长华股份：长华股份2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-04-27
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-025
浙江长华汽车零部件股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司
日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就
2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为
人民币 9.72 元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行费
用后，募集资金净额为人民币 36,588.05 万元。上述募集资金已于 2020 年 9 月
23 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用及余额
募集资金明细 金额（万元）
2020 年 9 月 23 日募集资金净额 36,588.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 15,291.14
减：购买理财产品 12,000.00
加：赎回理财产品（注）
加：理财产品收益
减：募集资金使用金额 1,809.38
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 24.62
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,512.15
注：理财产品兑付安排均为一次性支付产品收益及本金。截至 2020 年 12 月 31 日，理
财产品均未到期。
二、募集资金管理情况
公司为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江长华汽车零部件股份有限公司募集资金
管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资
金专户。
2020 年 10 月 15 日，公司会同保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称
“长城证券”），分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司慈溪分行、
中国农业银行股份有限公司慈溪分行签署了《浙江长华汽车零部件股份有限公司
首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。同日，公司、公司全资子
公司武汉长华长源汽车零部件有限公司（以下简称“武汉长源”）会同长城证券，
与募集资金专户开户银行招商银行武汉分行经济技术开发区支行签署了《浙江长
华汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协
议》。上述协议明确了各方的权利和义务，协议与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履
行情况良好。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
对应募集资金
开户公司 开户银行 专户账号 金额（元）
投资项目
浙江长华汽 中国农业银行股
车零部件股 份有限公司慈溪 39505001040021006 33,123,800.25
份有限公司 周巷支行
浙江长华汽 中国银行股份有
车零部件股 限公司慈溪周巷 394878510392 10,083,642.72 汽车冲焊件（武
份有限公司 支行 汉）生产基地建
武汉长华长 招商银行武汉分 设项目
源汽车零部 行经济技术开发 127909032110703 31,914,057.52
件有限公司 区支行
合计
75,121,500.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为 36,588.05 万元，根据《首次公开发行股
票招股说明书》，优先安排“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”使用募集
资金，“汽车紧固件技术升级改造及扩产项目”、“补充营运资金项目”和“研
发中心改造升级项目”未使用募集资金。
公司本年度募投项目“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”实际投入募
集资金总额 17,100.52 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 15,291.14 万元置换预先投入“汽车
冲焊件（武汉）生产基地建设项目”募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确
同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2020]第 ZF10912 号
《浙江长华汽车零部件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（三）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 10 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超
过 12 个月。公司可在上述额度及期限内滚动使用。董事会授权公司董事长在批
准的现金管理额度、投资的产品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执
行事项由公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
公司本年度利用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品 12,000
万元，截至 2020 年 12 月 31 日，相关产品均未到期，未产生收益。具体交易明
细如下表所示：
产品 金额 是否已到
序号 签约方 产品起息日 产品到期日
名称 （万元） 期
“ 汇 利 丰 ” 2020
中国农业
年第 6354 期对公 2020 年 12 月 2021 年 6 月
1 银行股份 5,000 否
定制人民币结构 4日 11 日
有限公司
性存款产品
中国银行
挂钩型结构性存 2020 年 12 月 2021 年 3 月
2 股份有限 2,000 否
款（机构客户) 3日 5日
公司
中国银行
2020 年 12 月 2021 年 9 月
3 股份有限 单位大额存单 5,000 否
1日 1日
公司
合计 12,000
（五）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定及时、真实、准
确、完整披露地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用
违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日
常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有
重大方面如实反映了贵公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定及公司募集资金管理制
度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。同
时，经核查，公司本年度募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法
规的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（二）《长城证券股份有限公司关于浙江长华汽车零部件股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
特此公告。
浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江长华汽车零部件股份有限公司 2020 年度
单位：万元
募集资金总额 36,588.05 本年度投入募集资金总额（注 1） 17,100.52
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 17,100.52
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 本年度
承诺投资 目，含部分 调整后投 承诺投入 本年度投 预定可使 是否达到预 性是否发
承诺投资 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 实现的
项目 变更（如 资总额 金额(1) 入金额 用状态日 计效益 生重大变
总额 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
有） （注 2） 期 化
汽车冲焊
件（武汉）
36,588.05 36,588.05 36,588.05 17,100.52 17,100.52 -19,487.53 46.74 2021 年末 不适用 不适用（注 3） 否
生产基地
建设项目
合计 36,588.05 36,588.05 36,588.05 17,100.52 17,100.52 -19,487.53
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（二） 募投项目先期投入及置换情况”。
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、（四） 利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金结余的金额 19,487.53 万元，募集资金尚在投入募投项目的过程中。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”1,809.38 万元及实际已置换先期投入金额 15,291.14 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：截止日项目尚在建设期，尚未达到预计效益。
