现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14110418 |
8395199 |
4158288 |
27514766 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
232346936 |
141955045 |
72840968 |
325923911 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82643432 |
56149253 |
31148345 |
141850849 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
114957581 |
76401125 |
40036835 |
238816030 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35076943 |
24598127 |
12066680 |
55488367 |
| 经营活动现金流出小计 |
244385861 |
166912271 |
87986272 |
454433969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12038925 |
-24957225 |
-15145305 |
-128510058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
514290000 |
398290000 |
243290000 |
752571952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29385 |
50 |
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1907297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
515368117 |
399078220 |
243773587 |
755865566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3176745 |
2471152 |
56686 |
3439739 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
410896745 |
309191152 |
181776686 |
815579739 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
104471372 |
89887068 |
61996900 |
-59714173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64800000 |
30800000 |
3000000 |
123329667 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5423000 |
2423000 |
2423000 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
70223000 |
33223000 |
5423000 |
133329667 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101000000 |
32000000 |
-- |
111947859 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
766246 |
766246 |
-- |
6684123 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105073984 |
35049408 |
1214997 |
122922913 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34850984 |
-1826408 |
4208003 |
10406754 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57581462 |
63103435 |
51059599 |
-177817477 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-29435371 |
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-213517451 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19759122 |
-- |
45641208 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5251398 |
-- |
15336549 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
6822 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
563 |
-- |
253239 |
| 财务费用 |
-- |
2376925 |
-- |
5505679 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-778004 |
-- |
-3078614 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19409203 |
-- |
34640589 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30347152 |
-- |
-20655763 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25275787 |
-- |
-85351167 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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884865 |
-- |
1949708 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-24957225 |
-- |
-128510058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
117270457 |
-- |
54167022 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
54167022 |
-- |
231984499 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
63103435 |
-- |
-177817477 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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255824 |
-- |
498815 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
214365725 |
131243301 |
67156758 |
292213827 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
3870794 |
2316545 |
1525921 |
6195318 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
514290000 |
398290000 |
243290000 |
752571952 |
