证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2022-012
南京万德斯环保科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告
格式》等有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万
德 斯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2019]2767 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 21,249,461 股，
每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20 元，共募集资金人民币 535,486,417.20 元，
扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 54,096,335.16 元，本公司募集资金净
额为人民币 481,390,082.04 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 01 月 08 日出具《验资报告》（中天运[2020]
验字第 90001 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 35,248.74 万元，
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其中：于 2020 年 1 月 8 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 26,181.87 万元；本年度使用募集资金 9,066.87 万元。截止 2021 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 13,741.62 万元。
2021 年度募集资金使用情况：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金期初余额 22,444.45
减：环保装备集成中心及研发平台建设项目支出 9,066.87
加：利息收入扣除手续费净额 24.40
加：暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管 339.64
理的收益
募集资金期末余额 13,741.62
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创版股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并在日常
募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，
公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司及保荐机构广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 6 日，与江苏紫金农
村商业银行股份有限公司科技支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
公司及全资子公司南京万德斯环保有限公司于 2021 年 3 月 15 日，与保荐机
构广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资
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金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二） 募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 13,741.62 万元，具体存放情况
如下：
单位：人民币万元
备
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
注
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
3201130111010000009160 募集资金专户 13,687.95
科技支行
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
3201130111010000009561 募集资金理财户 -
科技支行
招商银行股份有限公司江宁支行[注] 125912663710501 募集资金专户 53.67
合 计 13,741.62
[注]该账户系公司的全资子公司南京万德斯环保有限公司为实施“环保装备集成中心”
项目开立的募集资金专户。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：首发募集资金使用情况对照表”
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司与 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
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第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据决议，公司将使用额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董
事会、监事会审议通过之日起 3 个月内有效。详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。
公司于 2021 年 8 月 19 日南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使
用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、
通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过
之日起 6 个月内有效。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-053）
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违
规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师事务所认为：贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照上海证券
交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》编制，在
所有重大方面公允反映了贵公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构认为：2021 年度万德斯募集资金存放和实际使用符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违
反相关法律、法规的情形。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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附表 1：首发募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 49,800.24
本年度投入募集资金总额 9,066.87
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 35,248.74
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 本年度
变更项 调整后投 本年度投 累计投入 入金额与承诺投 投资进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 定可使用状 实现的
目(含部 资总额(1) 入金额 金额(2) 入金额的差额 (%)(3)＝ 预计效益 生重大变
总额 金额(4) 态日期 效益
分变更) [注 1] (5)=(2)-(4) (2)/(1) 化
承诺投资项目
环保装备集成中心及
否 23,618.37 23,618.37 23,618.37 9,066.87 9,066.87 -14,551.50 38.39 2023 年 1 月 不适用 不适用 否
研发平台建设项目
补充流动资金项目 否 26,181.87 26,181.87 26,181.87 - 26,181.87 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 49,800.24 49,800.24 49,800.24 9,066.87 35,248.74 -14,551.50 70.78 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 “环保装备集成中心及研发平台建设项目”项目实施地点由“南京市江宁区乾德路 57 号”变更为“南京市江宁区天印大道以东、科宁路以南、德普达项目以西、多
施地点变更情况 伦科技以北及南京市江宁区知行路以西、宁龙路以东、美的建发地块以北”，具体位置按相关部门出具的用地红线界定，以最终取得的土地证地址为准。
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募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金存储专户。公司 2021 年 8 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 13,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司董事会、监事会审议通过之日起 6 个月内。董事会授权董事
长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司于 2021 年 01 月 26 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，购买人
民币理财产品。该理财产品已于 2021 年 4 月 26 日到期，本金 10,000 万元及收益 95 万元已如期到账。
公司于 2021 年 01 月 26 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
尚未使用的募集资金 构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 5,000 万元，购买人民
用途及去向 币理财产品。该理财产品已于 2021 年 2 月 26 日到期，本金 5,000 万元及收益 15.07 万元已如期到账。
公司于 2021 年 05 月 07 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 3,000 万元，购买人民
币理财产品。该理财产品已于 2021 年 06 月 10 日到期，本金 3,000 万元及收益 9.63 万元已如期到账。
公司于 2021 年 05 月 07 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，购买人
民币理财产品。该理财产品已于 2021 年 08 月 09 日到期，本金 10,000 万元及收益 91 万元已如期到账。
公司于 2021 年 6 月 29 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 3,000 万元，购买人民
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币理财产品。该理财产品已于 2021 年 8 月 3 日到期.本金 3000 万元及收益 9.91 万元已如期到账。
公司于 2021 年 8 月 10 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 3,000 万元，购买人民
币理财产品。该理财产品已于 2021 年 9 月 13 日到期.本金 3000 万元及收益 9.63 万元已如期到账。
公司于 2021 年 09 月 22 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，购买人
民币理财产品。该理财产品已于 2021 年 12 月 23 日到期，本金 10,000 万元及收益 92 万元已如期到账。
公司于 2021 年 10 月 19 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 3000 万元，购买人民
币理财产品。该理财产品已于 2021 年 11 月 19 日到期，本金 3000 万元及收益 8.78 万元已如期到账。
公司于 2021 年 11 月 29 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结
构性存款）》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 3000 万元，购买人民
币理财产品。该理财产品已于 2021 年 12 月 28 日到期，本金 3000 万元及收益 8.21 万元已如期到账。
募集资金使用及披露
公司按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、
中存在的问题或其他
完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的重大情况。
情况
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