浙江长华汽车零部件股份有限公司
截至2020年12月31日止
前次募集资金使用情况的专项报告
浙江长华汽车零部件股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员
会令第 30 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的规定，本公司将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同
意，浙江长华汽车零部件股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万
股，每股发行价为人民币 9.72 元，募集资金总额为人民币 405,129,600.00 元，扣除
各项发行费用后，募集资金净额为人民币 365,880,486.80 元。上述募集资金已于 2020
年 9 月 23 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及
相关规定，开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存
放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
截止日未到期现
初始存放金额 截止日专户余额 对应募集资金
开户公司 开户银行 专户账号/产品名称 金管理投资产品
（元） （元） 投资项目
余额（元）
浙江长华汽车零部 中国农业银行股份有
39505001040021006 221,873,120.00 33,123,800.25
件股份有限公司 限公司慈溪周巷支行
“汇利丰”2020年
汽车冲焊件
浙江长华汽车零部 中国农业银行股份有 第6354期对公定制
50,000,000.00 （武汉）生产
件股份有限公司 限公司慈溪周巷支行 人民币结构性存款
基地建设项目
产品
浙江长华汽车零部 中国银行股份有限公
394878510392 160,000,000.00 10,083,642.72
件股份有限公司 司慈溪周巷支行
浙江长华汽车零部件股份有限公司
截至2020年12月31日止
前次募集资金使用情况的专项报告
截止日未到期现
初始存放金额 截止日专户余额 对应募集资金
开户公司 开户银行 专户账号/产品名称 金管理投资产品
（元） （元） 投资项目
余额（元）
浙江长华汽车零部 中国银行股份有限公 挂钩型结构性存款
20,000,000.00
件股份有限公司 司慈溪周巷支行 （机构客户)
浙江长华汽车零部 中国银行股份有限公
单位大额存单 50,000,000.00
件股份有限公司 司慈溪周巷支行
武汉长华长源汽车 招商银行武汉分行经
127909032110703 31,914,057.52
零部件有限公司 济技术开发区支行
合计 381,873,120.00 75,121,500.49 120,000,000.00
注：初始存放金额 381,873,120.00 元扣除首次公开发行股票的发行费用之后，实际募集净额为人民币
365,880,486.80 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
募集资金明细 金额（元）
2020年9月23日募集资金净额 365,880,486.80
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 152,911,400.00
减：购买理财产品 120,000,000.00
加：理财产品到期收回
加：现金管理收益
减：2020年募集资金使用金额 18,093,800.53
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 246,214.22
2020年12月31日募集资金专户余额 75,121,500.49
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为 36,588.05 万元，根据《首次公开发行股票招股说
明书》，优先安排“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”使用募集资金，“汽
车紧固件技术升级改造及扩产项目”、“补充营运资金项目”和“研发中心改造升
级项目”未使用募集资金。
本公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
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截至2020年12月31日止
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司不存在前次募集资金投资项目的变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 15,291.14 万元置换预先投入“汽车冲焊件（武汉）生
产基地建设项目”募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保
荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审核并出具了信会师报字[2020]第 ZF10912 号《浙江长华汽车零部件股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
(五) 暂时闲置前次募集资金使用情况
1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况
公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。
2、 利用暂时闲置资金进行现金管理投资相关产品情况
2020 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，自董事会审
议通过之日起 12 个月内，公司使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过 12 个月。公司可
在上述额度及期限内滚动使用。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投
资的产品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织
相关部门实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构长城证券股份
有限公司对本事项出具了核查意见。
2020 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品 12,000
万元，截至 2020 年 12 月 31 日，相关产品均未到期。具体交易明细如下表所示：
产品 金额
序号 签约方 产品起息日 产品到期日 是否已到期
名称 （万元）
中国农业银行 “汇利丰”2020年第
1 5,000 2020年12月4日 2021年6月11日 否
股份有限公司 6354期对公定制人民币
浙江长华汽车零部件股份有限公司
截至2020年12月31日止
前次募集资金使用情况的专项报告
产品 金额
序号 签约方 产品起息日 产品到期日 是否已到期
名称 （万元）
结构性存款产品
中国银行股份 挂钩型结构性存款（机
2 2,000 2020年12月3日 2021年3月5日 否
有限公司 构客户)
中国银行股份
3 单位大额存单 5,000 2020年12月1日 2021年9月1日 否
有限公司
(六) 前次超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表详见附表 2《前次募集资金投资
项目实现效益情况对照表》。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金结余的金额 19,487.53 万元，占前次募
集资金净额的比例为 53.26%，募集资金尚在投入募投项目的过程中。
六、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存
在差异。
七、 报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 3 月 31 日经董事会批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2021年3月31日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：浙江长华汽车零部件股份有限公司
单位：人民币万元
已累计使用募集
前次募集资金总额 36,588.05 17,100.52
资金总额
各年度使用募集
变更用途的募集资金总额 17,100.52
资金总额
变更用途的募集资金总额比例 2020年度： 17,100.52
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募集 项目达到预
募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 后承诺投资金额的差 定可使用状
资金额 金额 额 金额 投资金额（1） 额（2）
额（3）=（2）-（1） 态日期
汽车冲焊件（武汉） 汽车冲焊件（武汉）
1 38,870.00 36,588.05 17,100.52 38,870.00 36,588.05 17,100.52 -19,487.53 2021年末
生产基地建设项目 生产基地建设项目
合计 38,870.00 36,588.05 17,100.52 38,870.00 36,588.05 17,100.52 -19,487.53
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：浙江长华汽车零部件股份有限公司
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日累计实
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 计产能利用率 2020年度 2019年度 2018年度 现效益
汽车冲焊件（武汉）生 本项目达产后，预计税后内部收益 截止日项目尚在建设
不适用 不适用 不适用 不适用
1 不适用 期，尚未达到预计效益
产基地建设项目 率22.98%