证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2022-022
南京万德斯环保科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将南京万德斯环保科技股份有限公司
（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证监会于 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万德斯环保科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2767 号），公司
获准向社会首次公开发行股票 21,249,461 股，每股发行价格为 25.20 元，本次发行
募集资金总额人民币 535,486,417.20 元，扣除承销和保荐费用 37,484,049.20（不含
税）后的募集资金为 498,002,368.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于
2020 年 1 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除与发行有关的费用合计人
民币 16,612,285.96（不含税）后，募集资金净额为人民币 481,390,082.04 元。中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 8 日对本次发行募集资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2020]验字第 90001 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度投入募集资金总额 657.11 万元，已累计
投入募集资金总额 35,905.85 万元，公司募集资金专户余额为 13,222.75 万元。明细
情况如下：
单位：人民币元
明细 余额
2020年1月8日收到募集资金金额 498,002,368.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,132,536.26
闲置募集资金现金管理收益 8,660,388.89
减：置换已支付发行费用 16,491,908.35
补充流动资金项目专户资金划出 261,818,684.38
补充流动资金项目专户利息划出 17,459.53
募投项目支出金额 97,239,729.17
2022年6月30日募集资金余额 132,227,511.72
减：闲置募集资金进行现金管理 0.00
2022年6月30日募集资金专户余额 132,227,511.72
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管
理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有
关规定存放、使用及管理募集资金。
2020 年 1 月 6 日，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与江苏紫金农
村商业银行股份有限公司科技支行及北京银行股份有限公司南京分行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》；2021 年 3 月 15 日，公司全资子公司南京万德斯环
保有限公司和保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京江宁
支行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。相关协议内容与上海证券交易所
制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告
期末，公司在北京银行股份有限公司南京江宁支行开设的募集资金专户已注销。
公司募集资金存放账户具体情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 募集资金专户账号 用途 余额 备注
南京万德斯环 江苏紫金农村商业
研发平台建
保科技股份有 银行股份有限公司 3201130111010000009160 17,772,042.24
设项目
限公司 科技支行
南京万德斯环 江苏紫金农村商业
募集资金理
保科技股份有 银行股份有限公司 3201130111010000009561 110,981,751.72
财户
限公司 科技支行
南京万德斯环 招商银行股份有限 环保装备集
125912663710501 3,473,717.76
保有限公司 公司南京江宁支行 成中心项目
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 8 月 19 日南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人
民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 6 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及
签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2022 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司
在不影响募投项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用额度不
超过人民币 11,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会授权董事长行
使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董
事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见。
公司 2022 年上半年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金
额 22,000.00 万元，累计获取投资收益 79.50 万元，期末结构性存款余额为 0 万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
序 产品名 实际收回本金 实际获得
受托方 金额 起始日期 到期日期
号 称 金额 收益
江苏紫金农村商业银
结构性 2022 年 1 2022 年 2
1 行股份有限公司科技 11,000.00 11,000.00 32.21
存款 月 14 日 月 14 日
支行
江苏紫金农村商业银
结构性 2022 年 3 2022 年 4
2 行股份有限公司科技 10,000.00 10,000.00 43.84
存款 月 15 日 月 29 日
支行
江苏紫金农村商业银
结构性 2022 年 4 2022 年 5
3 行股份有限公司科技 1,000.00 1,000.00 3.45
存款 月1日 月1日
支行
（五）使用超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
截至报告期末，公司变更募集资金投资项目情况详见附表 2：《变更募集资金
投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年 1-6 月）
单位：人民币万元
募集资金总额（扣除承销保荐费用） 49,800.24 本年度投入募集资金总额 657.11
变更用途的募集资金总额 23,618.37
已累计投入募集资金总额 35,905.85
变更用途的募集资金总额比例 47.43%
截至期末 项目
已变更 累计投入 项目达 可行
项目，含 截至期末承 本年度 截至期末累 金额与承 到预定 本年度 是否达 性是
募集资金承诺 截至期末投入进
承诺投资项目 部分变 调整后投资总额 诺投入金额 投入金 计投入金额 诺投入金 可使用 实现的 到预计 否发
投资总额 度（%）(4)＝(2)/(1)
更（如 (1) 额 (2) 额的差额 状态日 效益 效益 生重
有） (3)＝ 期 大变
(2)-(1) 化
环保装备集成中心
2023 年
及研发平台建设项 是[注 1] 23,618.37 23,618.37 23,618.37 657.11 9,723.98 -13,894.39 41.17 不适用 不适用 否
1月
目
补充流动资金项目 不适用 26,181.87[注 2] 26,181.87 26,181.87 - 26,181.87 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 49,800.24 49,800.24 49,800.24 657.11 35,905.85 -13,894.39 72.10
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：详见四、变更募投项目的资金使用情况；
注 2：含公司发行有关费用 1661.23 万元。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 投资进度 项目达到预
本年度实际 实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 （%） 定可使用状
投入金额 入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
总额 (1) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
环保装备集成中心 环保装备集成中心
及研发平台建设项 及研发平台建设项 23,618.37 23,618.37 657.11 9,723.98 41.17 2023 年 1 月 不适用 不适用 否
目 目
合计 — 23,618.37 23,618.37 657.11 9,723.98 — — — —
2020 年上半年，受新冠疫情爆发影响，环保装备集成中心及研发平台建设项目实施进度滞后。由于公司原为该项目规划的自有建设用
地规模较小，不能满足现阶段系统集成及研发需求，为了更好地实施募投项目，公司拟将该募投项目迁至面积更大、配套设施更加健
全的新地址，并扩大环保装备集成中心与研发中心的建设规模。此外，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 公司将本募投项目“环保装备集成中心”部分由公司的全资子公司南京万德斯环保有限公司实施。由于获取新建设用地土地使用权尚
（分具体募投项目） 需一定时间，公司拟将该募投项目延期。公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别
审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案》，该议案亦于 2021 年 1 月 7 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《南京万德斯环保科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方
式及延期的公告》（公告编号：2020-024）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
不适用
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明