佳华科技：关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的公告2023-04-29
证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-010
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资
综合授信额度及相互提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保方均为公司子公司，包括太原罗克佳华工业有限公司（以下简称
“太罗工业”）、太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称“数据科技”）、
罗克佳华（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆佳华”）、北京佳华智联科技
有限公司（以下简称“佳华智联”）。
2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过8
亿元的综合授信额度，并与综合授信额度内的子公司融资提供不超过5亿元的相
互担保额度。
截至目前，公司发生的担保均为公司与公司全资子公司之间的担保，担
保总额为18,500.00万元，其中公司对全资子公司担保13,500.00万元，全资子公
司对公司担保5,000.00万元。除此之外，无其他对外担保事项。
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、2023 年度拟申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为满足经营和发展需求，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构、非
金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷
款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、
汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体
业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授
信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子
公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司与子公司太罗工业、
数据科技、重庆佳华、佳华智联，就上述综合授信额度内的融资分别相互提供不
超过人民币 3 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、1 亿元的担保额度，合计不超过人民
币 5 亿元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保额度与期限
以届时签订的担保合同为准。根据实际经营需要对各子公司的担保额度作适度调
配。
上述综合授信及担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起
至 2023 年年度股东大会之日止。
（二）审议程序
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合
授信额度及相互提供担保的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确
同意的独立意见。
本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并以特
别决议方式审议通过。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情
况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申
请授信及提供担保相关的具体事项。
二、被担保人基本情况
（一）太原罗克佳华工业有限公司
公司名称 太原罗克佳华工业有限公司
法定代表人 李玮
注册地址 山西综改示范区太原学府园区佳华街 8 号（罗克佳华电子工业园）
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建筑智能化系
统设计；特种设备制造；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
经营范围 询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；环保咨询服务；物联网应用服务；环境保护专用
设备制造；环境保护专用设备销售；汽车零部件及配件制造；电气设备销
售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；计算机
软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；电子元器件制造；网络设备销
售；金属材料销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统
服务；软件销售；智能车载设备销售；特种设备销售；物业管理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人与上市
公司的关联关系 公司持股 100%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或 无
有事项
2022 年度/
项目
2022 年 12 月 31 日
资产总额 100,793.55
负债总额 74,542.93
主要财务数据
资产净额 26,250.61
（万元）
营业收入 14,511.16
净利润 -2,273.03
扣除非经常损益后的净利润 -3,730.21
注：以上 2022 年度/2022 年 12 月 31 日财务数据包含在佳华科技 2022 年度经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。
（二）太原罗克佳华数据科技有限公司
公司名称 太原罗克佳华数据科技有限公司
法定代表人 李玮
注册地址 山西综改示范区太原学府园区佳华街 8 号 2 层 206 室
计算机数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数
据中心除外）;云计算数据中心运营管理服务;物联网设备的技术服务、技
经营范围 术研发;物联网设备的制造、销售;软件产品研发及生产、销售;增值电信业
务;物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动）
被担保人与上市
公司的关联关系 太罗工业持股 100%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或 无
有事项
2022 年度/
项目
2022 年 12 月 31 日
主要财务数据
资产总额 34,797.64
（万元）
负债总额 10,373.50
资产净额 24,424.14
营业收入 1,279.66
净利润 -1,152.05
扣除非经常损益后的净利润 -1,315.04
注：以上 2022 年度/2022 年 12 月 31 日财务数据包含在佳华科技 2022 年度经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。
（三）罗克佳华（重庆）科技有限公司
公司名称 罗克佳华（重庆）科技有限公司
法定代表人 仇志伟
注册地址 重庆市合川区草街街道信息安全产业城盈田工谷标准厂房 9 栋
许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准） 一般项目:云计算设备制造;计算机软硬件及外围设备制
造;环境保护专用设备制造;人工智能硬件销售;人工智能基础资源与技术
平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用
系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服
务;人工智能公共数据平台;人工智能双创服务平台;人工智能理论与算法
软件开发;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;大数据服务;互联
网数据服务;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、
经营范围 技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;软件外包服务;计
算机及办公设备维修;环保咨询服务;卫星遥感应用系统集成;工程管理服
务;卫星遥感数据处理;计算机软硬件及辅助设备零售;地理遥感信息服务;
信息系统集成服务;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;
组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;信息技术咨询服务;安全咨询服
务;软件开发;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;大
气污染监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;生
态环境监测及检测仪器仪表销售;固体废弃物检测仪器仪表销售;环境应急
检测仪器仪表销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务。（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人与上市
公司的关联关系 公司持股 100%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或 无
有事项
2022 年度/
项目
2022 年 12 月 31 日
主要财务数据
资产总额 22,775.02
（万元）
负债总额 14,635.09
资产净额 8,139.93
营业收入 -2,975.19
净利润 -9,849.30
扣除非经常损益后的净利润 -10,362.01
注：以上 2022 年度/2022 年 12 月 31 日财务数据包含在佳华科技 2022 年度经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。
（四）北京佳华智联科技有限公司
公司名称 北京佳华智联科技有限公司
法定代表人 王耀华
注册地址 北京市通州区嘉创路 10 号院 6 号楼 4 层
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机系统服务；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件零售；汽车零配件批发；软件开发；软件销售；环境监测专用仪器仪
表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环保咨询服务；大气环境污染防治
服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；区块链技术相关软件
经营范围 和服务；人工智能硬件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；
信息安全设备制造；信息安全设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产
品销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人与上市
公司的关联关系 公司持股 100%
或其他关系
影响被担保人偿
债能力的重大或 无
有事项
2022 年度/
项目
2022 年 12 月 31 日
资产总额 21,494.13
负债总额 2,645.24
主要财务数据
资产净额 18,848.88
（万元）
营业收入 2,094.03
净利润 -1,258.39
扣除非经常损益后的净利润 -1,436.81
注：以上 2022 年度/2022 年 12 月 31 日财务数据包含在佳华科技 2022 年度经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表中。
上述被担保人为公司的全资子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等
情形，具有较好的资信状况。
三、担保协议的主要内容
公司作为上述子公司的担保人及被担保人，就双方向金融机构和非金融机构
所获得的不超过审批范围内的授信额度提供担保，担保方式包括保证、抵押、质
押等。
相互担保事项尚未签订担保（包括保证、抵押、质押）协议，具体担保金额、
担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构、非金融机构审核同意，以实际
签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公
司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被
担保人为公司及公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符
合公司和全体股东的利益。
五、专项意见
（一）董事会意见
公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担
保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情
况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险
可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保
事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况
和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可
控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（三）独立董事意见
经审议，独立董事一致认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提
供担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战
略。担保对象为本公司下属全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。因此，同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并将
该议案提交股东大会审议。
(四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述担保事项已经公司第三届董事会第八次会议审
议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。公司本次与其全资子公司相互提供
授信担保事项是在综合考虑子公司业务发展需要做出的，有利于公司和股东整体
利益，符合公司实际经营情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
的规定。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对本次公司向子公司提供授信担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止目前，公司发生的担保均为公司与公司全资子公司之间的担保，担保总
额为 18,500.00 万元，其中公司对全资子公司担保 13,500.00 万元，全资子公司
对公司担保 5,000.00 万元。除此之外，无其他对外担保事项，无逾期担保。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
