现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1732679 |
43742010 |
16495634 |
2678887 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
269162597 |
678297868 |
533099088 |
326535813 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46076653 |
118453485 |
89285353 |
64084738 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
138962209 |
568131844 |
490457871 |
293273212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33291406 |
77199021 |
56920015 |
36008878 |
| 经营活动现金流出小计 |
220504787 |
811142763 |
654132384 |
407687751 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48657809 |
-132844895 |
-121033296 |
-81151938 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
105000000 |
480193556 |
346710000 |
218500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
105914500 |
483059824 |
348412240 |
219194055 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
161560906 |
186984534 |
103045306 |
71644435 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
241214970 |
664230462 |
407874803 |
256473932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-135300470 |
-181170638 |
-59462563 |
-37279877 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
115320000 |
349148038 |
234415800 |
160900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
121720000 |
364174300 |
248933540 |
175417740 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30522400 |
187292392 |
162292392 |
105706585 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
522400 |
910632 |
141615 |
141615 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34742358 |
219645095 |
191427917 |
110126429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86977642 |
144529205 |
57505623 |
65291311 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
334981 |
-169486328 |
-122990236 |
-53140504 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-89875314 |
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4938666 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
39985996 |
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19749185 |
| 无形资产摊销 |
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3785689 |
-- |
2009107 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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5713290 |
-- |
914 |
| 财务费用 |
-- |
7700562 |
-- |
5338623 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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929436 |
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623009 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35457133 |
-- |
-31499063 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
36795295 |
-- |
-118176342 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-108562286 |
-- |
51668467 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-132844895 |
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-81151938 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
95779391 |
-- |
212125216 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
265265720 |
-- |
265265720 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-169486328 |
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-53140504 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4908351 |
-- |
2945513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
267429917 |
630714664 |
512682427 |
319935899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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3841194 |
3921027 |
3921027 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
105000000 |
480193556 |
346710000 |
218500000 |
