（或股东
2,713,995,023.59 2,704,232,478.83
权益）总计
公司负责人：谢志峰 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：李建慧
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 116,154,825.65 142,149,521.65
交易性金融资产 1,000,000.00 31,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 112,938,028.89 151,151,781.31
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应收账款 801,755,368.75 843,024,000.73
应收款项融资
预付款项 227,519,420.94 192,378,718.72
其他应收款 461,749,788.61 457,572,242.26
其中：应收利息
应收股利
存货 170,914,146.96 141,518,787.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,323.95 1,640,429.35
流动资产合计 1,892,121,903.75 1,960,435,481.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 125,649,625.20 124,678,442.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 59,158,122.98 61,892,947.55
在建工程 1,405,845.00 658,938.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,509,340.90 16,620,619.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,231,104.41 14,781,364.67
其他非流动资产 2,461,400.00 2,691,850.00
非流动资产合计 218,415,438.49 221,324,162.41
资产总计 2,110,537,342.24 2,181,759,644.06
流动负债：
短期借款 100,434,194.45 100,432,590.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 296,135,957.52 360,460,000.00
应付账款 50,218,876.52 74,149,590.51
预收款项
合同负债 6,805,766.58 5,833,956.68
应付职工薪酬 1,580,841.70 4,327,174.98
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2021 年第一季度报告
应交税费 3,511,471.25 8,693,585.30
其他应付款 19,088,786.52 19,085,922.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 884,749.66 758,414.37
流动负债合计 478,660,644.20 573,741,234.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 478,660,644.20 573,741,234.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 841,000,000.00 841,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 231,162,740.16 231,162,740.16
减：库存股 15,066,072.64 15,066,072.64
其他综合收益
专项储备 24,701,124.25 23,220,866.63
盈余公积 109,712,568.12 109,712,568.12
未分配利润 440,366,338.15 417,988,307.48
所有者权益（或股东权益）合
1,631,876,698.04 1,608,018,409.75
计
负债和所有者权益（或股东
2,110,537,342.24 2,181,759,644.06
权益）总计
公司负责人：谢志峰 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：李建慧
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津银龙预应力材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 499,105,912.81 326,313,734.16
其中：营业收入 499,105,912.81 326,313,734.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 457,683,460.02 329,352,326.08
其中：营业成本 416,702,614.51 287,901,790.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,604,758.50 1,028,580.56
销售费用 5,319,916.49 15,818,120.43
管理费用 16,391,412.25 10,796,845.66
研发费用 13,850,736.99 9,768,471.16
财务费用 3,814,021.28 4,038,517.60
其中：利息费用 3,094,421.68 5,765,881.45
利息收入 554,391.02 2,494,363.83
加：其他收益 1,293,355.14 561,367.65
投资收益（损失以“－”号填列） 1,095,934.93 76,936.74
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 26.11 91,164.32
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,942,143.58 11,318,923.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 353.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,754,266.53 9,009,800.42
加：营业外收入 126,953.50 3,263.72
减：营业外支出 2,013.93 500,100.00
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,879,206.10 8,512,964.14
减：所得税费用 13,856,452.94 4,520,862.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,022,753.16 3,992,101.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 36,022,753.16 3,992,101.27
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 34,152,233.31 4,401,738.45
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,870,519.85 -409,637.18
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 36,022,753.16 3,992,101.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益 34,152,233.31 4,401,738.45
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,870,519.85 -409,637.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津银龙预应力材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 443,812,457.07 261,276,712.13
减：营业成本 411,388,263.92 242,596,818.09
税金及附加 316,889.59 193,969.21
销售费用 711,282.85 5,766,047.87
管理费用 3,912,622.32 2,907,309.13
研发费用 11,215,414.25 8,075,869.05
财务费用 1,568,547.25 1,625,968.09
其中：利息费用 1,443,345.00 1,831,113.21
利息收入 347,370.35 345,449.83
加：其他收益 75,200.00 26,046.57
投资收益（损失以“－”号填列） 1,095,934.93
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,335,068.35 6,429,037.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 353.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,205,994.15 6,565,815.12
加：营业外收入 122,639.72 0.33
减：营业外支出 1,538.96 100,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,327,094.91 6,465,715.45
减：所得税费用 3,949,064.24 969,857.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,378,030.67 5,495,858.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
22,378,030.67 5,495,858.14
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
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2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,378,030.67 5,495,858.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：谢志峰 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：李建慧
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津银龙预应力材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,338,391.53 410,582,675.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,061,810.87 13,743,166.13
收到其他与经营活动有关的现金 73,484,025.69 25,079,579.05
经营活动现金流入小计 621,884,228.09 449,405,421.05
购买商品、接受劳务支付的现金 529,363,610.07 381,358,557.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
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2021 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 25,314,561.52 25,503,727.98
支付的各项税费 21,555,218.88 14,879,014.96
支付其他与经营活动有关的现金 46,143,530.11 12,165,716.46
经营活动现金流出小计 622,376,920.58 433,907,016.87
经营活动产生的现金流量净额 -492,692.49 15,498,404.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,095,934.93 113,783.26
处置固定资产、无形资产和其他长
400.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,956,216.74
投资活动现金流入小计 1,096,334.93 9,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1,809,995.24 4,241,231.49
期资产支付的现金
投资支付的现金 971,182.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,500,000.00
投资活动现金流出小计 2,781,177.80 36,741,231.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,684,842.87 -27,671,231.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 86,435,005.00 92,621,197.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 101,435,005.00 142,621,197.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 91,342,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,082,034.33 4,183,043.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 77,979,676.13
筹资活动现金流出小计 103,082,034.33 173,505,484.07
筹资活动产生的现金流量净额 -1,647,029.33 -30,884,287.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-87,418.83 -86,082.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,911,983.52 -43,143,197.30
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2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 183,451,000.96 156,130,009.37
六、期末现金及现金等价物余额 179,539,017.44 112,986,812.07
公司负责人：谢志峰 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：李建慧
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津银龙预应力材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,096,239.86 293,139,752.59
收到的税费返还 428,269.54 363,804.61
收到其他与经营活动有关的现金 72,192,221.05 18,070,070.25
经营活动现金流入小计 494,716,730.45 311,573,627.45
购买商品、接受劳务支付的现金 482,574,818.22 286,510,653.64
支付给职工及为职工支付的现金 10,123,470.11 8,818,765.27
支付的各项税费 9,320,979.44 3,699,943.12
支付其他与经营活动有关的现金 36,469,215.02 8,690,852.71
经营活动现金流出小计 538,488,482.79 307,720,214.74
经营活动产生的现金流量净额 -43,771,752.34 3,853,412.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,095,934.93
处置固定资产、无形资产和其他长 400.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,096,334.93
购建固定资产、无形资产和其他长 435,740.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 971,182.56
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,406,922.56 30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -310,587.63 -30,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 31,821,615.78 4,900,000.00
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 51,821,615.78 79,900,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,441,740.83 1,932,842.36
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,979,676.13
筹资活动现金流出小计 21,441,740.83 84,912,518.49
筹资活动产生的现金流量净额 30,379,874.95 -5,012,518.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,882.94 169.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,704,347.96 -31,158,935.84
加：期初现金及现金等价物余额 82,133,604.65 98,723,761.37
六、期末现金及现金等价物余额 68,429,256.69 67,564,825.53
公司负责人：谢志峰 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：李建慧
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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