2022 年第一季度报告
证券代码：603985 证券简称：恒润股份
江阴市恒润重工股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 371,951,453.11 -40.37
归属于上市公司股东的净利润 12,635,312.27 -90.91
归属于上市公司股东的扣除非经常
9,381,032.24 -93.16
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -13,219,195.86 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0373 -90.90
稀释每股收益（元/股） 0.0373 -90.90
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2022 年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%） 0.38% 减少 8.35 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 3,897,637,585.37 3,892,616,001.56 0.13
归属于上市公司股东的
3,350,095,480.01 3,337,236,245.77 0.39
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 13,263.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 765,867.35
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
2,911,311.01
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 322,361.39
减：所得税影响额 758,523.61
合计 3,254,280.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
营业收入 -40.37 主要系子公司塔筒法兰业务收入减少所致。
归属于上市公司股东的
-90.91 主要系本期塔筒法兰订单下降，毛利率下降所致。
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -93.16 主要系本期塔筒法兰订单下降，毛利率下降所致。
利润
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2022 年第一季度报告
基本每股收益 -90.90 主要系本期净利润下降所致。
筹资活动产生的现金净
1,848.02 主要系本期子公司新增贷款所致。
流量
应收票据 1,119.72 主要系子公司收到商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资 -81.42 主要系子公司以银行承兑汇票结算货款减少所致。
预付款项 57.37 主要系本期预付材料款增加所致。
其他流动资产 78.40 主要系本期待抵扣进项税增加所致。
长期待摊费用 -33.77 主要系厂区沥青路面工程摊销减少所致。
短期借款 100.00 主要系本期子公司新增贷款所致。
应付账款 -41.92 主要系本期营业收入下降导致采购减少所致。
应付职工薪酬 -52.37 主要系本期支付了 2021 年度的工资所致。
应交税费 -38.76 主要系本期公司所得税减少所致。
其他应付款 -48.80 主要系本期预提费用减少所致。
其他流动负债 613.88 主要系本期合同负债对应的税费增加所致。
主要系本期子公司收入减少导致城建税、教育费附加
税金及附加 -76.10
减少所致。
销售费用 -36.01 主要系本期子公司收入减少所致。
研发费用 -46.29 主要系本期研发用原材料减少所致。
财务费用 -62.61 主要系本期银行贷款利息减少所致。
其他收益 65.70 主要系本期政府补助增加所致。
主要系本期使用闲置募集资金购买的银行理财赎回
投资收益 100.00
获得收益所致。
主要系上期公司董事、副总经理周洪亮先生窗口期违
营业外收入 -83.97
规减持股票净收益上缴公司所致。
营业外支出 1,149.10 主要系本期设备报废增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优
17,957 0
数 先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持有有限售 况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 股份状
量 数量
态
济宁城投控股集团有限
国有法人 92,678,981 27.33 74,129,541 无 0
公司
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承立新 境内自然人 76,847,680 22.66 0 质押 32,400,000
周洪亮 境内自然人 23,719,280 6.99 0 质押 10,270,000
佳润国际投资有限公司 境外法人 9,251,010 2.73 0 未知 0
香港中央结算有限公司 未知 7,422,694 2.19 0 未知 0
中国工商银行股份有限
公司－中欧价值智选回 未知 5,097,009 1.50 0 未知 0
报混合型证券投资基金
智拓集团（香港）网路
未知 3,931,080 1.16 0 未知 0
咨询有限公司
中信建投证券股份有限
公司－建信新能源行业 未知 2,877,470 0.85 0 未知 0
股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－万家新机遇龙头
未知 2,595,496 0.77 0 未知 0
企业灵活配置混合型证
券投资基金
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－传统－普 未知 2,592,872 0.76 0 未知 0
通保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
承立新 76,847,680 人民币普通股 76,847,680
周洪亮 23,719,280 人民币普通股 23,719,280
佳润国际投资有限公司 9,251,010 人民币普通股 9,251,010
香港中央结算有限公司 7,422,694 人民币普通股 7,422,694
中国工商银行股份有限
公司－中欧价值智选回 5,097,009 人民币普通股 5,097,009
报混合型证券投资基金
智拓集团（香港）网路
3,931,080 人民币普通股 3,931,080
咨询有限公司
中信建投证券股份有限
公司－建信新能源行业 2,877,470 人民币普通股 2,877,470
股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－万家新机遇龙头
2,595,496 人民币普通股 2,595,496
企业灵活配置混合型证
券投资基金
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－传统－普 2,592,872 人民币普通股 2,592,872
通保险产品
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2022 年第一季度报告
中国工商银行股份有限
公司－创金合信工业周
1,638,243 人民币普通股 1,638,243
期精选股票型发起式证
券投资基金
上述股东关联关系或一 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
致行动的说明 定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名
无限售股东参与融资融
不适用
券及转融通业务情况说
明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 946,875,846.26 791,404,399.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 850,000,000.00 1,045,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 31,983,739.26 2,622,224.70
应收账款 331,294,401.67 361,872,178.95
应收款项融资 23,994,859.58 129,174,228.40
预付款项 38,014,716.42 24,156,568.55
应收保费
应收分保账款
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2022 年第一季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 5,203,524.95 4,423,016.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 463,893,524.43 404,696,819.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,711,215.93 15,533,120.12
流动资产合计 2,718,971,828.50 2,778,882,556.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 73,592,571.32 73,541,352.25
其他权益工具投资 54,532,125.76 54,532,125.76
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 461,373,380.20 464,318,935.23
在建工程 177,644,818.70 168,249,243.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 77,332,338.36 77,836,577.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,026,549.41 1,550,034.39
递延所得税资产 13,805,620.69 13,805,620.69
其他非流动资产 319,358,352.43 259,899,556.25
非流动资产合计 1,178,665,756.87 1,113,733,444.92
资产总计 3,897,637,585.37 3,892,616,001.56
流动负债：
短期借款 80,067,555.56 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 289,827,364.49 273,022,961.87
应付账款 101,002,688.22 173,897,428.19
预收款项 295,718.26 420,806.69
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2022 年第一季度报告
合同负债 15,381,446.67 14,663,117.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,956,895.95 31,399,033.42
应交税费 21,122,362.61 34,493,072.31
其他应付款 3,575,788.82 6,983,680.85
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,680,692.23 235,430.22
流动负债合计 527,910,512.81 535,115,530.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,164,127.30 17,796,759.64
递延所得税负债 2,467,465.25 2,467,465.25
其他非流动负债
非流动负债合计 19,631,592.55 20,264,224.89
负债合计 547,542,105.36 555,379,755.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 339,121,541.00 339,121,541.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,798,980,309.70 1,798,980,309.70
减：库存股
其他综合收益 968,288.58 744,366.61
专项储备
盈余公积 69,459,944.75 69,459,944.75
一般风险准备
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2022 年第一季度报告
未分配利润 1,141,565,395.98 1,128,930,083.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
3,350,095,480.01 3,337,236,245.77
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,350,095,480.01 3,337,236,245.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,897,637,585.37 3,892,616,001.56
公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业总收入 371,951,453.11 623,740,387.34
其中：营业收入 371,951,453.11 623,740,387.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 359,220,196.73 460,981,856.58
其中：营业成本 329,513,257.47 409,885,991.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,205,763.93 5,045,430.56
销售费用 1,845,601.60 2,884,006.70
管理费用 11,966,084.39 13,557,196.72
研发费用 11,907,959.77 22,169,847.95
财务费用 2,781,529.57 7,439,383.57
其中：利息费用 0.00 4,989,159.05
利息收入 1,442,344.77 328,374.92
加：其他收益 765,867.35 462,211.42
投资收益（损失以“－”号填列） 2,911,311.01 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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2022 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 187,124.45 -143,406.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,595,559.19 163,077,335.28
加：营业外收入 327,457.33 2,042,582.29
减：营业外支出 178,956.50 14,326.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,744,060.02 165,105,590.77
减：所得税费用 4,108,747.75 25,576,082.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,635,312.27 139,529,507.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,635,312.27 139,529,507.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
12,635,312.27 138,946,159.97
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 0.00 583,347.97
六、其他综合收益的税后净额 223,921.97 496,762.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
223,921.97 496,762.55
后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 223,921.97 496,762.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 223,921.97 496,762.55
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 12,859,234.24 140,026,270.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 12,859,234.24 139,442,922.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额 0.00 583,347.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0373 0.4097
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0373 0.4097
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2022 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,432,006.19 277,431,469.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,961,274.22 1,987,008.00
收到其他与经营活动有关的现金 21,465,210.68 70,823,152.07
经营活动现金流入小计 339,858,491.09 350,241,629.50
购买商品、接受劳务支付的现金 280,495,343.88 215,816,201.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 43,153,763.76 47,994,262.93
支付的各项税费 20,223,503.47 49,922,694.12
支付其他与经营活动有关的现金 9,205,075.84 41,060,616.16
经营活动现金流出小计 353,077,686.95 354,793,774.42
经营活动产生的现金流量净额 -13,219,195.86 -4,552,144.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 195,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 2,944,148.55 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
480,400.00 400,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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2022 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 6,000,000.00
投资活动现金流入小计 198,424,548.55 6,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
97,858,499.41 19,206,185.34
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 6,000,000.00
投资活动现金流出小计 101,858,499.41 25,206,185.34
投资活动产生的现金流量净额 96,566,049.14 -18,806,185.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 129,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 120,168,731.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 4,724,527.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 124,893,259.45
筹资活动产生的现金流量净额 80,000,000.00 4,106,740.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -662,064.32 -43,639.39
五、现金及现金等价物净增加额 162,684,788.96 -19,295,229.10
加：期初现金及现金等价物余额 604,527,696.16 200,289,525.70
六、期末现金及现金等价物余额 767,212,485.12 180,994,296.60
公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位:江阴市恒润重工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 330,895,556.05 167,611,183.18
交易性金融资产 350,000,000.00 450,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 7,150,282.59 2,622,224.70
应收账款 104,285,967.86 108,651,324.84
应收款项融资 4,827,450.80 6,770,382.92
预付款项 10,312,870.32 7,028,074.27
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2022 年第一季度报告
其他应收款 83,536,761.11 29,486,761.11
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 119,913,459.07 110,573,426.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,252,986.22 2,592,515.50
流动资产合计 1,013,175,334.02 885,335,892.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,631,798,650.65 1,631,747,431.58
其他权益工具投资 54,532,125.76 54,532,125.76
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 45,099,237.40 45,957,406.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,282,185.43 9,356,759.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,084.19 16,336.54
递延所得税资产 8,268,447.31 8,268,447.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,748,984,730.74 1,749,878,507.52
资产总计 2,762,160,064.76 2,635,214,400.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,096,740.70 0.00
应付账款 19,577,054.27 24,685,462.01
预收款项 295,718.26 95,157.85
合同负债 631,159.77 1,058,954.02
应付职工薪酬 4,991,372.30 10,124,253.59
应交税费 21,234,479.15 34,030,614.22
其他应付款 161,932,913.63 19,302,243.66
其中：应付利息 0.00 0.00
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2022 年第一季度报告
应付股利 0.00 0.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 82,050.77 98,056.75
流动负债合计 209,841,488.85 89,394,742.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 701,030.88 731,958.72
递延所得税负债 2,467,465.25 2,467,465.25
其他非流动负债
非流动负债合计 3,168,496.13 3,199,423.97
负债合计 213,009,984.98 92,594,166.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 339,121,541.00 339,121,541.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,797,750,128.24 1,797,750,128.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,459,944.75 69,459,944.75
未分配利润 342,818,465.79 336,288,620.37
所有者权益（或股东权益）合计 2,549,150,079.78 2,542,620,234.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,762,160,064.76 2,635,214,400.43
公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
一、营业收入 74,994,114.94 73,855,423.36
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2022 年第一季度报告
减：营业成本 59,302,928.86 56,364,994.78
税金及附加 358,120.49 253,434.96
销售费用 815,652.32 782,278.77
管理费用 4,245,137.01 5,507,784.29
研发费用 2,372,089.86 2,474,046.38
财务费用 662,666.93 2,768,375.92
其中：利息费用 0.00 1,932,750.00
利息收入 70,011.26 51,516.58
加：其他收益 92,927.84 47,090.98
投资收益（损失以“－”号填列） 1,398,547.84 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 134,252.95 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,863,248.10 5,751,599.24
加：营业外收入 0.00 2,042,582.29
减：营业外支出 173,860.56 4,196.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,689,387.54 7,789,984.73
减：所得税费用 2,159,542.12 1,947,496.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,529,845.42 5,842,488.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,529,845.42 5,842,488.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
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2022 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
母公司现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：江阴市恒润重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022年第一季度 2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,975,251.08 71,022,542.25
收到的税费返还 183,776.93 1,944,681.11
收到其他与经营活动有关的现金 152,011.26 3,602,400.63
经营活动现金流入小计 78,311,039.27 76,569,623.99
购买商品、接受劳务支付的现金 59,995,367.45 66,808,283.23
支付给职工及为职工支付的现金 14,305,689.94 15,038,061.90
支付的各项税费 17,077,080.97 1,590,539.73
支付其他与经营活动有关的现金 3,358,293.56 7,452,314.38
经营活动现金流出小计 94,736,431.92 90,889,199.24
经营活动产生的现金流量净额 -16,425,392.65 -14,319,575.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,347,328.77 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
420,000.00 0.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,767,328.77 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,127,835.16 289,400.00
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 5,127,835.16 289,400.00
投资活动产生的现金流量净额 96,639,493.61 -289,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 136,000,000.00 98,100,000.00
筹资活动现金流入小计 136,000,000.00 98,100,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 1,662,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金 54,010,000.00 69,700,000.00
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2022 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 54,010,000.00 71,362,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 81,990,000.00 26,737,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,468.79 -9,795.65
五、现金及现金等价物净增加额 162,187,632.17 12,118,479.10
加：期初现金及现金等价物余额 151,961,183.18 26,692,084.64
六、期末现金及现金等价物余额 314,148,815.35 38,810,563.74
公司负责人：承立新 主管会计工作负责人：顾学俭 会计机构负责人：张瑜
2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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