证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2021-011
广州方邦电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广州方邦电
子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对 2020 年
度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 1212 号文核准，并经上海证券交易所
同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88 元，共计募集
资 金 107,760.00 万 元 ， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 7,776.60 万 元 后 的 募 集 资 金 为
99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,079.43 万元后，公司本次
募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元；公司 2020 年度实际使用募集资金 13,652.18
万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,917.80 万元；累计
已使用募集资金 19,459.06 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
4,106.09 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 82,550.98 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订）》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任
公司于 2019 年 7 月 18 日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于 2019 年 8 月 1
日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗
支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司第二届
董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营
及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理
财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本
型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），使
用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资
金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意
见；2020 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超
过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有
限责任公司均发表了同意意见。
公 司 2020 年 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品 ， 累 计 投 资 金 额
280,000.00 万元，累计获取投资收益 2,716.14 万元，期末结构性存款余额为 60,000.00
万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 5 个结构性存款账户，募
集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
120907891510703 21,831,360.88 活期存款
12090789158100528 200,000,000.00 结构性存款
招商银行股份有限公司广州开发区支行 12090789158100531 150,000,000.00 结构性存款
12090789158100545 50,000,000.00 结构性存款
12090789158100559 100,000,000.00 结构性存款
华夏银行股份有限公司广州开发区支行 10966000000373094 188,596,447.46 活期存款
3602089129200232269 15,064,154.39 活期存款
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行
3602089129200232269 100,000,000.00 结构性存款
中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行 44050147004209866666 17,882.49 活期存款
合计 825,509,845.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情
况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司第二届
董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，决议公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产
经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型
理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保
本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），
使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，
资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券均发表了同意意见。
2020 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超
过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券均
发表了同意意见。
公司 2020 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 280,000.00
万元，累计获取投资收益 2,716.14 万元，期末结构性存款余额为 60,000.00 万元。
5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银
行贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
7、节余募集资金投资项目使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、 变更募集资金投资项目情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金实际存
放与使用的情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核査，华泰联合证券认为：方邦股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
1、《广州方邦电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司 2020 年度募集资
金存放和使用情况专项核查意见》。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日
广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 97,903.96 本年度投入募集资金总额 13,652.18
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,459.06
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 是否已变更项 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进
目和超募资 目（含部分变 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1)
金投向 更） 期 效益 效益 大变化
挠性覆铜板 不适用
生产基地建 否 55,194.63 55,194.63 5,512.07 5,512.07 9.99% 2022 年 3 月 否 否
设项目
屏蔽膜生产 不适用
基地建设项 否 20,206.00 20,206.00 2,514.50 2,526.50 12.50% 2021 年 12 月 否 否
目
研发中心 不适用
建设项目
否 13,251.28 13,251.28 2,107.19 2,107.19 15.90% 2022 年 3 月 否 否
补充营运
资金项目
否 9,252.05 9,252.05 3,518.41 9,313.29 100.66% - - 是 否
合计 97,903.96 97,903.96 13,652.18 19,459.06
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司 2020 年度使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 280,000.00 万元， 累计获取投资收益 2,716.14
尚未使用募集资金用途及去向
万元， 期末结构性存款余额为 60,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
注 2：上表中“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。
