中信证券股份有限公司
关于杰华特微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杰华
特微电子股份有限公司（以下简称“杰华特”、“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对杰华特 2022 年度募集
资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月出具的《关于同意杰华特微电
子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），
公司获准向社会公众公开发行股票 5,808.00 万股，每股发行价为人民币 38.26 元，
共计募集资金 222,214.08 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 205,468.49
万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杰华
特本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天
健验〔2022〕719 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 205,468.49
项目投入 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 -
项目投入 5,989.14
本期发生额
利息收入净额 -0.03
1
项 目 金 额
项目投入 5,989.14
截至期末累计发生额
利息收入净额 -0.03
应结余募集资金 199,479.32
实际结余募集资金 202,043.02
差异 -2,563.70
注：差异 2,563.70 万元系公司尚未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储，并已与本保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，杰华特有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公司杭州 3310010240120100189
240,108,627.44
余杭支行 457
中国农业银行股份有限公司
19053401040003390 465,342,722.27
杭州余杭支行
中信银行股份有限公司杭州 8110801013302568559 210,644,250.00
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
分行
交通银行股份有限公司杭州 3050692500130001562
483,737,657.18 超募账户
萧山支行 63
南京银行股份有限公司杭州
0701260000003518 309,548,725.00
分行
中国工商银行股份有限公司
1202220919900321518 311,048,177.50
杭州余杭支行
合 计 2,020,430,159.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
3
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管
理和使用的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人对杰华特募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核
查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、杰
华特募集资金情况的相关公告、审计机构相关报告，并与杰华特相关人员沟通交
流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制
度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2022
年度募集资金存放与使用情况无异议。
4
（以下无正文）
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杰华特微电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,468.49 本年度投入募集资金总额 5,989.14
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 5,989.14
变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
诺投入金额 累计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
高性能电源管理芯片 2023 年 12 尚未产 尚未产
否 31,104.84 31,104.84 31,104.84 -31,104.84 否
研发及产业化项目 月 生效益 生效益
模拟芯片研发及产业 2026 年 12 尚未产 尚未产
否 43,970.59 43,970.59 43,970.59 -43,970.59 否
化项目 月 生效益 生效益
汽车电子芯片研发及 2026 年 12 尚未产 尚未产
否 30,954.87 30,954.87 30,954.87 -30,954.87 否
产业化项目 月 生效益 生效益
先进半导体工艺平台 2025 年 12
否 21,064.43 21,064.43 21,064.43 -21,064.43 不适用 不适用 否
开发项目 月
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 5,989.14 5,989.14 -24,010.86 19.96 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 157,094.73 157,094.73 157,094.73 5,989.14 5,989.14 -151,105.59 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无。
6
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期无。
募集资金结余的金额及形成原因 报告期无。
募集资金其他使用情况 报告期无。
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