2020 年第三季度报告
公司代码：688178 公司简称：万德斯
南京万德斯环保科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘军、主管会计工作负责人范凯及会计机构负责人（会计主管人员）张开圣保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,668,743,045.57 992,508,835.28 68.13
归属于上市公司股东的净资产 1,107,700,185.30 557,853,518.91 98.56
上年初至上年报
年初至报告期末
告期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -97,396,400.66 25,766,616.86 -477.99
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减
告期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 522,876,967.03 577,185,078.86 -9.41
归属于上市公司股东的净利润 105,855,635.71 94,062,418.42 12.54
归属于上市公司股东的扣除非经常
62,103,044.67 89,182,278.89 -30.36
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.56 19.58 减少 10.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.28 1.48 -13.51
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稀释每股收益（元/股） 1.28 1.48 -13.51
研发投入占营业收入的比例（%） 4.29 3.56 增加 0.73 个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 27,322,500.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
8,660,303.50 15,202,885.01
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,251,243.04 8,555,080.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,204,382.56 412,547.95
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
22,123.50 -19,376.50
出
所得税影响额 -1,609,393.12 -7,721,045.48
合计 9,119,894.36 43,752,591.04
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,168
前十名股东持股情况
包含转融通借 质押或冻结情况
期末持股数 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 出股份的限售 股东性质
量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
股份数量
南京万德斯投资有限公司 24,584,139 28.92 24,584,139 24,584,139 无 0 境内非国有法人
刘军 8,353,786 9.83 8,353,786 8,353,786 无 0 境内自然人
江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙） 5,587,692 6.57 5,587,692 5,587,692 无 0 其他
南京汇才投资管理中心（有限合伙） 4,419,993 5.20 4,419,993 4,419,993 无 0 其他
宫建瑞 3,580,194 4.21 3,580,194 3,580,194 无 0 境内自然人
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,236,018 3.81 3,236,018 3,236,018 无 0 其他
南京合才企业管理咨询中心（有限合伙） 3,200,000 3.76 3,200,000 3,200,000 无 0 其他
天津仁爱盛玺企业管理有限公司 2,433,963 2.86 2,433,963 2,433,963 无 0 境内非国有法人
江苏南通沿海创业投资基金（有限合伙） 2,174,545 2.56 2,174,545 2,174,545 无 0 其他
南京动平衡投资管理有限公司－南京江宁开发区锋
1,593,710 1.88 1,593,710 1,593,710 无 0 其他
霖创业投资合伙企业（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
张建和 894,403 人民币普通股 894,403
梁锦辉 472,360 人民币普通股 472,360
何华雄 190,375 人民币普通股 190,375
黄荣庆 189,341 人民币普通股 189,341
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陈瑞强 186,656 人民币普通股 186,656
文银芳 161,691 人民币普通股 161,691
刘海涛 141,800 人民币普通股 141,800
杨华君 136,471 人民币普通股 136,471
王腊梅 131,901 人民币普通股 131,901
郭童波 127,608 人民币普通股 127,608
1、刘军持有南京万德斯投资有限公司（以下简称“万德斯投资”）70%股权；刘军担任万德斯投
资执行董事；刘军配偶杨丽红担任万德斯投资监事；刘军持有南京汇才投资管理中心（有限合伙）
（以下简称“汇才投资”）30.67%合伙份额，并担任汇才投资执行事务合伙人；刘军持有南京合
上述股东关联关系或一致行动的说明 才企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“合才企管”）16.06%合伙份额，并担任合才企管
执行事务合伙人；万德斯投资与汇才投资、合才企管均由刘军实际控制，为其一致行动人。
2、宫建瑞持有万德斯投资 30%股权；宫建瑞配偶张慧颖担任万德斯投资总经理；宫建瑞持有汇才
投资 12.08%合伙份额；宫建瑞持有合才企管 3%合伙份额。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2020年一季度，公司主要财务数据分析如下：
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（1）合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度 说明
交易性金融资产 360,412,547.95 不适用 主要系公司购买结构性存款等现金管理产品所致
预付款项 33,074,532.43 6,238,618.74 430.16% 主要系物资采购及项目预付款增加所致
其他应收款 24,538,531.18 13,050,149.61 88.03% 主要系投标保证金增加所致
存货 38,671,434.71 196,663,352.33 -80.34% 主要系本年适用新收入准则将存货科目重分类至合同资产科目所致
合同资产 371,767,711.39 不适用 主要系本年适用新收入准则将存货科目重分类至合同资产科目所致
其他流动资产 7,251,502.00 3,618,412.93 100.41% 主要系增值税期末留抵税额增加所致
商誉 250,000.00 不适用 主要系报告期内收购连云港福佩建设有限公司所致
短期借款 5,000,000.00 -100.00% 主要系归还流动资金贷款所致
应付票据 88,405,403.40 39,745,808.30 122.43% 主要系以银行承兑汇票支付采购款增加所致
预收款项 59,650,367.60 -100.00% 主要系本年适用新收入准则将预收货款重分类至合同负债科目所致
合同负债 111,757,669.44 不适用 主要系本年适用新收入准则将预收货款重分类至合同负债科目所致
应付职工薪酬 8,187,154.58 22,978,090.82 -64.37% 主要系职工薪酬发放所致
应交税费 28,924,010.92 15,601,381.54 85.39% 主要系报告期内税费计提所致
其他应付款 2,012,968.60 11,189,701.06 -82.01% 主要系往来款减少所致
长期借款 15,203,898.23 28,592,633.23 -46.83% 主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期应付款 2,098,812.49 6,541,441.27 -67.92% 主要系应付融资租赁款减少所致
预计负债 2,917,965.96 6,545,219.33 -55.42% 主要系实际发生的售后服务费增加所致
递延收益 18,730,100.00 2,820,000.00 564.19% 主要系未达到确认条件的政府补助款增加所致
递延所得税负债 61,882.19 不适用 主要系银行结构性理财产品公允价值变动所致
股本 84,997,844.00 63,748,383.00 33.33% 主要系境内首次公开发行人民币普通股A股股票导致的股本增加所致
资本公积 674,854,645.72 214,714,024.68 214.30% 主要系境内首次公开发行人民币普通股A股股票导致的资本公积增加所致
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（2）合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年三季度 2019 年三季度 变动幅度 说明
税金及附加 3,480,468.95 2,444,919.40 42.36% 主要系计提的城建税及教育费附加税增加所致
财务费用 2,870,770.47 5,222,070.14 -45.03% 主要系报告期内取得的利息收入增加所致
其他收益 23,401.45 12,834.05 82.34% 主要系报告期内个人所得税手续费返还增加所致
主要系公司结构性存款等现金管理产品收益及万德斯（唐山曹妃甸）
投资收益 35,877,580.06 1,315,256.16 2627.80%
取得危废经营许可证符合确认条件导致的收益增加所致
公允价值变动收益 412,547.95 不适用 主要系公司购买结构性存款等现金管理产品所致
信用减值损失 -9,274,077.10 -4,749,184.60 不适用 主要系应收款项预期信用损失计算的应计提的坏账准备增加所致
营业外收入 15,211,885.01 4,667,246.90 225.93% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致
营业外支出 51,777.95 239,643.09 -78.39% 主要系报告期内捐赠支出减少所致
（3）合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年三季度 2019 年三季度 变动幅度 说明
经营活动产生的现金流量净额 -97,396,400.66 25,766,616.86 -478.00% 主要系新冠疫情影响导致销售回款滞后所致
投资活动产生的现金流量净额 -362,397,934.38 -30,987,837.17 不适用 主要系购买结构性存款等现金管理产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 419,475,390.86 53,122,751.38 689.63% 主要系首次公开发行股票募集资金增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南京万德斯环保科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 刘军
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:南京万德斯环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 216,257,996.46 239,460,067.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 360,412,547.95
衍生金融资产
应收票据 28,352,750.00 29,171,643.35
应收账款 377,579,548.39 308,283,470.36
应收款项融资 4,830,000.00 5,863,798.00
预付款项 33,074,532.43 6,238,618.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,538,531.18 13,050,149.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 38,671,434.71 196,663,352.33
合同资产 371,767,711.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 412,471.14 396,008.70
其他流动资产 7,251,502.00 3,618,412.93
流动资产合计 1,463,149,025.65 802,745,521.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 28,320,981.37 28,630,673.99
长期股权投资 32,990,931.45 26,590,931.45
其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 94,258,582.13 89,243,487.47
在建工程 2,975,286.71 2,865,181.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,417,686.74 13,576,800.25
开发支出
商誉 250,000.00
长期待摊费用 25,295,974.42 22,543,245.56
递延所得税资产 6,784,577.10 6,012,993.28
其他非流动资产
非流动资产合计 205,594,019.92 189,763,313.55
资产总计 1,668,743,045.57 992,508,835.28
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,405,403.40 39,745,808.30
应付账款 250,249,707.17 204,878,835.40
预收款项 59,650,367.60
合同负债 111,757,669.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,187,154.58 22,978,090.82
应交税费 28,924,010.92 15,601,381.54
其他应付款 2,012,968.60 11,189,701.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,552,424.88 18,593,455.27
其他流动负债 11,940,862.41 12,518,382.55
流动负债合计 522,030,201.40 390,156,022.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,203,898.23 28,592,633.23
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2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,098,812.49 6,541,441.27
长期应付职工薪酬
预计负债 2,917,965.96 6,545,219.33
递延收益 18,730,100.00 2,820,000.00
递延所得税负债 61,882.19
其他非流动负债
非流动负债合计 39,012,658.87 44,499,293.83
负债合计 561,042,860.27 434,655,316.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,997,844.00 63,748,383.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 674,854,645.72 214,714,024.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,512,858.13 26,512,858.13
一般风险准备
未分配利润 321,334,837.45 252,878,253.10
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,107,700,185.30 557,853,518.91
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,107,700,185.30 557,853,518.91
负债和所有者权益（或股东权益）
1,668,743,045.57 992,508,835.28
总计
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：范凯 会计机构负责人：张开圣
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:南京万德斯环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,347,971.10 238,634,686.92
交易性金融资产 360,412,547.95
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 28,352,750.00 29,171,643.35
应收账款 375,443,188.39 305,082,065.36
应收款项融资 4,830,000.00 5,863,798.00
预付款项 32,919,675.37 6,123,340.53
其他应收款 51,192,588.92 38,010,913.53
其中：应收利息
应收股利
存货 38,568,263.30 196,610,574.06
合同资产 371,767,711.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,343,714.10 1,461,337.12
流动资产合计 1,481,178,410.52 820,958,358.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 90,910,699.49 74,260,699.49
其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 94,167,838.73 89,148,063.23
在建工程 2,966,724.08 2,865,181.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,417,686.74 13,576,800.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,295,974.42 22,543,245.56
递延所得税资产 6,506,860.95 5,738,449.70
其他非流动资产
非流动资产合计 234,565,784.41 208,432,439.78
资产总计 1,715,744,194.93 1,029,390,798.65
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,405,403.40 39,745,808.30
应付账款 257,435,941.21 210,978,126.15
预收款项 69,359,178.82
合同负债 121,466,480.66
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应付职工薪酬 8,117,197.53 22,720,003.82
应交税费 28,904,709.33 15,581,128.61
其他应付款 53,131,897.67 53,489,517.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,896,572.95 16,151,439.67
其他流动负债 11,940,862.41 12,518,382.55
流动负债合计 587,299,065.16 445,543,584.93
非流动负债：
长期借款 15,203,898.23 28,592,633.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,144,756.07 3,567,894.09
长期应付职工薪酬
预计负债 1,717,349.21 5,867,995.18
递延收益 18,430,100.00 2,550,000.00
递延所得税负债 61,882.19
其他非流动负债
非流动负债合计 36,557,985.70 40,578,522.50
负债合计 623,857,050.86 486,122,107.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 84,997,844.00 63,748,383.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 674,854,645.72 214,714,024.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,480,628.36 26,480,628.36
未分配利润 305,554,025.99 238,325,655.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,091,887,144.07 543,268,691.22
负债和所有者权益（或股东权益）
1,715,744,194.93 1,029,390,798.65
总计
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：范凯 会计机构负责人：张开圣
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京万德斯环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 270,555,839.94 218,828,987.72 522,876,967.03 577,185,078.86
其中：营业收入 270,555,839.94 218,828,987.72 522,876,967.03 577,185,078.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,268,944.55 173,381,203.21 441,194,888.38 467,348,415.68
其中：营业成本 191,424,939.51 145,878,778.49 355,574,129.87 389,479,675.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,829,596.61 616,400.89 3,480,468.95 2,444,919.40
销售费用 6,424,974.04 5,509,962.58 15,756,555.05 14,716,764.66
管理费用 12,627,640.99 10,149,582.66 41,092,358.77 34,951,676.56
研发费用 8,783,842.97 8,495,493.33 22,420,605.27 20,533,309.15
财务费用 1,177,950.43 2,730,985.26 2,870,770.47 5,222,070.14
其中：利息费用 1,965,987.50 2,153,939.17 4,266,991.20 4,919,123.98
利息收入 568,615.42 153,947.80 1,396,220.73 636,290.81
加：其他收益 23,401.45 12,834.05
投资收益（损失以“－”
3,251,243.04 375,660.27 35,877,580.06 1,315,256.16
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-1,204,382.56 412,547.95
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,491,291.77 -2,937,192.64 -9,274,077.10 -4,749,184.60
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
48,842,464.10 42,886,252.14 108,721,531.01 106,415,568.79
填列）
加：营业外收入 8,660,803.50 3,498,041.52 15,211,885.01 4,667,246.90
减：营业外支出 1,777.95 64,066.37 51,777.95 239,643.09
四、利润总额（亏损总额以
57,501,489.65 46,320,227.29 123,881,638.07 110,843,172.60
“－”号填列）
减：所得税费用 8,469,234.08 7,437,542.70 18,026,002.36 16,780,754.18
五、净利润（净亏损以“－”号
49,032,255.57 38,882,684.59 105,855,635.71 94,062,418.42
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
49,032,255.57 38,882,684.59 105,855,635.71 94,062,418.42
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
49,032,255.57 38,882,684.59 105,855,635.71 94,062,418.42
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
价值变动
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2020 年第三季度报告
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 49,032,255.57 38,882,684.59 105,855,635.71 94,062,418.42
（一）归属于母公司所有者
49,032,255.57 38,882,684.59 105,855,635.71 94,062,418.42
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.58 0.61 1.28 1.48
（二）稀释每股收益(元/股) 0.58 0.61 1.28 1.48
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：范凯 会计机构负责人：张开圣
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京万德斯环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 268,755,787.86 216,492,557.23 516,463,205.50 571,247,793.45
减：营业成本 189,950,275.73 144,724,243.52 351,302,089.87 386,768,882.38
税金及附加 1,828,738.02 617,774.36 3,474,989.76 2,375,253.23
销售费用 6,399,974.04 5,509,962.58 15,731,555.05 14,703,354.66
管理费用 12,538,551.60 10,039,192.12 40,738,703.64 34,605,681.57
研发费用 8,783,842.97 8,495,493.33 22,420,605.27 20,533,309.15
财务费用 957,925.42 2,551,645.85 2,156,688.69 4,503,489.85
其中：利息费用 1,739,339.47 1,975,303.69 3,547,565.31 4,203,737.15
利息收入 566,765.20 153,132.73 1,390,876.62 634,198.99
加：其他收益 23,360.50 12,811.90
投资收益（损失以“－”
3,251,243.04 375,660.27 35,877,580.06 1,315,256.16
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
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2020 年第三季度报告
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-1,204,382.56 412,547.95
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,613,370.52 -2,899,951.73 -9,328,520.85 -4,612,989.94
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
48,729,970.04 42,029,954.01 107,623,540.88 104,472,900.73
填列）
加：营业外收入 8,533,752.66 3,498,000.00 15,084,834.17 4,667,205.38
减：营业外支出 1,777.95 64,066.37 51,777.95 239,639.90
三、利润总额（亏损总额以“－”
57,261,944.75 45,463,887.64 122,656,597.10 108,900,466.21
号填列）
减：所得税费用 8,478,712.11 7,453,785.46 18,029,174.93 16,893,326.35
四、净利润（净亏损以“－”号
48,783,232.64 38,010,102.18 104,627,422.17 92,007,139.86
填列）
（一）持续经营净利润（净
48,783,232.64 38,010,102.18 104,627,422.17 92,007,139.86
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
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2020 年第三季度报告
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48,783,232.64 38,010,102.18 104,627,422.17 92,007,139.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：范凯 会计机构负责人：张开圣
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京万德斯环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 330,790,639.71 478,953,894.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 895,598.58
收到其他与经营活动有关的现金 41,003,469.63 5,695,488.56
经营活动现金流入小计 371,794,109.34 485,544,981.19
购买商品、接受劳务支付的现金 286,211,236.09 346,345,592.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 68,406,561.15 52,012,026.64
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2020 年第三季度报告
支付的各项税费 25,135,081.11 34,230,471.68
支付其他与经营活动有关的现金 89,437,631.65 27,190,273.43
经营活动现金流出小计 469,190,510.00 459,778,364.33
经营活动产生的现金流量净额 -97,396,400.66 25,766,616.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,718,000,000.00 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,555,080.06 1,315,256.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
296,452.56
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
14,322,500.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,740,877,580.06 221,611,708.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,625,514.44 32,599,545.89
产支付的现金
投资支付的现金 2,084,400,000.00 220,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
250,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,103,275,514.44 252,599,545.89
投资活动产生的现金流量净额 -362,397,934.38 -30,987,837.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 498,002,368.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 131,147,119.28
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 498,002,368.00 131,147,119.28
偿还债务支付的现金 22,840,237.41 72,131,100.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,778,698.93 4,543,267.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,908,040.80 1,350,000.00
筹资活动现金流出小计 78,526,977.14 78,024,367.90
筹资活动产生的现金流量净额 419,475,390.86 53,122,751.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,318,944.18 47,901,531.07
加：期初现金及现金等价物余额 202,644,101.10 241,219,547.19
六、期末现金及现金等价物余额 162,325,156.92 289,121,078.26
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：范凯 会计机构负责人：张开圣
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京万德斯环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,090,639.71 474,453,894.05
收到的税费返还 895,576.43
收到其他与经营活动有关的现金 50,691,295.34 13,180,620.17
经营活动现金流入小计 372,781,935.05 488,530,090.65
购买商品、接受劳务支付的现金 282,520,690.93 344,820,300.92
支付给职工及为职工支付的现金 66,944,301.85 50,765,395.01
支付的各项税费 24,960,257.24 33,455,373.21
支付其他与经营活动有关的现金 91,679,027.26 30,801,890.18
经营活动现金流出小计 466,104,277.28 459,842,959.32
经营活动产生的现金流量净额 -93,322,342.23 28,687,131.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,718,000,000.00 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,555,080.06 1,315,256.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资
296,452.56
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
14,322,500.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,740,877,580.06 221,611,708.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,265,409.44 26,815,982.13
产支付的现金
投资支付的现金 2,094,400,000.00 220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
250,000.00 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,112,915,409.44 246,815,982.13
投资活动产生的现金流量净额 -372,037,829.38 -25,204,273.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 498,002,368.00
取得借款收到的现金 119,147,119.28
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 498,002,368.00 119,147,119.28
偿还债务支付的现金 20,359,045.41 68,784,436.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,778,698.93 4,284,427.76
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2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 16,908,040.80 1,350,000.00
筹资活动现金流出小计 76,045,785.14 74,418,863.90
筹资活动产生的现金流量净额 421,956,582.86 44,728,255.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,403,588.75 48,211,113.30
加：期初现金及现金等价物余额 201,818,720.31 240,185,177.44
六、期末现金及现金等价物余额 158,415,131.56 288,396,290.74
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：范凯 会计机构负责人：张开圣
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 239,460,067.71 239,460,067.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,171,643.35 29,171,643.35
应收账款 308,283,470.36 308,283,470.36
应收款项融资 5,863,798.00 5,863,798.00
预付款项 6,238,618.74 6,238,618.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,050,149.61 13,050,149.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 196,663,352.33 26,355,720.81 -170,307,631.52
合同资产 170,307,631.52 170,307,631.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 396,008.70 396,008.70
其他流动资产 3,618,412.93 3,618,412.93
流动资产合计 802,745,521.73 802,745,521.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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2020 年第三季度报告
长期应收款 28,630,673.99 28,630,673.99
长期股权投资 26,590,931.45 26,590,931.45
其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 89,243,487.47 89,243,487.47
在建工程 2,865,181.55 2,865,181.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,576,800.25 13,576,800.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,543,245.56 22,543,245.56
递延所得税资产 6,012,993.28 6,012,993.28
其他非流动资产
非流动资产合计 189,763,313.55 189,763,313.55
资产总计 992,508,835.28 992,508,835.28
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,745,808.30 39,745,808.30
应付账款 204,878,835.40 204,878,835.40
预收款项 59,650,367.60 -59,650,367.60
合同负债 59,650,367.60 59,650,367.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,978,090.82 22,978,090.82
应交税费 15,601,381.54 15,601,381.54
其他应付款 11,189,701.06 11,189,701.06
其中：应付利息 92,828.35 92,828.35
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,593,455.27 18,593,455.27
其他流动负债 12,518,382.55 12,518,382.55
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2020 年第三季度报告
流动负债合计 390,156,022.54 390,156,022.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 28,592,633.23 28,592,633.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,541,441.27 6,541,441.27
长期应付职工薪酬
预计负债 6,545,219.33 6,545,219.33
递延收益 2,820,000.00 2,820,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,499,293.83 44,499,293.83
负债合计 434,655,316.37 434,655,316.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 63,748,383.00 63,748,383.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,714,024.68 214,714,024.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,512,858.13 26,512,858.13
一般风险准备
未分配利润 252,878,253.10 252,878,253.10
归属于母公司所有者权益（或
557,853,518.91 557,853,518.91
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
557,853,518.91 557,853,518.91
合计
负债和所有者权益（或股
992,508,835.28 992,508,835.28
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22
号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积
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2020 年第三季度报告
影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间
信息不予调整。
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对
可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 238,634,686.92 238,634,686.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,171,643.35 29,171,643.35
应收账款 305,082,065.36 305,082,065.36
应收款项融资 5,863,798.00 5,863,798.00
预付款项 6,123,340.53 6,123,340.53
其他应收款 38,010,913.53 38,010,913.53
其中：应收利息
应收股利
存货 196,610,574.06 26,301,588.59 -170,308,985.47
合同资产 170,308,985.47 170,308,985.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,461,337.12 1,461,337.12
流动资产合计 820,958,358.87 820,958,358.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 74,260,699.49 74,260,699.49
其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 89,148,063.23 89,148,063.23
在建工程 2,865,181.55 2,865,181.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,576,800.25 13,576,800.25
开发支出
商誉
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2020 年第三季度报告
长期待摊费用 22,543,245.56 22,543,245.56
递延所得税资产 5,738,449.70 5,738,449.70
其他非流动资产
非流动资产合计 208,432,439.78 208,432,439.78
资产总计 1,029,390,798.65 1,029,390,798.65
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 39,745,808.30 39,745,808.30
应付账款 210,978,126.15 210,978,126.15
预收款项 69,359,178.82 -69,359,178.82
合同负债 69,359,178.82 69,359,178.82
应付职工薪酬 22,720,003.82 22,720,003.82
应交税费 15,581,128.61 15,581,128.61
其他应付款 53,489,517.01 53,489,517.01
其中：应付利息 92,828.35 92,828.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,151,439.67 16,151,439.67
其他流动负债 12,518,382.55 12,518,382.55
流动负债合计 445,543,584.93 445,543,584.93
非流动负债：
长期借款 28,592,633.23 28,592,633.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,567,894.09 3,567,894.09
长期应付职工薪酬
预计负债 5,867,995.18 5,867,995.18
递延收益 2,550,000.00 2,550,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,578,522.50 40,578,522.50
负债合计 486,122,107.43 486,122,107.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 63,748,383.00 63,748,383.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,714,024.68 214,714,024.68
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2020 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,480,628.36 26,480,628.36
未分配利润 238,325,655.18 238,325,655.18
所有者权益（或股东权益）
543,268,691.22 543,268,691.22
合计
负债和所有者权益（或股
1,029,390,798.65 1,029,390,798.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22
号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积
影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间
信息不予调整。
本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对
可比期间数据不予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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