证券代码：688051           证券简称：佳华科技       公告编号：2020-053


             罗克佳华科技集团股份有限公司
关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支
 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，根据《上海证券

交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持

续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第1号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，拟在募投项目

实施期间，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式，以自有资金支付募集

资金投资项目中所涉及的部分设备采购及原材料支出等用途，并定期以募集资金

等额置换的相关事项，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意罗克佳华科技集团股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】266号）文核准，公司向社会公

众公开发行人民币普通股（A股）1,933.40万股，每股面值1.00元，每股发行价

格为50.81元。本次公开发行募集资金总额为98,236.05万元，扣除总发行费用

11,799.18万元（不含增值税），募集资金净额为86,436.88万元。上述募集资金

到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年3月16日出

具了“天健验【2020】3-9号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储

制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资

金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协
议。具体情况详见2020年3月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
首次公开发行股票科创板上市公告书。

    公司于2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第二次会

议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增

资以实施募投项目的议案》，募集资金已全部存放于各实施主体的募集资金专项

账户内，新变更实施主体已与佳华科技、保荐机构、存放募集资金的银行签署了

募集资金四方监管协议，详细情况请参见公司于2020年5月15日披露的《罗克佳

华科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公

告编号：2020-018）。

    公司于2020年4月8日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第二次会

议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在

保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币

40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性

高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限结构性存款、

定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以

循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公

司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具

体事项由公司财务总监负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保

荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

    2020年5月28日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次

会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，新增使用额度人民币

35,000.00万元，共计使用额度不超过人民币75,000万元（含本数）的暂时闲置

募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定

存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会

审议通过之日起12个月内有效。

    二、具体操作流程

    1、公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等支出），
通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付，汇总与
保留相关支付单据；

    2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告

[2012]44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、

《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相

关规定，综合考虑募投项目用款情况，由财务部定期填写置换申请单，并匹配相

关付款清单及支付单据，按照相关规定的审批程序，完成置换申请的审核与批准；

    3、置换申请得到批准后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入

公司其他一般账户，同时通知并报送保荐机构；

    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募集

资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的

调查与查询。

    三、对公司的影响

    公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目中涉及的款

项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低

公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会

影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形。

    四、公司履行的内部决策程序

    （一）董事会意见

    2020年11月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银

行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换的议案》，同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投

项目所需资金并以募集资金等额置换。

    （二）监事会意见

    2020年11月27日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行

电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，监事会认为：使用公司银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支
付募投项目中涉及的款项，同时，建立使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等

方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程。该事项制定了相应的操作

流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存

在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用银行电汇、信

用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付

募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于募集资金的流动性和使用

效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投

资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存

在违反《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公

司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告

[2012]44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、

《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管规则适用指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相

关规定。因此，我们同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付

募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    五、保荐机构的核查意见

    本保荐机构认为：公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募

投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经

公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行电

汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不

影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股

东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等

方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

    特此公告。



                                     罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
                                                           2020年11月28日