关于南京万德斯环保科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京万德斯环保科技股份有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-58785011
附表 2
关于南京万德斯环保科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市公 2022 年度占 2022 年
占用方与上 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末
非经营性资金 资金占用方 司核算 用累计发生 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 占用资金余 还累计发生 占用资金余
占用 名称 的会计 金额(不含 金的利息 原因 质
联关系 额 金额 额
科目 利息) (如有)
非经营
现大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年度往 2022 年
往来方与上 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末
其他关联资金 资金往来方 司核算 来累计发生 度往来资 往来形成 往来性
市公司的关 往来资金余 还累计发生 往来资金余
往来 名称 的会计 金额（不含 金的利息 原因 质
系 额 金额 额
科目 利息） （如有）
经营性
大股东及其附 往来
属企业 经营性
往来
盘锦万德斯 子公司及其 其他应收
非经营
环保科技有 控制的法人 款 5,000,000.00 暂借款
21,060,085.47 16,060,085.47 性往来
限公司
南京万德斯 子公司及其 其他应收
非经营
环保有限公 控制的法人 款 暂借款
43,263,804.47 54,930,000.00 20,200,000.00 77,993,804.47 性往来
司
万 博 斯 创 子公司及其 其他应收
（北京）环 控制的法人 款 非经营
48,809.40 48,809.40 - 暂借款
保科技有限 性往来
公司
万德斯环保 子公司及其 其他应收
节 能 科 技 控制的法人 款 非经营
3,500.00 3,000.00 500.00 暂借款
（陕西）有 性往来
限公司
上市公司的子
内蒙古万蕴 子公司及其 其他应收
公司及其附属 非经营
环保科技有 控制的法人 款 500.00 500.00 - 暂借款
企业 性往来
限公司
万德斯（上 子公司及其 其他应收
非经营
海）环保科 控制的法人 款 1,000.00 1,000.00 暂借款
性往来
技有限公司
南京宁勋建 子公司及其 其他应收
非经营
设工程有限 控制的法人 款 224,600.00 224,600.00 暂借款
性往来
公司
万德斯（淮 子公司及其 其他应收
南）新能源 控制的法人 款 非经营
510,000.00 510,000.00 暂借款
科技有限公 性往来
司
太和县梦马 子公司及其 其他应收
非经营
环境科技有 控制的法人 款 6,643,256.18 6,143,256.18 500,000.00 暂借款
性往来
限公司
非经营
关联自然人
性往来
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
总计 / / / 64,323,889.94 62,361,665.58 31,395,565.58 95,289,989.94 / /