资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1311375891 |
1336774821 |
1383956619 |
1481413156 |
流动资产 |
749377373 |
778233903 |
818899982 |
903839608 |
货币资金 |
85495569 |
185929372 |
209799233 |
256576984 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
399929567 |
377501868 |
374824054 |
372224770 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
23205984 |
23206924 |
23628243 |
25488660 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
71537575 |
100011659 |
102754839 |
94711552 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
749377373 |
778233903 |
818899982 |
903839608 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
328700 |
328401 |
334514 |
334477 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
389648590 |
387639532 |
394824217 |
398507021 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
19314244 |
18727339 |
16432682 |
13503133 |
固定资产合计 |
408962833 |
406366871 |
411256899 |
412010154 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
87693679 |
91526177 |
95363046 |
99199916 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
994786 |
1123248 |
1132899 |
1246510 |
无形资产及其他资产合计 |
88688465 |
92649425 |
96495945 |
100446426 |
资产总计 |
1311375891 |
1336774821 |
1383956619 |
1481413156 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
137719522 |
149972175 |
149034713 |
179316550 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
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其他应付款 |
17553349 |
18023487 |
17890718 |
19350342 |
应付工资 |
11059357 |
9636796 |
9476721 |
20281170 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
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应交税金 |
2130777 |
695996 |
1555091 |
3483760 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
13989552 |
14876870 |
22879447 |
29634196 |
其他流动负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
流动负债合计 |
338982743 |
342769896 |
357786528 |
424387086 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
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长期借款 |
10000000 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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-- |
-- |
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负债合计 |
373098148 |
368898944 |
385179220 |
453093421 |
少数股东权益 |
-1969411 |
-1235937 |
-903373 |
-97599 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
1017327089 |
1016861577 |
1016396065 |
1015842893 |
盈余公积金 |
12047572 |
12047572 |
12047572 |
12047572 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
-166461506 |
-137131336 |
-106096865 |
-76807131 |
股东权益合计 |
940247155 |
969111813 |
999680773 |
1028417334 |
负债及股东权益总计 |
1311375891 |
1336774821 |
1383956619 |
1481413156 |