证券代码：688093          证券简称：世华科技           公告编号：2022-014



             苏州世华新材料科技股份有限公司
     关于 2022 年度对子公司担保额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

     被担保人名称: 苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)
         全资子公司，包括江苏世拓新材料科技有限公司和世晨材料技术（上海）
         有限公司等。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2022 年度为全资
         子公司提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元。截至公告披露日，
         公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。
     本次担保是否有反担保：否。
     本次担保无需提交股东大会审议。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况
    为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2022 年度发
展计划，公司（含子公司）拟在子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供
担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币 30,000
万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银
行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件
为准。
    在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司分配使用额度。有
效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事长及其授
权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事
会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。


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    （二）履行的内部决策程序
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》，独立董事
对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一） 江苏世拓新材料科技有限公司
    1、成立日期：2021 年 1 月 6 日
    2、注册地点：张家港保税区纺织原料市场 556 室
    3、法定代表人：计建荣
    4、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
    5、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司 100%持股
    6、江苏世拓新材料科技有限公司不属于失信被执行人
    7、主要财务数据：

                                                 单位：万元    币种：人民币
                  2022 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
   资产总额                   379.66                        391.49
   负债总额                    3.23                           2.00
   资产净额                   376.43                        389.49
                  2022 年一季度（未经审计）         2021 年度（经审计）
    营业收入                     /                              /
      净利润                  -13.06                        -10.51
扣除非经常性损
                            -13.06                      -10.51
  益后的净利润
影响被担保人偿
债能力的重大或              不存在                      不存在
      有事项
注：上述 2021 年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    （二） 世晨材料技术（上海）有限公司
    1、成立日期：2021 年 5 月 8 日

                                     2
    2、注册地点：上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 1192 室
    3、法定代表人：顾正青
    4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；生物基材
料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；合成材料销售；新型膜材料销
售；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
    5、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司 100%持股
    6、世晨材料技术（上海）有限公司不属于失信被执行人
    7、主要财务数据：

                                                 单位：万元    币种：人民币
                  2022 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
   资产总额                 2,748.49                       3,277.54
   负债总额                   957.36                       1,737.18
   资产净额                 1,791.13                       1,540.36
                  2022 年一季度（未经审计）         2021 年度（经审计）
    营业收入                1,019.35                       3,977.10
      净利润                  250.77                       1,240.36
扣除非经常性损
                            250.77                    1,240.36
  益后的净利润
影响被担保人偿
债能力的重大或              不存在                      不存在
      有事项
注：上述 2021 年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    三、担保协议的主要内容

     公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟于 2022
年度提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，
由公司与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式
签署的担保文件为准。

    四、担保的原因及必要性




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    上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公
司 2022 年度发展计划进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被
担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损
害公司及股东利益的情形。

    五、董事会意见

    （一）董事会意见
    2022 年度对子公司担保额度预计事项充分考虑了公司的资金安排和实际需
求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金需要，提高
公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风
险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司 2022 年度对
子公司担保额度预计事项。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度对子公司担保额度预计事项符合公司生产经
营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象均为
公司合并报表范围内的全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程
序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们
一致同意公司 2022 年度对子公司担保额度预计事项。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾
期担保和涉及诉讼的担保的情况。

    七、上网公告附件

    （一）《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》
    （二）被担保人最近一期的财务报表
    特此公告。
                                 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日


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