现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
147562214 |
141422286 |
114119296 |
271766633 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1051058294 |
685565610 |
360016541 |
1408949872 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
356785295 |
223929518 |
107028699 |
414360001 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
664734781 |
407674376 |
222012857 |
1077834086 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
263233822 |
173672006 |
70260331 |
203163686 |
| 经营活动现金流出小计 |
1289223098 |
809432390 |
401666754 |
1700374945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-238164804 |
-123866780 |
-41650214 |
-291425072 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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12500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7190 |
5530 |
1260 |
865000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
336478783 |
96475423 |
-- |
260000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
337887948 |
97035748 |
1260 |
276906296 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
141144102 |
69107896 |
25922709 |
124648116 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
350002988 |
170000000 |
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263777563 |
| 投资活动现金流出小计 |
745773796 |
449088836 |
225193709 |
576925671 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-407885848 |
-352053088 |
-225192449 |
-300019375 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
746583021 |
514321962 |
259993344 |
870100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2400000 |
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-- |
8000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
748983021 |
514321962 |
259993344 |
878100000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
486863557 |
395193557 |
154993344 |
592300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12554768 |
6585504 |
3912556 |
32307584 |
| 筹资活动现金流出小计 |
528267205 |
420717901 |
168123326 |
649300004 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
220715816 |
93604060 |
91870017 |
228799996 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-336460 |
1302229 |
144090 |
74765 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-425671295 |
-381013578 |
-174828556 |
-362569686 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-338837573 |
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-533407421 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16223729 |
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21522760 |
| 无形资产摊销 |
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1742406 |
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7921103 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
7024 |
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3515649 |
| 财务费用 |
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9176361 |
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25339711 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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55709 |
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-1414088 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98856150 |
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-297597746 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
78150180 |
-- |
130401117 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33124845 |
-- |
72372778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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48144529 |
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61181576 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-123866780 |
-- |
-291425072 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1414073802 |
-- |
1795087380 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1795087380 |
-- |
2157657067 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-381013578 |
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-362569686 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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867961 |
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1260380 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
863807548 |
518477676 |
245896567 |
1128810401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
39688531 |
25665649 |
677 |
8372838 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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12500000 |
