证券代码：688280          证券简称：精进电动      公告编号：2022-036



                精进电动科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
                                公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

   ● 公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资

金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，
不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可
转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。
   ● 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金

投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
   一、募集资金基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投
资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民

币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发
行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承
销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费
用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币
1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所

（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。公
司对募集资金采取了专户存储管理。
   二、募集资金投资项目的基本情况
         公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
    股说明书》中披露，经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审
    议通过，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
                                                    单位：万元，币种：人民币
序号 募集资金投资项目                 实施主体      项目投资总     拟使用募集资
                                                    额             金金额

1         高中端电驱动系统研发设       精进电动      47,181.00       47,000.00
          计、工艺开发及试验中心升
          级项目

2         新一代电驱动系统产业化升     精进菏泽      50,000.00       50,000.00
          级改造项目
3         信息化系统建设与升级项目    精进百思特     23,000.00       23,000.00

4         补充营运资金项目             精进电动      80,000.00       80,000.00

                          合计                      200,181.00       200,000.00

         经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公

司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额
进行相应调整。各项目投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
                                                                 单位：万元
                                                  原预计募集
    序                               募投项目                    调整后募集
             募集资金投资项目                     资金使用规
    号                               投资总额                    资金使用规模
                                                      模
           高中端电驱动系统研发设
    1      计、工艺开发及试验中心     47,181.00     47,000.00          42,066.58
                 升级项目
           新一代电驱动系统产业化
    2                                 50,000.00     50,000.00          47,218.36
               升级改造项目
           信息化系统建设与升级项
    3                                 23,000.00     23,000.00          20,639.39
                     目
    4         补充营运资金项目        80,000.00     80,000.00          75,549.37
                   合计              200,181.00    200,000.00         185,473.69

         截至2022年6月30日募集资金使用情况详见公司于2022年8月25日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
031）。

    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元临

时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募
集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
    本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金于仅用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集

资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
    四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序
    公司于2022年9月26日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金临

时补充流动资金的事项的相关审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的有
关规定。
    五、 专项意见说明
    1、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利

于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提
升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生
产经营活动，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
    综上，同意公司本次使用金额不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资
金临时补充流动资金。

    2、监事会意见
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可以满
足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降
低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
    综上,同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金临时补充流动
资金。
    3、保荐机构核查意见

    华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第
十三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程
序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运
作》等相关法规规定。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不
影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情
形。

    综上，华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用不超过人民币30,000万
元的部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
    六、上网公告附件
    1、精进电动科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见。

    2、华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
   特此公告。
                                         精进电动科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 9 月 26 日