证券代码：688095           证券简称：福昕软件           公告编号：2020-018


                   福建福昕软件开发股份有限公司
 关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专
                     户存储三方监管协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），福建福昕软件开发股份
有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行不超过 1,204.00 万股新股，
每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣
除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。上
述募集资金已全部存入公司募集资金专户，公司已与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    具 体情况详见 公司于 2020 年 9 月 7 日披露在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》。
    二、募集资金专户的设立情况及《募集资金三方监管协议》的签订情况
    （一）募集资金专户的设立情况
    公司于 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于增加募集项目实施主体和实施地点的议案》，
同意新增全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”）、Foxit
Europe GmbH（以下简称“福昕欧洲”）作为募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的实施主体，公司将与福昕美国、福昕欧洲共同实施募投项目，并通
过股东借款、增资等方式具体划转对应募投项目实施所需募集资金。具体情况详
见公司 2020 年 11 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2020-015）。
    公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方协议的议案》。
基于新增募投项目实施主体，为确保募投项目的实施，福昕美国于招商银行股份
有限公司设立募集资金专项账户，相关募资资金专户的开立情况如下：

序号    开户主体           项目           开户银行         银行账号
                     PDF 产品研发及升
          Foxit                        招商银行股
                   级项目 、文档智能
 1     Software      云服务项目、全球 份有限公司 OSA591907440532501
                     营销服务网络及配
     Incorporated                          总行
                         套建设项目
   （二）《募集资金三方监管协议》的签订情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2020 年 12 月
23 日，公司、全资子公司福昕美国、招商银行股份有限公司（以下简称“开户
银行”）以及保荐机构兴业证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》。

    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    甲方1：福建福昕软件开发股份有限公司 （以下简称“甲方1”）
    甲方2：FOXIT SOFTWARE INCORPORATED （以下简称“甲方2”）
    （“甲方1”与“甲方2”合称“甲方”）
    乙方：招商银行股份有限公司（以下简称“乙方”）
    丙方：兴业证券股份有限公司 （保荐机构）（以下简称“丙方”）
    为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规以及上市公司
制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下
协议：
    一、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
OSA591907440532501。该专户仅用于甲方2 PDF产品研发及升级项目、文档智能
云服务项目、全球营销服务网络及配套建设项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
    甲方因募集资金所发行的股票上市前，各方均不得随意支配该专户资金，需
有本协议签署各方的共同指令才能动用该专户资金。
    二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进
行一次现场检查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李蔚岚、黄实彪可以随时到乙方查询、
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行
募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方与乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更
换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本
协议并注销募集资金专户。
    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务
至持续督导期结束之日。


    特此公告。




                                   福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 24 日