证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2022-031
苏州世华新材料科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，现将苏州
世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为
人民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券
有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金
71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、
审计验资费、律师费等其他发行费用共计 1,854.31 万元（不含增值税）后，公司
实际募集资金净额为 70,051.02 万元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 24 日全部
到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公
W[2020]B097 号验资报告。
公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金承诺 调整后 拟投入募集
序号 项目名称 实施主体
投资总额 投资总额 资金金额
功能性材料扩产及 苏州世诺新材料科技有限
1 50,000.00 50,000.00 50,000.00
升级项目 公司
2 研发中心建设项目 12,365.20 12,365.20 12,365.20 苏州世华新材料科技股份
3 补充流动资金 18,000.00 7,685.82 7,685.82 有限公司
合 计 80,365.20 70,051.02 70,051.02
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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2022 年 06 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 43,156.91
万元，其中以前年度使用 38,073.76 万元，本年度 1-6 月使用 5,083.15 万元。
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司募集资金余额合计为 27,803.56 万元，其中
募集资金专户余额为人民币 4,003.56 万元，公司募集资金累计使用金额及余额具
体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
实际收到募集资金总额 700,510,206.02
加：募集资金存款利息收入 1,285,312.52
用于现金管理的收益 7,810,751.17
减：募集资金项目已投入金额 431,569,073.53
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 128,097,093.44
手续费支出 1,604.88
期末尚未使用的募集资金余额 278,035,591.30
减：用于现金管理金额 238,000,000.00
截至 2022 年 06 月 30 日 募集资金专户期末余额 40,035,591.30
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公
司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2020 年 9 月 25 日，公司及募投项目实施主体与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司、募集资金专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行
股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 26 日，公司及全资子公司世晨材料技术
（上海）有限公司（以下简称“上海世晨”）、保荐机构、募集资金专户监管银行
中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对
募集资金实施专户存储进行专款专用。
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上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资
金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存储形式 期末余额
517075112017 活期 9,508,614.40
中国银行股份有限公司吴江分行
520975069163 活期 -
8112001014200557868 活期 30,526,976.90
中信银行股份有限公司苏州分行
8112001013300630805 活期 -
招商银行股份有限公司苏州分行 512904023210202 已销户 -
合计 —— —— 40,035,591.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人
民币 43,156.91 万元，具体使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率和收益，2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届
董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募
集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额
为 23,800.00 万元，具体情况如下：
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认购金额 预计年化收益率
银行名称 产品名称 存款方式 到期日
（万元） （%）
持有期且存单剩余
中国银行股
大额可转让存单 大额存单 14,000.00 期大于三个月 3.50
份有限公司
（含）可随时转让
吴江分行
七天通知存款 七天通知存款 2,000.00 可随时赎回 1.75
中信银行股
自购买起息日起 3
份有限公司 大额可转让存单 大额存单 7,800.00 3.50
个月后可随时转让
苏州分行
合计 —— —— 23,800.00 —— ——
本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收
益为人民币 406.13 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违
规情形。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 70,051.02 本年度投入募集资金总额 5,083.15
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 43,156.91
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
截至期末累 截至期 项目可
已变更项
截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度 定可使用状 到预计 否发生
目 分变更 诺投资总额 总额 金额 现的效益
① ② 金额的差额 （%） 态日期 效益 重大变
（如有）
③=②-① ④=②/① 化
1、功能性材
料扩产及升 无 50,000.00 50,000.00 50,000.00 4,716.54 33,723.08 -16,276.92 67.45 2024 年 02 月 不适用 不适用 否
级项目
2、研发中心
无 12,365.20 12,365.20 12,365.20 366.61 1,748.01 -10,617.19 14.14 2025 年 03 月 不适用 不适用 否
建设项目
3、补充流动
无 18,000.00 7,685.82 7,685.82 0.00 7,685.82 0.00 100.00 不适用 不适用 是 否
资金
合计 - 80,365.20 70,051.02 70,051.02 5,083.15 43,156.91 -26,894.11 61.61 - - -
1、功能性材料扩产及升级项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 2 月。该项目取得施工许可证后于 2018 年 10 月
开始施工，期间受到全球新冠疫情、当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天气等原因影响，施工进度有所延误，土建工
程于 2020 年 10 月完工并于 2021 年 4 月完成竣工验收。公司根据上市前自有资金能力和产能规划，先期投入 5 条生产
线。2020 年 9 月募集资金入账以来，公司积极推进本项目的实施，根据外部市场环境及公司战略发展，规划后续生产线
的定制采购及投产。但鉴于 2020 年以来新冠疫情的爆发、跨境物流缓慢及公司投产节奏调整等因素影响，本项目剩余部
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
分设备到位、投产时间有所延后。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主
体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。
2、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 3 月，系由于受到新冠疫情及公司地理区位影响，高端国
际人才团队的引进及研发设备投入有所放缓。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及
新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为 12,809.71 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 5 日，本公司召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 额不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 06 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 23,800.00
万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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