叶祥 任
株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度偿
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2021 年期初占 2021 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用形成原因 占用性质
系 会计科目 用资金余额 资金余额
（不含利息） 息(如有) 金额
现大股东及其附属企业 - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2021 年度往来累 2021 年度往来
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2021 年期初往来 2021 年度偿还 2021 年期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 金余额
含利息） 有)
除中车株洲电力机车研究所有限公
司(“株洲所”)及其控制的公司
同受最终控股股东控制 应收票据 85,375.78 85,509.28 - 107,721.71 63,163.35 销售商品 经营性往来
外中国中车集团有限公司(“最终
控制方”)控制的公司
除株洲所及其控制的公司外最终控
同受最终控股股东控制 应收账款 268,477.09 646,112.09 - 804,936.51 109,652.67 销售商品 经营性往来
制方控制的公司
株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 应收账款 3,576.20 11,862.59 - 9,981.78 5,457.01 销售商品 经营性往来
株洲所 直接控股股东 应收账款 1,925.42 10,020.68 - 8,913.08 3,033.02 销售商品 经营性往来
中国中车股份有限公司 间接控股股东 应收账款 - 130.00 - 130.00 - 销售商品 经营性往来
除株洲所及其控制的公司外最终控
同受最终控股股东控制 应收款项融资 50,686.76 307,164.81 - 193,352.49 164,499.08 销售商品 经营性往来
制方控制的公司
株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 应收款项融资 1,096.31 7,614.32 - 6,419.38 2,291.25 销售商品 经营性往来
株洲所 直接控股股东 应收款项融资 2,180.09 11,244.41 - 9,188.95 4,235.55 销售商品 经营性往来
除株洲所及其控制的公司外最终控
同受最终控股股东控制 预付款项 488.02 1,142.22 - 993.70 636.54 购买商品 经营性往来
制方控制的公司
大股东及其附属企业 株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 预付款项 28.87 0.05 - 28.92 - 购买商品 经营性往来
株洲所 直接控股股东 预付款项 - 10.82 - - 10.82 购买商品 经营性往来
中国中车股份有限公司 间接控股股东 预付款项 - 69.72 - 69.72 - 购买商品 经营性往来
除株洲所及其控制的公司外最终控
同受最终控股股东控制 其他应收款 69.20 303.87 - 62.09 310.98 销售商品/提供劳务 经营性往来
制方控制的公司
株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 其他应收款 - 983.64 - 960.98 22.66 销售商品/提供劳务 经营性往来
株洲所 直接控股股东 其他应收款 160.15 466.43 - 506.11 120.47 销售商品/提供劳务 经营性往来
除株洲所及其控制的公司外最终控
同受最终控股股东控制 合同资产 1,424.45 754.18 - 97.24 2,081.39 质保金/销售商品 经营性往来
制方控制的公司
株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 合同资产 119.02 114.73 - 130.14 103.61 质保金/销售商品 经营性往来
株洲所 直接控股股东 合同资产 - 54.35 - - 54.35 质保金/销售商品 经营性往来
除株洲所及其控制的公司外最终控
同受最终控股股东控制 其他非流动资产 6,064.28 4,155.61 - 5,663.08 4,556.81 质保金/销售商品，购买设备 经营性往来
制方控制的公司
株洲所控制的公司 同受直接控股股东控制 其他非流动资产 14.31 191.60 - 121.78 84.13 质保金/销售商品，购买设备 经营性往来
株洲所 直接控股股东 其他非流动资产 959.62 1,688.24 - 1,232.13 1,415.73 质保金/销售商品，购买设备 经营性往来
株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
株洲中车时代电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—续
单位：人民币万元
2021 年度往来累 2021 年度往来
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2021 年期初往来 2021 年度偿还 2021 年期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 累计发生金额 金余额
含利息） 有)
上市公司的子公司及其附 本公司合并范围内子公司 子公司 长期应收款 - 213,708.32 506.30 30,000.00 184,214.62 资金拆借 非经营性往来
属企业 本公司合并范围内子公司 子公司 其他应收款 10,167.97 87,625.53 1,215.53 69,467.85 29,541.18 代垫费用 非经营性往来
关联自然人 - - - - - 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 - - - - - 非经营性往来
总计 432,813.54 1,390,927.49 1,721.83 1,249,977.64 575,485.22