中国国际金融股份有限公司
            关于上海仁度生物科技股份有限公司
         使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
                           之专项核查意见
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上
海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对仁度生物拟使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 1,000 万股，发行价格为每股人民币 72.65 元，募集资金总额为
人民币 72,650.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,373.51 万元后，
实际募集资金净额为人民币 65,276.49 万元。上述募集资金已全部到位，并经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，2022 年 3 月 25 日出具了“信会师报字[2022]
第 ZA10505 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存
储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。

二、募集资金使用情况

    根据《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：



                                      1
                                                                        单位：万元
                                                                 拟用本次募集资金投
  序号              项目名称                  项目投资总额
                                                                       入金额
         精准诊断试剂和智能设备产业化研
   1                                                 45,500.94             45,500.94
         发项目
   2     营销网络建设项目                            24,550.14             24,550.14
                   合计                              70,051.08             70,051.08

    因募集资金投资项目建设有一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，部
分募集资金存在暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前
提下，提高募集资金使用效率、增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）投资范围

    公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、
定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）。投资产品不得用于
质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

    （三）现金管理额度及期限

    公司拟使用最高余额不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。上述额度在决
议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

    （四）实施方式

    董事会授权公司董事长行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所

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科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的
要求，及时履行信息披露义务。

       （六）现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投
项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监
督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现
金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

    公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，
投资产品安全性高、流动性好，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金项目的
正常运转。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，
能够为公司和股东谋取良好的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

       （一）投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但该类产品
受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风
险。

       （二）风险控制措施
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相
关现金管理业务。
    2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。
    3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
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    4、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于选择优质合作方、明确现金管理金额及期间、选择现金管理产品品种、签署
合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项
目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投
资风险。

    5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事
会审计委员会定期报告。

六、公司履行的审议程序及专项意见说明

    （一）审议程序

    2022 年 4 月 24 日召开了公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度
最高不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定
存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述额度在决议有效期内，资金可以
滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会就此事项
发表了明确同意的意见。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元进
行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《上海仁度生物科技股份有限公司募
集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没
有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，

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不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符
合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

    因此，全体独立董事一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集
资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金
管理制度的规定。

    因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，履行了必要的审批程序，本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管
理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金
投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。



    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海仁度生物科技股份有限公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：



                _________________          _________________

                       范钰坤                   魏德俊




                                               中国国际金融股份有限公司



                                                         年    月      日




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