现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11210463 |
8190067 |
4430411 |
23654920 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
277586086 |
185295097 |
70295244 |
366032763 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58947403 |
39989686 |
22892785 |
64912918 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
172285384 |
101987486 |
49388964 |
243682095 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42347851 |
23999626 |
11370525 |
57761685 |
| 经营活动现金流出小计 |
282614178 |
173412515 |
88508985 |
378835844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5028092 |
11882581 |
-18213740 |
-12803082 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2521944037 |
1980853177 |
1067147062 |
3050654630 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57000 |
57000 |
57000 |
69115 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2533115092 |
1990481723 |
1073285804 |
3066149111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70770809 |
47852485 |
25361081 |
77533554 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2718651118 |
1918775119 |
1053336133 |
3293856577 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-185536026 |
71706604 |
19949671 |
-227707466 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90000000 |
90000000 |
90000000 |
90000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90000000 |
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122449747 |
| 筹资活动现金流入小计 |
183205609 |
91398488 |
91302268 |
226656783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
20000000 |
10000000 |
89000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100488515 |
99446753 |
36581089 |
53706181 |
| 筹资活动现金流出小计 |
172252832 |
136331137 |
47317576 |
149854233 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10952777 |
-44932649 |
43984692 |
76802550 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-305712 |
-80729 |
-132207 |
45373 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-179917053 |
38575807 |
45588415 |
-163662624 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19053140 |
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-64684147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38535164 |
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77740268 |
| 无形资产摊销 |
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663127 |
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1300998 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37767 |
-- |
2918146 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13791 |
-- |
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| 财务费用 |
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2104143 |
-- |
4589489 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9571546 |
-- |
-14331109 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26651002 |
-- |
-68707710 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20358953 |
-- |
-28241845 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9721455 |
-- |
23016082 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2214380 |
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-756409 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11882581 |
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-12803082 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
337205925 |
-- |
298630118 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
298630118 |
-- |
462292742 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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38575807 |
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-163662624 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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107018 |
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103655 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
249461793 |
161134706 |
65100962 |
339186227 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16913829 |
15970324 |
763871 |
3191615 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2521944037 |
1980853177 |
1067147062 |
3050654630 |
