现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1876041 |
14924153 |
11577440 |
5368984 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
67228829 |
275844882 |
209471874 |
132580508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29784411 |
100217154 |
71579384 |
48047542 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24563780 |
90275455 |
81567400 |
47954873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17206764 |
70174462 |
56261498 |
30226541 |
| 经营活动现金流出小计 |
73442213 |
279936074 |
224903761 |
137877187 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6213384 |
-4091192 |
-15431887 |
-5296679 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
306690000 |
737110731 |
481833333 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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703179 |
250000 |
89901 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
53017778 |
316227060 |
744498273 |
485499900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
960845 |
21215614 |
8359653 |
4989201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
71648140 |
857905614 |
855470384 |
486822535 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18630363 |
-541678554 |
-110972110 |
-1322634 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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675692000 |
675692000 |
675692000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1003627 |
28403411 |
24024704 |
21316547 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1003627 |
28403411 |
24024704 |
21316547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1003627 |
647288589 |
651667296 |
654375453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
150252 |
-153093 |
1461763 |
872464 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25697122 |
101365750 |
526725061 |
648628604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23331395 |
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21921636 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12401009 |
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5357120 |
| 无形资产摊销 |
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214803 |
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87633 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-138845 |
-- |
-89901 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16705 |
-- |
4061 |
| 财务费用 |
-- |
-206372 |
-- |
24116 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8342679 |
-- |
-3383572 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10086737 |
-- |
-7092941 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48997695 |
-- |
-48430933 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22324663 |
-- |
19814234 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2420097 |
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3816069 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4091192 |
-- |
-5296679 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
298633183 |
-- |
845896037 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
197267433 |
-- |
197267433 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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101365750 |
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648628604 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1283633 |
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605374 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65352788 |
260493029 |
197763268 |
127080360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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427700 |
131166 |
131165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
306690000 |
737110731 |
481833333 |
