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公司公告

福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司2021年第三季度报告2021-10-28  

                                                              2021 年第三季度报告



证券代码:688095                                                          证券简称:福昕软件



             福建福昕软件开发股份有限公司
                 2021 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                             本报告期比上                        年初至报告期末
 项目                        本报告期        年同期增减变      年初至报告期末    比上年同期增减
                                              动幅度(%)                           变动幅度(%)
 营业收入               137,064,710.09                18.43%    398,763,656.75           16.81%
 归属于上市公司股东的
                             -6,207,623.89        -120.19%       40,278,236.62          -56.50%
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净    -23,163,868.12           -198.08%      -10,652,168.60         -113.16%
 利润
 经营活动产生的现金流
                                  不适用              不适用     13,900,359.41          -84.10%
 量净额
 基本每股收益(元/
                                  -0.1289         -115.14%             0.8367           -67.32%
 股)

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 稀释每股收益(元/
                                 -0.1285         -115.09%                  0.8340           -67.42%
 股)
 加权平均净资产收益率                        减少 7.82 个                            减少 23.54 个百
                                  -0.20%                                   1.33%
 (%)                                               百分点                                      分点
 研发投入合计             39,661,316.74              93.69%     105,150,289.25              102.09%
 研发投入占营业收入的                       增加 11.24 个                            增加 11.13 个百
                                 28.94%                                26.37%
 比例(%)                                           百分点                                      分点
                                                                                    本报告期末比上
                          本报告期末                    上年度末                    年度末增减变动
                                                                                       幅度(%)
 总资产                 3,254,647,104.32                      3,171,887,868.43                2.61%
 归属于上市公司股东的
                        2,954,840,561.85                      3,000,779,488.76               -1.53%
 所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元 币种:人民币
          项目               本报告期金额        年初至报告期末金额                 说明
 非流动性资产处置损
 益(包括已计提资产
                                   178,590.76                 519,877.31
 减值准备的冲销部
 分)
 越权审批,或无正式
 批准文件,或偶发性                          -                         -
 的税收返还、减免
 计入当期损益的政府
 补助(与公司正常经
 营业务密切相关,符
 合国家政策规定、按               2,700,202.50            8,757,768.90
 照一定标准定额或定
 量持续享受的政府补
 助除外)
 计入当期损益的对非
 金融企业收取的资金                          -                         -
 占用费
 企业取得子公司、联
 营企业及合营企业的
 投资成本小于取得投
                                             -                         -
 资时应享有被投资单
 位可辨认净资产公允
 价值产生的收益
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非货币性资产交换损
                                 -                         -
益
委托他人投资或管理
                     13,083,351.28             36,474,159.22
资产的损益
因不可抗力因素,如
遭受自然灾害而计提               -                         -
的各项资产减值准备
债务重组损益                     -                         -
企业重组费用,如安
置职工的支出、整合               -                         -
费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允               -                         -
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至               -                         -
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生               -                         -
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
                      3,570,350.57             13,069,941.85
价值变动损益,以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转               -                         -
回
对外委托贷款取得的
                                 -                         -
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
                                 -                         -
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
                                 -                         -
期损益进行一次性调
整对当期损益的影响

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 受托经营取得的托管
                                          -                         -
 费收入
 除上述各项之外的其
                                -556,260.38             -1,817,465.36
 他营业外收入和支出
 其他符合非经常性损
                                 -46,178.18                         -
 益定义的损益项目
 减:所得税影响额              1,954,782.65              6,046,975.99
     少数股东权益影
                                  19,029.67                 26,900.71
 响额(税后)
        合计                  16,956,244.23             50,930,405.22

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
       项目名称                 变动比例(%)                           主要原因
                                                 -120.19%   主要原因系公司虽然在收入方面
                                                            有所增长,但在销售、研发、管理
 归属于上市公司股东的                                       方面的人员投入,及广告费、销
 净利润-本报告期                                            售平台费用等投入超过了收入的
                                                            增长,引起营业利润下降进而导
                                                            致净利润的下降。
 归属于上市公司股东的                             -56.50%
                                                            与本报告期下降原因一致。
 净利润-年初至报告期末
                                                 -198.08%   主要原因系公司虽然在收入方面
                                                            有所增长,但在销售、研发、管理
 归属于上市公司股东的
                                                            方面的人员投入,及广告费、销
 扣除非经常性损益的净
                                                            售平台费用等投入超过了收入的
 利润-本报告期
                                                            增长,引起营业利润下降进而导
                                                            致净利润的下降。
 归属于上市公司股东的                            -113.16%
 扣除非经常性损益的净                                       与本报告期下降原因一致。
 利润-年初至报告期末
 基本每股收益(元/股)                           -115.14%
                                                            主要原因系营业利润下降所致。
 -本报告期
 基本每股收益(元/股)                            -67.32%
                                                            主要原因系营业利润下降所致。
 -年初至报告期末
 稀释每股收益(元/股)                           -115.09%
                                                            主要原因系营业利润下降所致。
 -本报告期


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  稀释每股收益(元/股)                               -67.42%
                                                                 主要原因系营业利润下降所致。
  -年初至报告期末
                                                      -84.10%    主要原因系:一方面公司报告期
                                                                 内积极拓展市场并扩大业务规
                                                                 模,同时加大催收力度,收回前
                                                                 期应收账款,导致本期销售商品
                                                                 提供劳务收到的现金有所增长,
                                                                 带来了经营活动现金的流入增
  经营活动产生的现金流
                                                                 加,另一方面,因为公司加大人
  量净额-年初至报告期末
                                                                 员、市场、广告等方面的投入,导
                                                                 致经营活动现金的流出也有所增
                                                                 加,但经营活动现金流出大于流
                                                                 入,二者作用结果导致公司报告
                                                                 期内经营活动产生的现金流量净
                                                                 额的减少。
                                                       93.69%    主要原因系研发人员人数增长、
                                                                 薪酬水平有所提高以及折旧费、
  研发投入-本报告期
                                                                 邮电通讯费、软件与信息服务费
                                                                 等研发投入增加。
  研发投入-年初至报告期                               102.09%
                                                                 与本报告期增加原因一致。
  末

 二、 股东信息

 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
报告期末普通股股东总                                    报告期末表决权恢复的优先股
                                              6,730                                                0
数                                                      股东总数(如有)
                                   前 10 名股东持股情况

                                                                          包含转融通    质押、标记
                                                 持股       持有有限售                  或冻结情况
                          股东性                                          借出股份的
         股东名称                  持股数量      比例       条件股份数
                            质                                            限售股份数    股份    数
                                                 (%)            量
                                                                              量        状态    量
                          境内自
熊雨前                             18,492,983    38.42       18,489,000    18,489,000    无        0
                            然人
上海晞恒资产管理有限      境内非
公司-上海彰霆投资管      国有法    1,798,000     3.73               0             0     无        0
理中心(有限合伙)          人
                          境内自
郭素珠                              1,250,000         2.6            0             0     无        0
                            然人
                          境内自
陈世辉                              1,185,351     2.46               0             0     无        0
                            然人

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                       境内自
江瑛                                1,110,000      2.31           0              0     无        0
                         然人
福建省华科创业投资有   国有法
                                    1,092,000      2.27           0              0     无        0
限公司                   人
JPMORGAN CHASE
BANK, NATIONAL          其他          766,399      1.59           0              0     无        0
ASSOCIATION
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL       其他          750,419      1.56           0              0     无        0
PLC.
福州市鼓楼区昕华企业   境内非
管理咨询中心(有限合   国有法         703,237      1.46           0              0     无        0
伙)                     人
福建华兴润明创业投资   国有法
                                      607,000      1.26           0              0     无        0
有限公司                 人
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                      股份种类及数量
股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                            股份种类                 数量
上海晞恒资产管理有限
公司-上海彰霆投资管                       1,798,000       人民币普通股                 1,798,000
理中心(有限合伙)
郭素珠                                     1,250,000       人民币普通股                 1,250,000
陈世辉                                     1,185,351       人民币普通股                 1,185,351
江瑛                                       1,110,000       人民币普通股                 1,110,000
福建省华科创业投资有
                                           1,092,000       人民币普通股                 1,092,000
限公司
JPMORGAN CHASE
BANK, NATIONAL                                  766,399    人民币普通股                     766,399
ASSOCIATION
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL                               750,419    人民币普通股                     750,419
PLC.
福州市鼓楼区昕华企业
管理咨询中心(有限合                            703,237    人民币普通股                     703,237
伙)
福建华兴润明创业投资
                                                607,000    人民币普通股                     607,000
有限公司
基本养老保险基金八零
                                                546,668    人民币普通股                     546,668
二组合
                       股东福建省华科创业投资有限公司与福建华兴润明创业投资有限公司同为
上述股东关联关系或一   福建省投资开发集团有限责任公司的控股孙公司,故二者存在关联关系。
致行动的说明           除上述情形外,公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于
                       一致行动人。

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前 10 名股东及前 10 名
无限售股东参与融资融
                          无
券及转融通业务情况说
明(如有)

 三、 其他提醒事项
 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 √适用 □不适用
      1、股份回购

      (1)制定股份回购方案

      报告期内,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,

 充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人

 利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,公司制定了以集中竞价交易方式回购

 公司股份的方案,回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。相关事项已经 2021 年 9 月 13

 日第三届董事会第二十五次会议审议通过。以上相关内容已于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易

 所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

      (2)股份回购进展

      2021 年 9 月 23 日,公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 28,000 股,占公司总股本的

 比例为 0.0582%,支付的资金总额为人民币 467.62 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

      截至 2021 年 9 月 30 日,公司以集中竞价交易方式回购股份 350,196 股,占公司总股本的比

 例为 0.73%,支付的资金总额为人民币 5,998.62 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

      以上相关内容已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

      2、公司全资子公司对外投资

      报告期内,公司的全资子公司 DocuSavvy Technologies Limited(以下简称“DocuSavvy”)以

 总对价不超过 2,800 万美元收购 AccountSight 的 100%股权,资金来源均为公司自有资金。

      截至 2021 年 9 月 30 日,公司全资子公司 Foxit Software Incorporated 代 DocuSavvy 按照约定

 的交易价格先予支付相关款项 1,253 万美元,其中 140 万美元作为合规保证金转入交易各方共同

 设立的托管账户。同日,DocuSavvy 与交易对手方在法律上完成了股权交割,公司通过 DocuSavvy

 间接持有 AccountSight 的 100%股权。

      以上相关内容已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。




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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2021 年 9 月 30 日
编制单位:福建福昕软件开发股份有限公司

                                                   单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                    2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                        1,059,129,335.89         1,098,333,013.90
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                  1,445,527,494.39         1,613,352,150.73
   衍生金融资产                                        2,316,191.80             6,893,583.55
   应收票据
   应收账款                                          59,702,151.90             59,113,738.47
   应收款项融资                                           603,918.00              531,918.00
   预付款项                                          10,691,442.10              5,944,214.09
   应收保费                                                        -                         -
   应收分保账款                                                    -                         -
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                          4,041,741.55             2,353,466.68
   其中:应收利息                                                  -                         -
          应收股利                                                 -                         -
   买入返售金融资产
   存货
   合同资产                                                        -                         -
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                            20,933,321.35             10,690,313.15
   其他流动资产                                     198,784,191.71            148,102,891.72
     流动资产合计                                  2,801,729,788.69         2,945,315,290.29
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资                                            1,646,698.62             1,468,563.36
   其他债权投资                                                    -                         -
   长期应收款                                                      -                         -
   长期股权投资                                      31,043,553.60             29,538,759.65
   其他权益工具投资                                  13,728,339.87             13,728,339.87
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 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                  48,133,801.74       47,072,184.20
 在建工程                                                -                  -
 生产性生物资产
 油气资产                                                -                  -
 使用权资产                                14,906,185.78                    -
 无形资产                                  60,993,340.40       23,433,435.79
 开发支出                                                -                  -
 商誉                                     238,485,160.52       79,361,287.84
 长期待摊费用                                8,033,615.44        7,477,808.40
 递延所得税资产                              8,414,579.86        7,643,051.51
 其他非流动资产                            27,532,039.80       16,849,147.52
   非流动资产合计                         452,917,315.63      226,572,578.14
     资产总计                            3,254,647,104.32    3,171,887,868.43
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                    1,088,531.14         860,087.89
 预收款项                                       383,859.55                  -
 合同负债                                 107,297,088.63      101,418,943.67
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              27,943,325.84       33,355,743.77
 应交税费                                    4,970,189.82      12,297,888.66
 其他应付款                                27,049,958.77       13,020,059.84
 其中:应付利息
        应付股利                                 27,200.00                  -
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债                                            -                  -
 一年内到期的非流动负债                      1,900,000.00                   -
 其他流动负债                                   354,855.28          5,102.07
   流动负债合计                           170,987,809.03      160,957,825.90
非流动负债:
 保险合同准备金
                                9 / 17
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   长期借款                                                        -               1,141,857.50
   应付债券                                                        -                            -
   其中:优先股
         永续债                                                    -                            -
   租赁负债                                           15,111,046.69                             -
   长期应付款                                                      -                            -
   长期应付职工薪酬
   预计负债                                           92,695,600.00                             -
   递延收益                                             3,091,000.00               2,580,000.00
   递延所得税负债                                     13,992,528.20                3,172,152.57
   其他非流动负债                                                  -                            -
     非流动负债合计                                  124,890,174.89                6,894,010.07
       负债合计                                      295,877,983.92              167,851,835.97
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                 48,140,000.00               48,140,000.00
   其他权益工具                                                    -                            -
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                                         2,715,915,477.71           2,701,447,458.18
   减:库存股                                         59,995,289.21                             -
   其他综合收益                                        -6,018,824.04              -3,840,930.19
   专项储备                                                        -                            -
   盈余公积                                           28,131,446.29               28,131,446.29
   一般风险准备                                                    -                            -
   未分配利润                                        228,667,751.10              226,901,514.48
   归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                    2,954,840,561.85           3,000,779,488.76
 益)合计
   少数股东权益                                         3,928,558.55               3,256,543.70
     所有者权益(或股东权益)合计                   2,958,769,120.40           3,004,036,032.46
       负债和所有者权益(或股东权
                                                    3,254,647,104.32           3,171,887,868.43
 益)总计

公司负责人:熊雨前       主管会计工作负责人:李有铭                    会计机构负责人:李晓芬

                                        合并利润表
                                      2021 年 1—9 月
编制单位:福建福昕软件开发股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目            2021 年前三季度(1-9 月)          2020 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                            398,763,656.75                        341,365,294.95
 其中:营业收入                            398,763,656.75                        341,365,294.95
       利息收入

                                          10 / 17
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       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                     400,115,888.77     244,129,976.47
其中:营业成本                      12,359,135.87      13,138,917.59
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                      798,165.13       1,381,781.83
       销售费用                    216,568,362.55     125,055,002.29
       管理费用                     63,211,141.49      49,273,727.69
       研发费用                    105,150,289.25      52,031,694.57
       财务费用                       2,028,794.48      3,248,852.50
       其中:利息费用                  103,298.53          96,937.90
            利息收入                  6,109,442.21      1,770,592.58
  加:其他收益                        8,843,391.89      9,863,774.85
      投资收益(损失以
                                    33,866,729.20      -5,913,477.08
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                                     -8,515,083.36     -6,233,329.30
合营企业的投资收益
            以摊余成本计
                                                  -                -
量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
                                      7,267,933.01      6,071,706.73
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失
                                       -696,971.61      1,076,071.85
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
                                                  -                -
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
                                       519,877.31        519,877.36
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                                    48,448,727.78     108,853,272.19
“-”号填列)
  加:营业外收入                       402,249.64       2,148,145.54
  减:营业外支出                      2,219,715.00       945,144.80

                                  11 / 17
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四、利润总额(亏损总额以
                                   46,631,262.42    110,056,272.93
“-”号填列)
  减:所得税费用                     6,544,138.75    16,587,832.76
五、净利润(净亏损以
                                   40,087,123.67     93,468,440.17
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润
                                   40,087,123.67     93,468,440.17
(净亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以“-”            40,278,236.62     92,603,510.46
号填列)
      2.少数股东损益(净
                                      -191,112.95      864,929.71
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
                                    -2,177,893.86    -1,075,310.92
额
  (一)归属母公司所有者
                                    -2,177,893.86    -1,090,724.02
的其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的
其他综合收益
    (1)重新计量设定受
益计划变动额
    (2)权益法下不能转
损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具投
资公允价值变动
    (4)企业自身信用风
险公允价值变动
    2.将重分类进损益的其
                                    -2,177,893.86    -1,090,724.02
他综合收益
    (1)权益法下可转损
益的其他综合收益
    (2)其他债权投资公
允价值变动
    (3)金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信
用减值准备
     (5)现金流量套期储
备


                                 12 / 17
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     (6)外币财务报表折
                                             -2,177,893.86                   -1,090,724.02
 算差额
     (7)其他                                            -
   (二)归属于少数股东的
                                                          -                     15,413.10
 其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                           37,909,229.81                   92,393,129.25
   (一)归属于母公司所有
                                            38,100,342.76                   91,512,786.44
 者的综合收益总额
   (二)归属于少数股东的
                                               -191,112.95                     880,342.81
 综合收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/
                                                      0.84                           2.56
 股)
   (二)稀释每股收益(元/
                                                      0.83                           2.56
 股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:熊雨前        主管会计工作负责人:李有铭        会计机构负责人:李晓芬

                                  合并现金流量表
                                    2021 年 1—9 月
编制单位:福建福昕软件开发股份有限公司
                                             单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2021 年前三季度           2020 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                     418,394,762.81         362,100,460.55
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                         94,455.41          2,872,363.10
   收到其他与经营活动有关的现金                      21,107,014.41          13,791,242.27
     经营活动现金流入小计                           439,596,232.63         378,764,065.92
   购买商品、接受劳务支付的现金                      12,309,337.12           4,837,377.85
   客户贷款及垫款净增加额

                                          13 / 17
                                   2021 年第三季度报告



  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      218,540,418.16      148,653,471.85
  支付的各项税费                                     35,139,506.55       37,579,520.77
  支付其他与经营活动有关的现金                      159,706,611.39      100,251,698.60
   经营活动现金流出小计                             425,695,873.22      291,322,069.07
      经营活动产生的现金流量净额                     13,900,359.41       87,441,996.85
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               5,805,445,722.31     114,075,000.00
  取得投资收益收到的现金                             43,162,511.45        1,837,370.07
  处置固定资产、无形资产和其他长期                        6,376.84            9,000.00
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                -                   -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         2,185,617.10                   -
   投资活动现金流入小计                            5,850,800,227.70     115,921,370.07
  购建固定资产、无形资产和其他长期                   35,724,952.48        8,533,872.76
资产支付的现金
  投资支付的现金                                   5,690,377,931.80   1,763,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                   72,642,225.40                    -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         1,414,165.33      41,818,620.00
   投资活动现金流出小计                            5,800,159,275.01   1,813,352,492.76
      投资活动产生的现金流量净额                     50,640,952.69    -1,697,431,122.69
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   4,484,000.00   2,871,901,200.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到                                -                   -
的现金
  取得借款收到的现金                                              -       1,206,310.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                    -                   -
   筹资活动现金流入小计                                4,484,000.00   2,873,107,510.00
  偿还债务支付的现金                                   2,394,119.16       5,578,599.48
  分配股利、利润或偿付利息支付的现                   38,527,398.08           96,937.90
金
  其中:子公司支付给少数股东的股                                  -                   -
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       63,163,648.39      296,476,374.48
   筹资活动现金流出小计                             104,085,165.63      302,151,911.86

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       筹资活动产生的现金流量净额                     -99,601,165.63           2,570,955,598.14
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影                    -5,147,913.48              -1,347,009.14
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                         -40,207,767.01             959,619,463.16
   加:期初现金及现金等价物余额                     1,092,786,848.90             129,979,142.62
 六、期末现金及现金等价物余额                       1,052,579,081.89           1,089,598,605.78

公司负责人:熊雨前          主管会计工作负责人:李有铭                 会计机构负责人:李晓芬



(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
              项目            2020 年 12 月 31 日      2021 年 1 月 1 日          调整数
 流动资产:
   货币资金                       1,098,333,013.90      1,098,333,013.90                        -
   结算备付金                                                                                   -
   拆出资金                                                                                     -
   交易性金融资产                 1,613,352,150.73      1,613,352,150.73                        -
   衍生金融资产                       6,893,583.55          6,893,583.55                        -
   应收票据                                                                                     -
   应收账款                          59,113,738.47         59,113,738.47                        -
   应收款项融资                        531,918.00             531,918.00                        -
   预付款项                           5,944,214.09          5,944,214.09                        -
   应收保费                                                                                     -
   应收分保账款                                                                                 -
   应收分保合同准备金                                                                           -
   其他应收款                         2,353,466.68          2,353,466.68                        -
   其中:应收利息                                                                               -
          应收股利                                                                              -
   买入返售金融资产                                                                             -
   存货                                                                                         -
   合同资产                                                                                     -
   持有待售资产                                                                                 -
   一年内到期的非流动资产            10,690,313.15         10,690,313.15                        -
   其他流动资产                     148,102,891.72        148,102,891.72                        -
     流动资产合计                 2,945,315,290.29      2,945,315,290.29                        -
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资                           1,468,563.36          1,468,563.36                        -
   其他债权投资                                                                                 -
   长期应收款                                                                                   -

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 长期股权投资               29,538,759.65          29,538,759.65              -
 其他权益工具投资           13,728,339.87          13,728,339.87              -
 其他非流动金融资产                                                           -
 投资性房地产                                                                 -
 固定资产                   47,072,184.20          47,072,184.20              -
 在建工程                                                                     -
 生产性生物资产                                                               -
 油气资产                                                                     -
 使用权资产                                         3,522,778.63   3,522,778.63
 无形资产                   23,433,435.79          23,433,435.79              -
 开发支出                                                                     -
 商誉                       79,361,287.84          79,361,287.84              -
 长期待摊费用                 7,477,808.40          7,477,808.40              -
 递延所得税资产               7,643,051.51          7,643,051.51              -
 其他非流动资产             16,849,147.52          16,849,147.52              -
   非流动资产合计          226,572,578.14         230,095,356.77   3,522,778.63
     资产总计             3,171,887,868.43    3,175,410,647.06     3,522,778.63
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                      860,087.89            860,087.89               -
 预收款项                                                                     -
 合同负债                  101,418,943.67         101,418,943.67              -
 卖出回购金融资产款                                                           -
 吸收存款及同业存放                                                           -
 代理买卖证券款                                                               -
 代理承销证券款                                                               -
 应付职工薪酬               33,355,743.77          33,355,743.77              -
 应交税费                   12,297,888.66          12,297,888.66              -
 其他应付款                 13,020,059.84          13,020,059.84              -
 其中:应付利息                                                               -
        应付股利                                                              -
 应付手续费及佣金                                                             -
 应付分保账款                                                                 -
 持有待售负债                                                                 -
 一年内到期的非流动负债                                                       -
 其他流动负债                    5,102.07               5,102.07              -
   流动负债合计            160,957,825.90         160,957,825.90              -

                                  16 / 17
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 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                          1,141,857.50           1,141,857.50                   -
   应付债券                                                                                -
   其中:优先股                                                                            -
         永续债                                                                            -
   租赁负债                                                 3,522,778.63        3,522,778.63
   长期应付款                                                                              -
   长期应付职工薪酬                                                                        -
   预计负债                                                                                -
   递延收益                          2,580,000.00           2,580,000.00                   -
   递延所得税负债                    3,172,152.57           3,172,152.57                   -
   其他非流动负债                                                                          -
     非流动负债合计                  6,894,010.07          10,416,788.70        3,522,778.63
       负债合计                   167,851,835.97          171,374,614.60        3,522,778.63
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)              48,140,000.00           48,140,000.00                   -
   其他权益工具                                                                            -
   其中:优先股                                                                            -
         永续债                                                                            -
   资本公积                      2,701,447,458.18    2,701,447,458.18                      -
   减:库存股                                                                              -
   其他综合收益                     -3,840,930.19          -3,840,930.19                   -
   专项储备                                                                                -
   盈余公积                        28,131,446.29           28,131,446.29                   -
   一般风险准备                                                                            -
   未分配利润                     226,901,514.48          226,901,514.48                   -
   归属于母公司所有者权益
                                 3,000,779,488.76    3,000,779,488.76                      -
 (或股东权益)合计
   少数股东权益                      3,256,543.70           3,256,543.70                   -
     所有者权益(或股东权
                                 3,004,036,032.46    3,004,036,032.46                      -
 益)合计
       负债和所有者权益
                                 3,171,887,868.43    3,175,410,647.06           3,522,778.63
 (或股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,以上调整为执行新租赁准则的影响。
    特此公告。


                                                         福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                                                                           2021 年 10 月 27 日
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