证券代码：688095               证券简称：福昕软件              公告编号：2022-063


                   福建福昕软件开发股份有限公司
       关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 5 日召

开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，同意公司使用

部分超募资金人民币 65,300 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额

（217,911.43 万元）的比例为 29.97%。

    公司承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募

资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投

资项目建设的资金需求；在本次永久性补充流动资金后的十二个月内不进行高风

险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份

有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

    本事项尚需提交公司股东大会审议后生效。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会

公开发行人民币普通股（A 股）1,204.00 万股，每股发行价格人民币 238.53 元，

募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,871,901,200.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币

285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。
上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4

日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，

保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，

并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 170,839.13 万元，募集资

金使用情况如下：

                                                            单位：人民币万元
                                                      截至 2022 年 6 月 30 日
         承诺投资项目            募集资金投资总额
                                                           已投入金额
    PDF 产品研发及升级项目                17,907.09                    11,483.66
      文档智能云服务项目                  15,276.41                     7,097.93
     前沿文档技术研发项目                  1,383.57                       936.44
全球营销服务网络及配套建设项目            55,780.09                     9,916.70
 购买房产用于福州研发中心建设              4,222.00                     2,709.92
       永久补充流动资金                   65,300.00                    65,300.00
   待明确投资方向的超募资金               98,778.70                             -
            合计                         258,647.86                    97,444.65

    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提

下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一

步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关法律法规的规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流

动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的

利益。公司超募资金总额为 217,911.43 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金

额为 65,300 万元，占超募资金总额的比例为 29.97%。上述拟用于永久补充流动
资金的超募资金将在经过公司股东大会审议后实施，公司最近 12 个月内累计使

用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证

监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    四、相关说明及承诺

    本次部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经

营，不影响募集资金投资项目的正常实施，旨在满足公司流动资金需求，提高募

集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和

股东的利益，符合法律法规的相关规定。公司承诺：每十二个月内累计使用金额

将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募

投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资

以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、相关审议程序

   公司于 2022 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事

会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司使用部分超募资金人民币 65,300 万元用于永久补充流动资金。独

立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会

审议。

   公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关审议程序符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法

规以及规范性文件的有关规定。

   六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营

业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步
提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。内容和审议程序符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金

管理制度》的相关规定。本次部分超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实

施不相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益

的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。我们同意公司关于使

用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金

管理制度》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金并用于与主营业务相关

的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的

情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于使用部分超募资

金永久补充流动资金的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事

会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议审议通过，独立董事就该事项

发表明确同意的独立意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

    该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规的要求。公司本次使用部分超

募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需

要，符合公司及全体股东的利益。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

    七、上网公告附件

    （一）《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第

三十六次会议审议相关事项的独立意见》；

    （二）《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司使用部

分超募资金永久补充流动资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项

的核查意见》。

    特此公告。




                                    福建福昕软件开发股份有限公司董事会

                                                        2022 年 9 月 6 日