证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-011
精进电动科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户
存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，本公司向境内投资者
首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币
1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行
价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承
销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用
共计人民币 178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币
1,854,736,926.64 元。
上述资金于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。募集资金到账后，公
司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集
资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司在《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》中披露，经公司 2020 年 5 月 31 日召开的 2019 年年度股东大会审议
通过，本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总额
金金额
高中端电驱动系统研发设计、
1 精进电动 47,181.00 47,000.00
工艺开发及试验中心升级项目
新一代电驱动系统产业化升级
2 精进菏泽 50,000.00 50,000.00
改造项目
3 信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 23,000.00
4 补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 80,000.00
合计 200,181.00 200,000.00
2022 年 6 月 7 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
一次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募
集资金的金额进行相应调整，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在上海证券
交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-024）。各项目
投入募集资金金额调整后的具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集资
序号 募集资金投资项目 实施主体 项目投资总额
金金额
高中端电驱动系统研发设计、
1 精进电动 47,181.00 42,066.58
工艺开发及试验中心升级项目
新一代电驱动系统产业化升级
2 精进菏泽 50,000.00 47,218.36
改造项目
3 信息化系统建设与升级项目 精进百思特 23,000.00 20,639.39
4 补充营运资金项目 精进电动 80,000.00 75,549.37
合计 200,181.00 185,473.69
注：各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
三、原《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的签订情况和募集资金专
户的开立情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权
益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，
公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、本公司之子公司精进电动科技（菏
泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司分别与杭州银行股份有限公司北京分行、北京中关村银行股份有限公司、
招商银行股份有限公司北京东方广场支行、招商银行股份有限公司北京长安街支
行、兴业银行股份有限公司北京东四支行、招商银行股份有限公司上海新客站支行、
上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金总额人民币 951,455,110.90
元，尚未使用募集资金余额人民币 903,281,815.74 元；募集资金存放专项账户余额
人 民 币 623,326,922.95 元 ， 与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 的 差 异 为 人 民 币
279,954,892.79 元，其中 300,000,000.00 元用于临时补充流动资金，20,045,107.21
元为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存款方式 账户余额
杭州银行北京分行营业部 1101040160001341311 活期 261,616,293.10
北京中关村银行 1005890001500024117 活期 43,277,351.79
北京中关村银行 1005890001500024033 活期 432,631.70
招商银行北京东方广场支行 110908904910868 活期 3,377,123.34
上海银行北京融新支行 03004696076 活期 125,900.35
招商银行上海新客站支行 110908904910118 活期 45,069,025.64
招商银行北京东方广场支行 110908904910899 活期 28,069,889.16
兴业银行北京东四支行 321340100100209951 活期 232,549,859.65
招商银行上海分行新客站支行 121912867710707 活期 8,803,356.93
兴业银行北京东四支行 321340100100210523 活期 5,491.29
合计 623,326,922.95
四、本次重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的原因
2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，项目变更及
拟投入金额：1、高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目，
投资金额 21,863.00 万元人民币，拟使用募集资金 21,863.00 万元人民币；2、
新一代电驱动系统产业化升级改造项目，投资金额 27,000.00 万元人民币，拟使
用募集资金 27,000.00 万元人民币；3、北美生产基地仓储及物流中心建设，投
资金额 12,000.00 万元人民币，拟使用募集资金 7,000.00 万元人民币；4、剩余
资金 35,813.00 万元人民币用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2023
年 1 月 4 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股
份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-003）。
2023 年 1 月 19 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会并审议通过《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日
在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn ）披露的《精进电动科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）。
2023 年 2 月 7 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项目后授权公司经理层开设募集资金
专户并签订相关募集资金专户存储监管协议》，同意公司拟授权公司经理层就变更
后的北美仓储物流中心项目开设募集资金专户。近日，公司会同华泰联合证券有限
责任公司与招商银行股份有限公司上海新客站支行就北美仓储物流中心项目签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。此次签订募集资金专项账户存储监管协议
后，募集资金对应专用账户情况如下：
账户名称 募集资金用途 开户银行 账号
精 进 电 动 科 技 股 北美仓储物流中 招商银行股份有限公 110908904910166
份有限公司 心项目 司上海新客站支行
因北美仓储物流中心项目实施主体为公司的全资控股子公司精进电动北美有
限责任公司（Jing-Jin Electric North America LLC.）（简称“精进北美”），
目前公司正在与华泰联合证券有限责任公司及招商银行股份有限公司上海新客站
支行对接精进北美募集资金专户开户事宜，因精进北美募集资金专户为境外账户，
由于境外账户开户时间较长，待后续完成开户等相关手续并签订《募集资金专户存
储四方监管协议》后，公司将及时履行信息披露义务，以确保北美仓储物流中心项
目募集资金存储、使用和管理的合规性。
五、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容：
甲方：精进电动科技股份有限公司 （以下简称“甲方”）
乙方：招商银行股份有限公司上海新客站支行 （以下简称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构） （以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协
商，达成如下协议：
一、因甲方北美仓储物流中心项目的实施主体为甲方全资子公司精进电动北
美有限责任公司（Jing-Jin Electric North America LLC.）（简称“精进北美”），
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
110908904910166，截至近日，专户余额为 零 元。该专户仅用于甲方北美仓储物
流中心项目募集资金(及超募资金)的存储和使用，专户不得用作其他用途。
甲方将上述《北美仓储物流中心项目》项目款（即人民币 7,000.00 万元）存
至上述专户中,如果甲方最终募集资金规模发生变化，各募投项目规模将按照证监
会和交易所合规和监管要求进行相应调整。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人
员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募
集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合
丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场
检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人许楠、柴奇志可以随时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面
通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时
向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期
结束之日（2024 年 12 月 31 日）起失效。
十一、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持贰份，向上海证券交易所、中国
证监会北京市监管局各报备一份，其余留甲方备用，均具有同等法律效力。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 7 日
