证券代码：688093         证券简称：世华科技           公告编号：2023-014



            苏州世华新材料科技股份有限公司
         关于公司对子公司担保额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

     被担保人名称: 苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)
       全资子公司，包括江苏世拓新材料科技有限公司和世晨材料技术（上海）
       有限公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为全资子公
       司提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元。截至本公告披露日，公
       司已实际提供的担保余额为人民币 12,000 万元。
     本次担保是否有反担保：否。
     本次担保无需提交股东大会审议。

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况
    为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司发展计划，公
司（含子公司）拟在子公司江苏世拓新材料科技有限公司、世晨材料技术（上海）
有限公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担
保、抵押担保），担保额度合计不超过人民币 30,000 万元。实际担保方式、担保
金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内
共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
    在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司分配使用额度。有
效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事长及其授
权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事
会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。


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    （二）履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，独立董事
对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一） 江苏世拓新材料科技有限公司
    1、成立日期：2021 年 1 月 6 日
    2、注册地点：江苏扬子江国际化学工业园北京北路 56 号
    3、法定代表人：计建荣
    4、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工
程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；新材料技术研发；生物基材料技
术研发；电子专用材料制造；新型膜材料制造；生物基材料制造；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造
（不含危险化学品）；密封胶制造；密封用填料制造；电子专用材料销售；新型
膜材料销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；密封用填料销售；高性能密封
材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    5、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司 100%持股
    6、江苏世拓新材料科技有限公司不属于失信被执行人
    7、主要财务数据：

                                                 单位：万元    币种：人民币
                  2023 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
   资产总额                 6,446.66                       4,102.64
   负债总额                 2,014.31                        20.12
   资产净额                 4,432.34                       4,082.52
                  2023 年一季度（未经审计）         2022 年度（经审计）
  营业收入                       /                             /
    净利润                    -50.18                       -156.97
扣除非经常性损                -50.18                       -157.03

                                     2
  益后的净利润
影响被担保人偿
债能力的重大或              不存在                      不存在
      有事项
注：上述 2022 年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    （二） 世晨材料技术（上海）有限公司
    1、成立日期：2021 年 5 月 8 日
    2、注册地点：上海市闵行区紫月路 468 号 6 层 601 室
    3、法定代表人：顾正青
    4、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；生物基材
料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程和技术研究和试验发展；电子专用材料销售；合成材料销售；新型膜材料销
售；高性能密封材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    5、股权结构：苏州世华新材料科技股份有限公司 100%持股
    6、世晨材料技术（上海）有限公司不属于失信被执行人
    7、主要财务数据：

                                                 单位：万元    币种：人民币
                  2023 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
   资产总额                 15,298.72                     14,477.13
   负债总额                  6,948.69                      6,212.12
   资产净额                  8,350.02                      8,265.01
                  2023 年一季度（未经审计）         2022 年度（经审计）
    营业收入                  602.26                       3,789.08
      净利润                   80.79                        715.17
扣除非经常性损
                              51.82                     657.53
  益后的净利润
影响被担保人偿
债能力的重大或              不存在                      不存在
      有事项
注：上述 2022 年度财务数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    三、担保协议的主要内容



                                     3
   公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保
方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在
上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

    四、担保的原因及必要性

    上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求，结合公
司发展计划进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公
司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    五、董事会意见

    （一）董事会意见
    董事会认为：本次公司对子公司担保额度预计事项充分考虑了公司的资金安
排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，满足全资子公司资金
需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公
司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司对
子公司担保额度预计事项。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司对子公司担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需
要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象均为公司合并报
表范围内的全资子公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关
法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意公
司对子公司担保额度预计事项。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，担保余额为 12,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 8.48%、8.15%。截至公告
披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的情况，无逾期担保和涉及
诉讼的担保的情况。

    七、上网公告附件


                                   4
   （一）《苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见》
   （二）被担保人最近一期的财务报表


   特此公告。


                                   苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 18 日




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