现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14547705 |
13072382 |
7112986 |
33376356 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1754445740 |
1363000847 |
867977848 |
1808370561 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
209979771 |
147429552 |
83057931 |
281040694 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1103800966 |
882381143 |
569178426 |
1242351318 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25976998 |
18762200 |
8832257 |
75809477 |
| 经营活动现金流出小计 |
1406268539 |
1100097532 |
692570589 |
1652633152 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
348177201 |
262903315 |
175407259 |
155737408 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140469863 |
140469863 |
60364000 |
132498000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1371974 |
1235764 |
23000 |
2766013 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7752150 |
| 投资活动现金流入小计 |
183349282 |
183213072 |
60387000 |
184523608 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
150519269 |
120816737 |
79331650 |
285901721 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
280519269 |
200816737 |
79331650 |
477469499 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-97169987 |
-17603666 |
-18944650 |
-292945891 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
72000000 |
72000000 |
40000000 |
191764626 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
72000000 |
72000000 |
40000000 |
191764626 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180000000 |
120000000 |
100000000 |
206510000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20806200 |
18232596 |
13623341 |
12502733 |
| 筹资活动现金流出小计 |
296043210 |
232647024 |
114618477 |
247472746 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-224043210 |
-160647024 |
-74618477 |
-55708120 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35054 |
26181 |
10105 |
-47344 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26928950 |
84678807 |
81854237 |
-192963947 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61935775 |
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109216722 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
60308107 |
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104380147 |
| 无形资产摊销 |
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4794795 |
-- |
10366865 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
503773 |
-- |
562666 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
144181 |
-- |
1258505 |
| 财务费用 |
-- |
1766741 |
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5526420 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15566017 |
-- |
-34138092 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
95992510 |
-- |
-42895790 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
247029446 |
-- |
-243894655 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-205538179 |
-- |
193850580 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1772655 |
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7028030 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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262903315 |
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155737408 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
298469319 |
-- |
213790512 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
213790512 |
-- |
406754459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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84678807 |
-- |
-192963947 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14281326 |
-- |
25256783 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1720732530 |
1330762960 |
842293689 |
1774980887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19165505 |
19165505 |
18571173 |
13318 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140469863 |
140469863 |
60364000 |
132498000 |
