证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-010
广州方邦电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广州方邦电子股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对 2022 年度募集
资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88
元，共计募集资金 107,760.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集
资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7
月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验(2019)7-65 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元；公司 2020 年度实际使用募集
资金 13,652.18 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1
2,917.80 万元；公司 2021 年度实际使用募集资金 17,819.76 万元，2021 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,047.53 万元；公司 2022 年实际使
用募集资金 12,983.25 万元，2022 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 1,394.66 万元；累计已使用募集资金 50,262.07 万元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 7,548.28 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 55,190.17 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18
日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于 2019 年 8 月 1 日分别与华夏银
行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中
国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公
司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进
度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为
有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财
产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），使用期限自公司董事会、监事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独
2
立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2020 年 7 月
31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度
不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及
保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2021 年 7 月 29 日，公
司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人
民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华
泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2022 年 8 月 12 日，公司第三届董
事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公
司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5.5 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投
资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限
责任公司均发表了同意意见。
公司 2022 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额
301,325.33 万元，累计获取投资收益 1,200.89 万元，期末理财产品余额为 22,025.23
万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个结构性存款账
户、6 个大额存单账户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
3
120907891510703 288,637,157.16 活期存款
12090789158200065 10,000,000.00 大额存单
招商银行股份有限公司广州开发区支行 12090789158200110 10,147,916.67 大额存单
12090789158200137 30,000,000.00 大额存单
12090789158101084 47,000,000.00 结构性存款
10966000000373094 18,075,620.94 活期存款
10966000000472982 81,443,111.12 大额存单
华夏银行股份有限公司广州开发区支行
10966000000497678 21,110,666.67 大额存单
10966000000497667 10,550,611.11 大额存单
3602089129200232269 24,936,668.95 活期存款
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行
36020057112002400 10,000,000.00 结构性存款
中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行 44050147004209866666 - 账户已注销
合计 551,901,752.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，募集资
金使用情况表详见本报告附件 1。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》，同意公司
在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目
相关款项，使用自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资金等额置换。
华泰联合证券有限责任公司已于 2021 年 9 月 17 日出具了《华泰联合证券有限责
任公司关于广州方邦电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款
项后续以募集资金等额置换的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置
换累计金额为 3,702.42 万元。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
4
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2022 年 8 月 12 日，公
司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有
保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰
联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
公司 2022 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额
301,325.33 万元，累计获取投资收益 1,200.89 万元，期末理财产品余额为 22,025.23
万元。
5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或
归还银行贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金投资项目使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议、2023 年 4 月 1
日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目进展情况暨部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开
发行股票募投项目“屏蔽膜生产基地建设项目”结项并将节余募集资金 1,216.31
万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩
余金额为准）。
结余的原因主要系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管
5
理，合理降低项目总支出，同时对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定
收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 11 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下
简称“广东证监局”）出具的《关于对广州方邦电子股份有限公司采取责令改正措
施的决定》（﹝2022﹞170 号）（以下简称“《决定书》”）。《决定书》指出公
司募投项目信息披露不准确。一是募投项目进度披露不准确。公司在 2020 年度、
2021 年半年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》以及《2020 年年度报
告》《2021 年半年度报告》中披露的挠性覆铜板生产基地建设项目等 3 个募投
项目建设进度均较《招股说明书》披露计划进度明显滞后，但在上述报告中披露
的募投项目“未达到计划进度原因”内容为“不适用”，与实际情况不符。二是
募投项目先期投入及置换情况披露不准确。公司于 2021 年 9 月 17 日召开董事会、
监事会会议审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》，同意公司在募投
项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款
项，使用自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资金等额置换。但公司
在 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2021 年年度报告》
中披露的“募集资金投资项目先期投入及置换情况”为“不适用”和“无”，与实际情
况不符。
公司已组织全体董事、监事及高管人员认真学习《上市公司监管指引第 2
号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《广州方邦电子股份有限公司
章程》等，切实促使关键人员高度重视募投项目及募集资金使用管理工作；责成
公司财务部门、董事会办公室针对募投项目及募集资金使用建立专门台账，及时、
6
完整地归档相关材料，及时跟进、更新募投项目实施情况，严格按照要求进行信
息披露。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，方邦股份公司董事会编制的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公
允反映了 2022 年度募集资金存放与实际使用的情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对方邦股份募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金账户银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情
况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核査，保荐机构认为：方邦股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网公告附件
1、《广州方邦电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司 2022 年度
募集资金存放和使用情况专项核查意见》。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
7
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 97,903.96 本年度投入募集资金总额 12,983.25
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 50,262.07
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
承诺投资 是否
是否已变 截至期末累 截至期末投 本年度 行性是
项目和超 募集资金承 调整后投 本年度投 达到
更项目（含 计投入金额 入进度（%） 项目达到预定可使用状态日期 实现的 否发生
募资金投 诺投资总额 资总额(1) 入金额 预计
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变
向 效益
化
挠性覆铜
尚未
板生产基 项目第一期已于 2022 年 12 月达到可使用状态；第二期正按计 尚未产
否 55,194.63 55,194.63 6,850.33 21,682.75 39.28 产生 否
地建设项 划推进，预计于 2024 年第一季度前后达到可使用状态。 生效益
效益
目
屏蔽膜生 尚未
尚未产
产基地建 否 13,251.28 13,251.28 3,222.70 10,598.02 79.98 项目于 2022 年 12 月达到可使用状态 产生 否
生效益
设项目 效益
研发中心 项目于 2022 年 12 月达到可使用状态，目前进入研发项目的实 不适
否 20,206.00 20,206.00 2,908.42 8,666.21 42.89 不适用 否
建设项目 施阶段 用
补充营运 100.68 不适
否 9,252.05 9,252.05 1.80 9,315.09 不适用 不适用 否
资金项目 （注 2） 用
合计（注 1） 97,903.96 97,903.96 12,983.25 50,262.07
受供应商产能紧张等原因影响，公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议、 第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的
议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，决定对挠性覆铜板生产基地建设项目、屏蔽膜生产基地建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状
未达到计划进度或预计收益的情况和原 态的日期进行延期。
因（分具体项目） 挠性覆铜板生产基地建设项目第一期和屏蔽膜生产基地建设项目于 2022 年 12 月达到可使用状态，时间临近 2022 年底， 2022 年度尚未产生效益； 研发中
心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益；补充运营资金项目用于补充流动资金，项目效益反映在公司整体经济效益中，故
无法单独核算经济效益。
8
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为 3,702.42 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议、2023 年 4 月 1 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目进展情况暨部分募投
项目实施出现募集资金结余的金额及原 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“屏蔽膜生产基地建设项目”结项并将节余募集资金 1,216.31
因 万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）。
结余的原因主要系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出，同时对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收
益。
公司 2022 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 301,325.33 万元，累计获取投资收益 1,200.89 万元，期末理财产品余额为 22,025.23
尚未使用募集资金用途及去向
万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
2022 年 11 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广州方邦电子股份有限公司采取责令改正措
施的决定》（﹝2022﹞170 号）（以下简称“《决定书》”）。《决定书》指出公司募投项目信息披露不准确。一是募投项目进度披露不准确。公司在 2020
年度、2021 年半年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》以及《2020 年年度报告》《2021 年半年度报告》中披露的挠性覆铜板生产基地建设项目等 3
个募投项目建设进度均较《招股说明书》披露计划进度明显滞后，但在上述报告中披露的募投项目“未达到计划进度原因”内容为“不适用”，与实际情况
不符。二是募投项目先期投入及置换情况披露不准确。公司于 2021 年 9 月 17 日召开董事会、监事会会议审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》，
募集资金使用及披露中存在的问题或其
同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项，使用自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资
他情况
金等额置换。但公司在 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2021 年年度报告》中披露的“募集资金投资项目先期投入及置换情况”为
“不适用”和“无”，与实际情况不符。
公司已组织全体董事、监事及高管人员认真学习《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《广州方邦电子股份有限公司章
程》等，切实促使关键人员高度重视募投项目及募集资金使用管理工作；责成公司财务部门、董事会办公室针对募投项目及募集资金使用建立专门台账，及
时、完整地归档相关材料，及时跟进、更新募投项目实施情况，并已在本报告中对相关情况进行了披露。
注 1：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
注 2：上表中“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。
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