苏州世华新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
苏州世华新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）编制了截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.55 元/股，募集资
金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元
（不含增值税）后将剩余募集资金 71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管
账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,854.31 万元（不含增值税）
后，公司实际募集资金净额为 70,051.02 万元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 24 日全部到账，
并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司
募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行专项账户的存储余额为 4,003.56 万
元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 23,800 万元。
1、截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金在银行专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金初始 2022 年 6 月 30 日
项目 开户银行 银行账号 注
备注
存放金额 专项账户余额
功能性材料扩 中国银行股份有限公司
517075112017 500,000,000.00 9,508,614.40 活期
产及升级项目 吴江支行
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苏州世华新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
募集资金初始 2022 年 6 月 30 日
项目 开户银行 银行账号 注
备注
存放金额 专项账户余额
功能性材料扩 中国银行股份有限公司
520975069163 — — 活期
产及升级项目 吴江支行
中信银行股份有限公司
8112001014200557868 123,652,000.00 30,526,976.90 活期
研发中心建设 吴江支行
项目 中信银行股份有限公司
8112001013300630805 — — 活期
吴江支行
招商银行股份有限公司
补充流动资金 512904023210202 95,401,301.89 — 已销户
苏州分行
合计 719,053,301.89 40,035,591.30 ——
注：初始存放金额中包含存放时尚未支付的发行费用 18,543,095.87 元。
2、截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如下：
单位：人民币元
注
购买金额 预期年化
开户银行 产品名称 产品类型 银行账号 到期日
（成本） 收益率
持有期且存单
中国银行股份有 剩余期大于三
大额可转让存单 保本固定收益 500175553675 140,000,000.00 3.5%
限公司吴江支行 个月（含）可
随时转让
自购买起息日
中信银行股份有
大额可转让存单 保本固定收益 8112001024000581764 78,000,000.00 起 3 个月后可 3.5%
限公司吴江支行
随时转让
中国银行股份有
七天通知存款 保本固定收益 466375589230 20,000,000.00 可随时赎回 1.75%
限公司吴江支行
合计 238,000,000.00 —— ——
注：公司向银行购买的大额存单，系可转让可提前支取的大额存单，若提前支取则按活期存款利率计息。
公司向银行购买的七天通知存款可提前支取，若提前支取则按活期存款利率计息。
本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因
数值四舍五入形成。
（三）前次募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,285,312.52
用于现金管理的收益 7,810,751.17
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减：募集资金投资项目累计已投入金额 431,569,073.53
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先支付的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 1,604.88
期末尚未使用的募集资金余额 278,035,591.30
减：用于现金管理的资金余额 238,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 40,035,591.30
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》。由于本次发行募集资金净额低于《苏州世华新
材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集
资金金额，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，本公司对部
分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 调整前募集资金拟投资总额 调整后募集资金拟投资总额
1 功能性材料扩产及升级项目 苏州世诺 50,000.00 50,000.00
2 研发中心建设项目 世华科技 12,365.20 12,365.20
3 补充流动资金 世华科技 18,000.00 7,685.82
合计 80,365.20 70,051.02
（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况
2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，结合目前公
司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，同意公司调整募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”和“研发中心建设
项目”的预计达到完全可使用状态日期；同意公司新增全资子公司世晨材料技术（上海）有限
公司（以下简称“上海世晨”）为募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体、对应
的新增实施地点为上海紫竹高新技术产业开发区，同意上海世晨开立相应的募集资金存储专户，
并授权总经理及其指定人员与银行、保荐机构签订募集资金专户存储多方监管协议。
具体调整情况如下：
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序 变更前预计达到 变更后预计达到
项目名称 调整前实施主体 调整后实施主体
号 可使用状态日期 可使用状态日期
1 功能性材料扩产及升级项目 苏州世诺 苏州世诺 2020 年 08 月 2024 年 02 月
世华科技、
2 研发中心建设项目 世华科技 2021 年 09 月 2025 年 03 月
上海世晨
（三）前次募集资金投资项目变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目的资金为 43,156.91 万元，占前
次实际募集资金净额 70,051.02 万元的 61.61%。
有关情况详见本报告附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目中，除补充流动资金项目已完成
外，其余两个投资项目尚在建设中。有关实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：
单位：人民币万元
承诺募集资金 累计已投入募
投资项目 差异金额 原因说明
投资总额 集资金总额
功能性材料扩产及升级项目 50,000.00 33,723.08 16,276.92 项目尚在建设中
研发中心建设项目 12,365.20 1,748.01 10,617.19 项目尚在建设中
补充流动资金 7,685.82 7,685.82 — ——
合计 70,051.02 43,156.91 26,894.11 ——
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 12,809.71 万元置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
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此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（苏公 W[2020]E1458 号）。
2021 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置
换预先已支付发行费用的自筹资金。本公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1013 号）。
（四）前次募集资金永久补充流动资金情况
2020 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集
资金补充流动资金的议案》，同意公司将前次募集资金投资项目中的补充流动资金项目对应的
7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公
司后续经营发展的实际需求。
该项目募集资金已全部按计划投入，公司将该项目专户（账号：512904023210202，开户
行：招商银行股份有限公司苏州分行）注销。前述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份
有限公司苏州分行签订的募集资金监管协议随之终止。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集
资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度内，资金可循环滚动使用。
2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
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苏州世华新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
度内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金
管理的累计收益为 781.08 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 23,800 万
元。
（六）尚未使用的前次募集资金情况
本公司前次募集资金净额为 70,051.02 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已累计投入募集资
金投资项目的金额为 43,156.91 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收
益并扣除银行手续费等的净额为 909.45 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 27,803.56 万元
（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 4,003.56 万元，购买的暂未到期
银行理财产品余额 23,800.00 万元。
前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于
实施承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见本报告附表
2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，进一步
增强公司竞争力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的
整体效益中，无法单独核算。
2、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速
发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况
本公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形。
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苏州世华新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
六、变更前次募集资金投资项目的期后事项
2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，本事项尚需
提交公司股东大会审议。主要内容如下：
基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因
素，为了提高募集资金使用效率，公司拟部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额
及拟投入募集资金金额。变更后，原“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额将
由 12,365.20 万元调整为 6,865.20 万元，部分变更募集资金 5,500.00 万元，用于新增“创新中
心项目”的投资。
根据上述变更议案，变更前后募集资金投资项目情况如下：
变更前 变更后
序号 项目名称 实施主体 拟使用募集 拟使用募集
投资总额 投资总额
资金金额 资金金额
1 功能性材料扩产及升级项目 苏州世诺 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
2 研发中心建设项目 世华科技 12,365.20 12,365.20 6,865.20 6,865.20
世华科技、
3 补充流动资金 7,685.82 7,685.82 7,685.82 7,685.82
上海世晨
4 创新中心项目 上海世晨 —— —— 32,000.00 5,500.00
合计 70,051.02 70,051.02 96,551.02 70,051.02
七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容
不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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苏州世华新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截止时间：2022 年 6 月 30 日
编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 43,156.91
募集资金总额 70,051.02（净额）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 无 2020 年度 21,998.34
2021 年度 16,075.42
变更用途的募集资金比例 无
2022 年 1-6 月 5,083.15
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
募集后承诺投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 完工程度）
金额的差额（注）
功能性材料扩产及 功能性材料扩产及
1 50,000.00 50,000.00 33,723.08 50,000.00 50,000.00 33,723.08 16,276.92 2024 年 02 月
升级建设项目 升级建设
2 研发中心建设项目 研发中心建设 12,365.20 12,365.20 1,748.01 12,365.20 12,365.20 1,748.01 10,617.19 2025 年 03 月
3 补充流动资金 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 7,685.82 18,000.00 7,685.82 7,685.82 - 不适用
合计 80,365.20 70,051.02 43,156.91 80,365.20 70,051.02 43,156.91 26,894.11 ——
注：前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为未使用完毕的前次募集资金。募投项目尚在建设中，该部分资金将继续用于实施该项目。公司将根据项
目计划进度有序使用募集资金。
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苏州世华新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止时间：2022 年 6 月 30 日
编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
实际投资项目 截止日投资项 最近两年一期实际效益
截止日累计 是否达到
目累计产能利 承诺效益
实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2020 年 2021 年 2022 年 1-6 月
功能性材料扩产及升级建设项目 不适用
未完成建设 未完成建设 建设期 建设期 建设期 未完成建设
1 （注 1） （未完成建设）
不适用
2 研发中心建设项目（注 2） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 （未承诺）
不适用
3 补充流动资金（注 3） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 （未承诺）
注 1：功能性材料扩产及升级建设项目，尚未完成建设。根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，该项目完全达产后，预计年均实现利润总额约 1.42 亿元。
注 2：研发中心建设项目，尚未完成建设。该项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
注 3：补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
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