现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
150396814 |
66763053 |
14947375 |
29445295 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
985237026 |
612600218 |
232986565 |
835669671 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
238389871 |
176071816 |
83906329 |
313750102 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
536739991 |
323211775 |
148724627 |
643898159 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
159292647 |
126919714 |
35349947 |
174291461 |
经营活动现金流出小计 |
972828240 |
656577398 |
284570935 |
1167425598 |
经营活动产生的现金流量净额 |
12408786 |
-43977180 |
-51584370 |
-331755926 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
3551950 |
3551950 |
3551950 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1720528 |
1082011 |
206779 |
2935311 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
5350353 |
4711835 |
3836603 |
2935311 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
233495300 |
92585216 |
50762802 |
201621565 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
233495300 |
92585216 |
50762802 |
205186815 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-228144947 |
-87873381 |
-46926199 |
-202251504 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
222860000 |
141360000 |
100290000 |
188750000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
195303818 |
26725246 |
-- |
110267389 |
筹资活动现金流入小计 |
418163818 |
168085246 |
100290000 |
299017389 |
偿还债务所支付的现金 |
169010000 |
133450000 |
48790000 |
239650000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
193077703 |
30384790 |
14535224 |
136427929 |
筹资活动现金流出小计 |
371246333 |
170346052 |
67054780 |
388693233 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
46917484 |
-2260806 |
33235220 |
-89675845 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2712196 |
2482699 |
487981 |
1887280 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-166106481 |
-131628668 |
-64787367 |
-621795996 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-284919911 |
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-576941146 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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49066208 |
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93540531 |
无形资产摊销 |
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4455541 |
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8198461 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1416964 |
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-1225803 |
固定资产报废损失 |
-- |
190546 |
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887910 |
财务费用 |
-- |
11212970 |
-- |
31085424 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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962874 |
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654576 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-100755420 |
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-158823754 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55666408 |
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79313925 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
229253897 |
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35607618 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-43977180 |
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-331755926 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
84958003 |
-- |
216586671 |
减:货币资金的期初余额 |
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216586671 |
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838382667 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-131628668 |
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-621795996 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3220917 |
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5606182 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
794192871 |
526784631 |
205454912 |
759853101 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
40647341 |
19052535 |
12584278 |
46371275 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
3551950 |
3551950 |
3551950 |
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