现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16402385 |
211563707 |
7850655 |
145579794 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
836549062 |
513941001 |
294261362 |
1727663461 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
158073886 |
106989548 |
62345751 |
195939107 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
463976434 |
121934170 |
140144659 |
1090039606 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
216446685 |
290190143 |
129323631 |
489032836 |
| 经营活动现金流出小计 |
869605546 |
541856280 |
343940383 |
1842107542 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-33056484 |
-27915279 |
-49679020 |
-114444081 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1323841 |
591161 |
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520000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
431000 |
431000 |
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1182849 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
62760000 |
52100000 |
25000000 |
110000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
115574060 |
103743119 |
75612245 |
677271111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
142045050 |
74872925 |
43991662 |
1086278093 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9909160 |
9909160 |
9429160 |
137957371 |
| 投资活动现金流出小计 |
151954210 |
84782085 |
53420822 |
1774239313 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36380150 |
18961034 |
22191424 |
-1096968203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
685000000 |
250000000 |
150000000 |
940000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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120000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
685000000 |
250000000 |
150000000 |
1065000050 |
| 偿还债务所支付的现金 |
800032079 |
300024003 |
150008025 |
150047619 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61173926 |
60991965 |
60179984 |
61783151 |
| 筹资活动现金流出小计 |
881862514 |
375295546 |
217308240 |
244194453 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-196862514 |
-125295546 |
-67308240 |
820805597 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1896099 |
2092253 |
1284047 |
5552638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-264403050 |
-132157538 |
-93511789 |
-385054049 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-31987991 |
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-35991198 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71029734 |
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102120665 |
| 无形资产摊销 |
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1439456 |
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2765072 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-131869 |
-- |
197029 |
| 固定资产报废损失 |
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139339 |
-- |
520982 |
| 财务费用 |
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13565057 |
-- |
11786093 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
802737 |
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-16840613 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-106566560 |
-- |
29471373 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
130050088 |
-- |
-188590107 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-87023518 |
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-45216678 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-27915279 |
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-114444081 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
401136921 |
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533294458 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
533294458 |
-- |
918348507 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-132157538 |
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-385054049 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-2171715 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
790248499 |
281453595 |
275077348 |
1469851127 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29898177 |
20923699 |
11333360 |
112232540 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1323841 |
591161 |
-- |
520000000 |
