现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
330072386 |
202112554 |
228517649 |
628016326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13389537887 |
8892148149 |
3228187386 |
22268872177 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1729204740 |
1131283578 |
547437577 |
2759264407 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8742408400 |
5620736831 |
2416850836 |
13427175202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1191350646 |
699708910 |
481203501 |
1569609627 |
| 经营活动现金流出小计 |
12835072511 |
8221784634 |
3710459795 |
19486986620 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
554465376 |
670363515 |
-482272409 |
2781885557 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12164000000 |
7503000000 |
3771000000 |
16607000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4005428 |
7333560 |
1868997 |
7663271 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12341795 |
| 投资活动现金流入小计 |
12362642491 |
7644230072 |
3819748563 |
16825828683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2658823776 |
1790422670 |
330772166 |
2980518762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16822719504 |
10718708670 |
3407772166 |
19102595229 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4460077013 |
-3074478598 |
411976397 |
-2276766546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
348923107 |
317849621 |
315198435 |
820090483 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
526521 |
-- |
1307302 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4891877377 |
4836000412 |
315198435 |
871297785 |
| 偿还债务所支付的现金 |
867415334 |
157272383 |
4984461 |
479838338 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
168727356 |
163239832 |
105900148 |
138821083 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2201390865 |
340571393 |
118331154 |
1460354713 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2690486512 |
4495429019 |
196867281 |
-589056928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1840298 |
-917564 |
-1226559 |
18505341 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1216965423 |
2090396372 |
125344710 |
-65432576 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1601032565 |
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3150093955 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
395531013 |
-- |
678728156 |
| 无形资产摊销 |
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121299140 |
-- |
180053365 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2958532 |
-- |
-2778146 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-31939478 |
-- |
-129609546 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18147665 |
-- |
-87085806 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-653138294 |
-- |
410506735 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2064495119 |
-- |
-3748052621 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1700544832 |
-- |
2377120557 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-309415193 |
-- |
-305305628 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
670363515 |
-- |
2781885557 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9099835326 |
-- |
7009438954 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7009438954 |
-- |
7074871530 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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2090396372 |
-- |
-65432576 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4910175 |
-- |
11932256 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12804153372 |
8516217008 |
2917791196 |
21122741729 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
255312129 |
173818587 |
81878541 |
518114122 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12164000000 |
7503000000 |
3771000000 |
16607000000 |
