2018 年第三季度报告
公司代码：603985 公司简称：恒润股份
江阴市恒润重工股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人承立新、主管会计工作负责人顾学俭及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,385,188,399.64 1,242,243,047.45 11.51
归属于上市公司股东的净资产 1,069,843,414.45 1,004,649,391.31 6.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,990,839.83 77,095,664.12 -96.12
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 788,096,900.96 537,511,474.87 46.62
归属于上市公司股东的净利润 93,416,490.75 63,624,434.03 46.82
归属于上市公司股东的扣除非
90,822,214.03 61,326,174.70 48.10
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.02 9.37 减少 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.0009 0.9236 8.37
稀释每股收益（元/股） 1.0009 0.9236 8.37
注：公司 2017 年度资本公积金转增股本方案已于 2018 年 5 月 28 日实施完毕，公司以 2017
年 12 月 31 日的股本 80,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
24,000,000 股，总股本由 8,000 万股变更为 10,400 万股。
加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益三项指标按加权平均法计算，本报告
期按 2018 年 1 月-9 月总股本加权平均计算，上年同期按照 2017 年 1 月-9 月总股本加权平均计算。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 -73,737.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 291,703.85 1,232,054.01
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 0.00 1,942,522.47
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,475.16 -37,420.21
所得税影响额 -46,375.94 -469,141.65
合计 222,852.75 2,594,276.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,117
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
境内自然
承立新 37,440,000 36.00 37,440,000 质押 29,795,000
人
境内自然
周洪亮 9,360,000 9.00 0 质押 2,230,000
人
佳润国际投资
8,580,000 8.25 0 未知 0 境外法人
有限公司
智拓集团（香
港）网路咨询 7,020,000 6.75 0 未知 0 境外法人
有限公司
光大控股创业
境内非国
投资（深圳） 3,003,400 2.89 0 未知 0
有法人
有限公司
江阴市鑫裕投 境内非国
2,860,340 2.75 0 质押 1,710,000
资有限公司 有法人
东台市中水汇
境内非国
金资产管理有 2,643,200 2.54 0 未知 0
有法人
限公司
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江苏新恒通投
境内非国
资集团有限公 1,280,000 1.23 0 未知 0
有法人
司
深圳市源之泉
境内非国
投资管理有限 487,500 0.47 0 未知 0
有法人
公司
境内自然
梁永健 469,760 0.45 0 未知 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
周洪亮 9,360,000 人民币普通股 9,360,000
佳润国际投资有限公司 8,580,000 人民币普通股 8,580,000
智拓集团（香港）网路咨询
7,020,000 人民币普通股 7,020,000
有限公司
光大控股创业投资（深圳）
3,003,400 人民币普通股 3,003,400
有限公司
江阴市鑫裕投资有限公司 2,860,340 人民币普通股 2,860,340
东台市中水汇金资产管理
2,643,200 人民币普通股 2,643,200
有限公司
江苏新恒通投资集团有限
1,280,000 人民币普通股 1,280,000
公司
深圳市源之泉投资管理有
487,500 人民币普通股 487,500
限公司
梁永健 469,760 人民币普通股 469,760
张彩萍 365,970 人民币普通股 365,970
上述股东关联关系或一致 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
行动的说明 法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1资产负债表项目
单位：人民币元
变动比例
项目 期末余额 期初余额 变动原因
/%
货币资金 169,243,961.83 338,126,051.58 -49.95 主要系本期期末银行存款减少所致。
应收票据及应 主要系本期销售收入增加导致应收账
295,291,938.39 196,149,740.51 50.54
收账款 款增加。
预付帐款 37,891,967.79 5,641,137.86 571.71 主要系本期预付的材料款和电费增加。
其他应收款 677,669.43 1,845,207.44 -63.27 主要系本期备用金减少所致。
主要系本期使用部分闲置募集资金购
其他流动资产 104,019,623.62 27,494,736.69 278.33
买的理财产品及结构性存款增加所致。
在建工程 45,242,550.42 31,106,918.75 45.44 主要系本期购买的设备安装调试。
其他非流动资
42,932,705.59 13,889,398.63 209.10 主要系本期预付了设备款所致。
产
主要系本期销售规模扩大，增加银行贷
短期借款 30,000,000.00 0.00 不适用
款所致，而上年末短期借款全部还清。
预收帐款 14,258,739.32 442,038.70 3,125.68 主要系本期预收客户的货款增加所致。
主要系本期预估电费、预估加工费增加
其他应付款 4,246,873.18 1,774,416.16 139.34
所致。
长期借款 18,436.91 44,890.92 -58.93 主要系本期银行贷款减少所致。
递延收益 6,730,329.41 2,871,883.42 134.35 主要系本期收到政府补助增加所致。
实收资本（或 主要系本期以资本公积金转增股本所
104,000,000.00 80,000,000.00 30.00
股本） 致。
3.1.2 利润表项目
单位：人民币元
上年年初至报告
年初至报告期期 变动比
项目 期期末金额（1-9 变动原因
末金额（1-9 月） 例/%
月）
营业收入 788,096,900.96 537,511,474.87 46.42 主要系本期销售收入增加所致。
主要系本期营业收入增加，营业成本相
营业成本 585,716,411.74 367,669,010.98 59.31
应增加所致。
税金及附加 3,732,653.27 6,139,498.39 -39.20 主要系本期增值税减少所致。
研发费用 24,738,014.11 16,939,600.57 46.04 主要系本期研发投入增加所致。
主要系本期银行借款利息减少，汇兑收
财务费用 -5,935,739.30 5,562,142.04 -206.72
益增加所致。
主要系本期公司计提资产减值损失增
资产减值损失 9,207,027.41 -2,673,052.16 不适用
加所致。
主要系本期收到与收益相关的政府补
其他收益 1,232,054.01 2,596,184.02 -52.54
助减少所致。
主要系本期公司使用部分闲置募集资
投资收益 1,942,522.47 261,890.23 641.73
金购买的保本理财产品收益所致。
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主要系公司上年同期收到产品质量赔
营业外收入 32,579.79 152,990.25 -78.70
偿收入，本期减少所致。
营业外支出 70,000.00 6,387.49 995.89 主要系本期捐款增加所致。
净利润 93,416,490.75 63,624,434.03 46.82 主要系本期销售收入增加所致。
3.1.3 现金流项目
单位：人民币元
上年初至上年报 变动比例
项目 年初至报告期末 变动原因
告期末 /%
主要系本期采购增加，部
经营活动产生的现金
2,990,839.83 77,095,664.12 -96.12 分应收账款处于信用期尚
流量净额
未收到。
投资活动产生的现金 主要系本期购买银行理财
-159,590,865.45 -261,788,849.55 不适用
净流量 比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金 主要系上年同期公司 IPO
1,397,730.05 260,848,320.92 -99.46
净流量 收到募集资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018 年 9 月 22 公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以现金收购江阴市光
科光电精密设备有限公司 51%股权的议案》，同意公司以 179,673,000 元收购江阴市光科光电精
密设备有限公司（以下简称“光科设备”）51%股权，独立董事发表了明确同意的意见（详见公司
公告 2018-056）。
2018 年 10 月 12 日，光科设备取得由江阴市行政审批局换发的《营业执照》，完成工商变更
登记手续(详见公司公告 2018-060)。
光科设备主要从事半导体设备、OLED 显示器设备、LCD 显示器设备、太阳能光伏设备以及光
电设备等的研发和制造。公司收购光科设备 51%股权，将实现从装备零部件向真空设备领域外延
式发展，进一步增强公司未来盈利能力。
本次收购完成后，光科设备成为公司控股子公司，光科设备及其全资子公司光科真空科技(泰
兴)有限公司将纳入公司合并报表范围。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江阴市恒润重工股份有限
公司名称
公司
法定代表人 承立新
日期 2018 年 10 月 26 日
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,243,961.83 338,126,051.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 295,291,938.39 196,149,740.51
其中：应收票据 24,849,610.99 11,019,714.62
应收账款 270,442,327.40 185,130,025.89
预付款项 37,891,967.79 5,641,137.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 677,669.43 1,845,207.44
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 317,876,082.42 253,813,898.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,019,623.62 27,494,736.69
流动资产合计 925,001,243.48 823,070,772.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 310,317,761.57 313,090,477.20
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在建工程 45,242,550.42 31,106,918.75
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,552,877.51 55,279,625.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 175,615.66 212,372.38
递延所得税资产 6,965,645.41 5,593,483.18
其他非流动资产 42,932,705.59 13,889,398.63
非流动资产合计 460,187,156.16 419,172,275.18
资产总计 1,385,188,399.64 1,242,243,047.45
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 240,160,126.22 211,943,606.31
预收款项 14,258,739.32 442,038.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,643,439.87 15,129,583.48
应交税费 6,287,040.28 5,387,237.15
其他应付款 4,246,873.18 1,774,416.16
其中：应付利息 22,900.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,596,218.87 234,676,881.80
非流动负债：
长期借款 18,436.91 44,890.92
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,730,329.41 2,871,883.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,748,766.32 2,916,774.34
负债合计 315,344,985.19 237,593,656.14
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 104,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 579,706,090.76 603,706,090.76
减：库存股
其他综合收益 -457,562.21 -235,094.60
专项储备
盈余公积 9,974,937.44 9,974,937.44
一般风险准备
未分配利润 376,619,948.46 311,203,457.71
归属于母公司所有者权益合计 1,069,843,414.45 1,004,649,391.31
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,069,843,414.45 1,004,649,391.31
负债和所有者权益（或股东权益） 1,385,188,399.64 1,242,243,047.45
总计
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,530,386.55 26,193,277.53
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 119,240,115.14 66,409,229.98
其中：应收票据 7,074,869.99 2,148,377.22
应收账款 112,165,245.15 64,260,852.76
预付款项 3,184,648.51 1,726,838.67
其他应收款 362,035.75 253,848.70
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其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 116,302,350.56 101,192,569.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,182,375.30 6,040,925.64
流动资产合计 292,801,911.81 201,816,690.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 509,752,946.53 509,752,946.53
投资性房地产
固定资产 52,671,220.94 51,066,596.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,374,702.74 10,573,662.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 175,615.66 212,372.38
递延所得税资产 4,443,653.24 4,443,653.24
其他非流动资产 0.00 1,191,589.00
非流动资产合计 577,418,139.11 577,240,819.58
资产总计 870,220,050.92 779,057,509.97
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 97,829,007.79 39,699,070.01
预收款项 216,976.95 310,957.53
应付职工薪酬 5,713,858.47 6,783,185.84
应交税费 1,744,707.66 2,238,891.69
其他应付款 2,750,411.08 267,003.63
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 108,254,961.95 49,299,108.70
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 800,000.00 800,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 800,000.00 800,000.00
负债合计 109,054,961.95 50,099,108.70
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 104,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 578,475,909.30 602,475,909.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,974,937.44 9,974,937.44
未分配利润 68,714,242.23 36,507,554.53
所有者权益（或股东权益）合计 761,165,088.97 728,958,401.27
负债和所有者权益（或股东权益） 870,220,050.92 779,057,509.97
总计
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 305,077,431.31 176,171,845.02 788,096,900.96 537,511,474.87
其中：营业收入 305,077,431.31 176,171,845.02 788,096,900.96 537,511,474.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,207,122.94 158,228,928.07 682,824,192.96 465,261,514.46
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2018 年第三季度报告
其中：营业成本 236,040,937.74 127,291,432.71 585,716,411.74 367,669,010.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,023,410.59 1,715,473.85 3,732,653.27 6,139,498.39
销售费用 17,904,450.85 16,179,821.68 45,453,763.81 51,936,280.69
管理费用 6,531,653.48 4,919,827.54 19,912,061.92 19,688,033.95
研发费用 8,957,845.86 7,173,347.15 24,738,014.11 16,939,600.57
财务费用 -7,350,920.42 925,781.62 -5,935,739.30 5,562,142.04
其中：利息费用 31,888.69 250,319.61 640,572.31 7,099,126.73
利息收入 -348,311.66 -476,838.24 -1,037,908.28 -1,566,690.47
资产减值损失 99,744.84 23,243.52 9,207,027.41 -2,673,052.16
加：其他收益 291,703.85 180,061.35 1,232,054.01 2,596,184.02
投资收益（损失以
0.00 261,890.23 1,942,522.47 261,890.23
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
0.00 0.00 -73,737.90 -39,483.47
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
42,162,012.22 18,384,868.53 108,373,546.58 75,068,551.19
号填列）
加：营业外收入 17,524.84 133,425.99 32,579.79 152,990.25
减：营业外支出 40,000.00 6,387.49 70,000.00 6,387.49
四、利润总额（亏损总额以
42,139,537.06 18,511,907.03 108,336,126.37 75,215,153.95
“－”号填列）
减：所得税费用 6,415,425.31 2,887,708.49 14,919,635.62 11,590,719.92
五、净利润（净亏损以“－”
35,724,111.75 15,624,198.54 93,416,490.75 63,624,434.03
号填列）
（一）按经营持续性分类 35,724,111.75 15,624,198.54 93,416,490.75 63,624,434.03
1.持续经营净利润（净
35,724,111.75 15,624,198.54 93,416,490.75 63,624,434.03
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
（二）按所有权归属分类 35,724,111.75 15,624,198.54 93,416,490.75 63,624,434.03
1.归属于母公司所有
35,724,111.75 15,624,198.54 93,416,490.75 63,624,434.03
者的净利润
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净
-430,765.71 -91,167.49 -222,467.61 -423,456.47
额
归属母公司所有者的其他
-430,765.71 -91,167.49 -222,467.61 -423,456.47
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
-430,765.71 -91,167.49 -222,467.61 -423,456.47
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-430,765.71 -91,167.49 -222,467.61 -423,456.47
差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,293,346.04 15,533,031.05 93,194,023.14 63,200,977.56
归属于母公司所有者的综
35,293,346.04 15,533,031.05 93,194,023.14 63,200,977.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.3828 0.2268 1.0009 0.9236
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.3828 0.2268 1.0009 0.9236
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 83,959,814.79 43,910,223.67 251,579,122.33 134,737,954.11
减：营业成本 66,511,148.49 35,277,478.33 188,136,984.61 106,176,034.34
税金及附加 301,326.61 511,505.92 830,967.53 1,135,101.64
销售费用 1,116,451.21 1,032,603.50 4,434,414.58 2,703,294.79
管理费用 3,508,933.03 2,093,781.30 11,434,985.06 11,022,940.53
研发费用 2,921,863.02 1,026,395.02 8,470,801.60 2,798,772.52
财务费用 -1,569,233.92 -207,202.18 -1,033,744.45 1,171,575.21
其中：利息费用 0.00 39,270.83 0.00 3,477,907.42
利息收入 -44,308.46 -26,141.15 -86,458.54 -299,510.62
资产减值损失 0.00 0.00 3,759,894.25 -70,189.15
加：其他收益 43,000.00 0.00 43,000.00 317,000.00
投资收益（损失以
0.00 0.00 30,000,000.00 0.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
0.00 0.00 -46,206.63 -39,483.47
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
11,212,326.35 4,175,661.78 65,541,612.52 10,077,940.76
号填列）
加：营业外收入 17,469.13 32,478.63 25,667.14 44,036.19
减：营业外支出 0.00 0.00 30,000.00 0.00
三、利润总额（亏损总额
11,229,795.48 4,208,140.41 65,537,279.66 10,121,976.95
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,684,469.32 546,315.40 5,330,591.96 1,518,296.56
四、净利润（净亏损以“－”
9,545,326.16 3,661,825.01 60,206,687.70 8,603,680.39
号填列）
（一）持续经营净利润
9,545,326.16 3,661,825.01 60,206,687.70 8,603,680.39
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1023 0.0532 0.6451 0.1249
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.1033 0.0532 0.6451 0.1249
(元/股)
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,679,842.51 463,944,544.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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2018 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,693,137.54 40,158,053.51
收到其他与经营活动有关的现金 87,662,956.22 158,487,710.71
经营活动现金流入小计 610,035,936.27 662,590,308.85
购买商品、接受劳务支付的现金 398,060,609.02 321,133,414.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,168,717.05 50,420,872.38
支付的各项税费 23,227,894.61 24,676,361.00
支付其他与经营活动有关的现金 127,587,875.76 189,263,997.05
经营活动现金流出小计 607,045,096.44 585,494,644.73
经营活动产生的现金流量净额 2,990,839.83 77,095,664.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 195,000,000.00 54,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,059,073.82 277,603.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 126,606.00 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 197,185,679.82 54,287,603.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,776,545.27 47,076,453.20
产支付的现金
投资支付的现金 280,000,000.00 269,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 356,776,545.27 316,076,453.20
投资活动产生的现金流量净额 -159,590,865.45 -261,788,849.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 494,029,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 57,545,400.00 123,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 228,011.38
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2018 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 57,545,400.00 617,257,811.38
偿还债务支付的现金 27,572,243.76 328,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,575,426.19 18,493,731.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,915,759.42
筹资活动现金流出小计 56,147,669.95 356,409,490.46
筹资活动产生的现金流量净额 1,397,730.05 260,848,320.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,309,400.45 201,319.05
五、现金及现金等价物净增加额 -151,892,895.12 76,356,454.54
加：期初现金及现金等价物余额 258,201,994.38 36,689,398.90
六、期末现金及现金等价物余额 106,309,099.26 113,045,853.44
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,882,199.69 83,845,754.79
收到的税费返还 868,625.24 1,826,994.74
收到其他与经营活动有关的现金 39,315,604.37 142,828,053.90
经营活动现金流入小计 183,066,429.30 228,500,803.43
购买商品、接受劳务支付的现金 113,092,471.92 82,271,726.89
支付给职工以及为职工支付的现金 24,749,461.32 20,705,359.96
支付的各项税费 8,441,626.15 5,000,276.81
支付其他与经营活动有关的现金 8,926,747.89 8,701,360.76
经营活动现金流出小计 155,210,307.28 116,678,724.42
经营活动产生的现金流量净额 27,856,122.02 111,822,079.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 83,174.00 10,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,083,174.00 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,991,839.43 6,708,780.04
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2018 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 467,487,504.33
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,991,839.43 474,196,284.37
投资活动产生的现金流量净额 26,091,334.57 -474,186,284.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 494,029,800.00
取得借款收到的现金 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 228,011.38
筹资活动现金流入小计 0.00 557,257,811.38
偿还债务支付的现金 162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,000,000.00 15,284,566.22
支付其他与筹资活动有关的现金 9,915,759.42
筹资活动现金流出小计 28,000,000.00 187,200,325.64
筹资活动产生的现金流量净额 -28,000,000.00 370,057,485.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 179,467.63 281,131.68
五、现金及现金等价物净增加额 26,126,924.22 7,974,412.06
加：期初现金及现金等价物余额 26,193,277.53 16,911,819.01
六、期末现金及现金等价物余额 52,320,201.75 24,886,231.07
法定代表人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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