现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29384590 |
22665247 |
8537415 |
36936762 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
782963745 |
466485218 |
196502165 |
832638277 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
489180968 |
327700089 |
165534294 |
549213717 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41439861 |
30886096 |
7427410 |
20320311 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
216900782 |
141736308 |
66425560 |
258559427 |
| 经营活动现金流出小计 |
782354980 |
525795632 |
249822406 |
896980338 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
608765 |
-59310413 |
-53320242 |
-64342062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2558631927 |
1874706612 |
974496100 |
7580661858 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
229944 |
229933 |
84005 |
668942 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2585251848 |
1894240062 |
981963432 |
7614416784 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6714157 |
4730358 |
2320445 |
24547527 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1376776 |
| 投资活动现金流出小计 |
2420123509 |
1773754307 |
975054357 |
7467130867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
165128340 |
120485755 |
6909076 |
147285917 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
191390000 |
191390000 |
127890000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36809339 |
736477 |
736477 |
25209359 |
| 筹资活动现金流入小计 |
228199339 |
192126477 |
139396522 |
25209359 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4784750 |
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6200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10866248 |
7451376 |
1582904 |
22141591 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44802679 |
35211929 |
1592496 |
63890721 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
183396660 |
156914548 |
137804026 |
-38681362 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8980234 |
11539746 |
1266739 |
5766387 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
358113999 |
229629635 |
92659599 |
50028881 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-20113969 |
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23389736 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4330966 |
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8673663 |
| 无形资产摊销 |
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10629257 |
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15111535 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4248805 |
-- |
-19977982 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
54386 |
-- |
57960 |
| 财务费用 |
-- |
-1691979 |
-- |
804745 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7006306 |
-- |
-133672984 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38575535 |
-- |
2411272 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26901312 |
-- |
-41570937 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14221547 |
-- |
42044420 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-59310413 |
-- |
-64342062 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
991626662 |
-- |
761997026 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
761997026 |
-- |
711968146 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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229629635 |
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50028881 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2722221 |
-- |
5034690 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
751903417 |
442144233 |
187424029 |
791080859 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1675738 |
1675738 |
540720 |
4620656 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2558631927 |
1874706612 |
974496100 |
7580661858 |
