证券代码： 688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-017
精进电动科技股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司募集资金管理制度》相关要求，现就 2022 年年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者
首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00
元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为
13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、
审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民
币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。
上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以
验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。公司对募集资金采取了专
户存储管理。
（二）募集资金使用金额及期末余额
1、2021年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司已使用募集资金人民币595,832,344.24元，募集
资 金 账 户 余 额 为 人 民 币 1,267,200,463.91 元 （ 其 中 ： 募 集 资 金 余 额
1,258,904,582.40元，募集资金专户利息扣除银行手续费净额2,249,577.76元，
支出金额超过原募投项目规划424,582.35元，尚未支付的发行费用6,470,886.10
元）。
2、本年度使用金额及期末余额
2022年度，公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）使用募集资金
355,622,766.66元，临时补充流动资金使用募集资金300,000,000.00元。
截至2022年12月31日，公司募投项目累计已使用募集资金951,455,110.90元，
募集资金用于临时补充流动资金300,000,000.00元，期末募集资金账户余额为
623,326,922.95元（其中募集资金余额603,281,815.74元，专户存储累计利息扣
除银行手续费净额20,045,107.21元）。
截至2022年12月31日，募集资金累计使用及期末结余情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,033,307,900.00
减：保荐承销费 178,570,973.36
实际收到募集资金净额 1,854,736,926.64
减：募投项目支出 951,455,110.90
减：暂时补流募集资金支出 300,000,000.00
截至本报告期末累计发生额
加：募集资金活期存款利息收入
20,045,107.21
净额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 603,281,815.74
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 623,326,922.95
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），
对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，
并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
2021年10月，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募
集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司
之子公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已
与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》
或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
杭州银行北京分行营业
1101040160001341311 募集资金专户 261,616,293.10
部
北京中关村银行 1005890001500024117 募集资金专户 43,277,351.79
北京中关村银行 1005890001500024033 募集资金专户 432,631.70
招商银行北京东方广场
110908904910868 募集资金专户 3,377,123.34
支行
上海银行北京融新支行 03004696076 募集资金专户 125,900.35
招商银行上海新客站支
110908904910118 募集资金专户 45,069,025.64
行
招商银行北京东方广场
110908904910899 募集资金专户 28,069,889.16
支行
兴业银行北京东四支行 321340100100209951 募集资金专户 232,549,859.65
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
招商银行上海分行新客
121912867710707 募集资金专户 8,803,356.93
站支行
兴业银行北京东四支行 321340100100210523 募集资金专户 5,491.29
合计 623,326,922.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募投项目实际使用募集资金355,622,766.66元，募集资金
用于临时补充流动资金300,000,000.00元。
募集资金实际使用情况详见附件1：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2022年2月21日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金，置换资金总额为143,981,035.28元。
上述事项已经立信会计事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《精进电动科
技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZB10041
号）。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项核查并出具了《华泰联合证券有
限责任公司关于精进电动科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至2022年12月31日，公司使用自筹资金先期投入“信息化系统建设与升级
项目”应置换的4,882,408.57元，将不再置换。除此之外，对其它预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的置换已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年9月26日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募资投项目建设
的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。独立
董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见，
具体内容详见公司于2022年9月27日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-036）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
本报告期内，公司募投项目未发生变更。
（二）募投项目投资金额调整情况
2022年6月7日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实
际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金
使用规模200,000万元，调整后募集资金使用规模185,473.69万元，具体详见公
司于2022年6月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电
动科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2022-024）。具体调整如下（单位：万元）：
募投项目 原预计募集 调整后募集
序号 募集资金投资项目
投资金额 资金使用规模 资金使用规模
1 高中端电驱动系统研发 47,181.00 47,000.00 42,066.58
设计、工艺开发及试验
中心升级项目
2 新一代电驱动系统产业 50,000.00 50,000.00 47,218.36
化升级改造项目
3 信息化系统建设与升级 23,000.00 23,000.00 20,639.39
项目
4 补充营运资金项目 80,000.00 80,000.00 75,549.37
200,181.00 200,000.00 185,473.69
合计
（三）募投项目已对外转让或置换情况
本报告期内，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。
五、期后事项
（一）变更部分募投项目
2023 年 1 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，项目变
更及拟投入金额：1、高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项
目，投资金额 21,863.00 万元人民币，拟使用募集资金 21,863.00 万元人民
币；2、新一代电驱动系统产业化升级改造项目，投资金额 27,000.00 万元人民
币，拟使用募集资金 27,000.00 万元人民币；3、北美生产基地仓储及物流中心
建设，投资金额 12,000.00 万元人民币，拟使用募集资金 7,000.00 万元人民
币；4、剩余资金 35,813.43 万元人民币用于永久性补充流动资金。具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的
《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2023-003）。
2023 年 1 月 19 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会并审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月
20 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）。
（二）提前归还临时用于补充流动资金的募集资金
2023 年 2 月 3 日 ， 公 司 将 上 述 临 时 用 于 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金
30,000.00万元提前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保
荐机构及保荐代表人，具体内容详见公司于2023年2月4日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于提前归还临时补充
流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-009）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了
募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《精进电动科技股份有限公司关于
2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关
于精进电动科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告》。报告认为：精进电动公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定
及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了精进电动公司 2022 年度
募集资金的存放和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：精进电动2022年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对精进电动科技股份有限公司2022
年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表1：
2022年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 185,473.69 本年度投入募集资金总额 35,562.28
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 95,145.51
报告期内变更用途的募集资金总额比例 -
项目
已变更 截至期末累 截至报告
可行
项目， 计投入金额 期末累计
募集资金 截至期末承 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 性是
承诺投资 含部分 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 投入进度
承诺投资 诺投入金额 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发
项目 变更 总额 金额 金额的差额 （%）
总额 (1) （2） 态日期 效益 效益 生重
（如 (3)＝(2)- (4)=(2)/
大变
有） (1) (1)
化
高中端电驱动系统研发
设计、工艺开发及试验 否 47,000.00 42,066.57 42,066.57 12,255.97 12,274.20 29,792.37 29.18% 2023 年 04 月 不适用 不适用 否
中心升级项目
新一代电驱动系统产业
否 50,000.00 47,218.36 47,218.36 7,000.82 7,000.82 40,217.54 14.83% 2023 年 03 月 不适用 不适用 否
化升级改造项目
信息化系统建设与升级
否 23,000.00 20,639.39 20,639.39 620.49 620.49 20,018.90 3.01% 2023 年 03 月 不适用 不适用 是
项目
补充营运资金项目 否 80,000.00 75,549.37 75,549.37 15,685.00 75,250.00 299.37 99.60% 不适用 不适用 不适用 否
合计 200,000.00 185,473.69 185,473.69 35,562.28 95,145.51 90,328.18 51.30% - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
“信息化系统建设与升级项目”的实施过程中，外部环境对项目实施主体精进百思特生产经营和供应链
均造成了一定程度的冲击，严重影响了精进百思特的项目实施。为了提高公司抗风险的能力、不影响公
司业务的正常开展，公司及时地将部分精进百思特的产品转产到其他生产基地，以保证公司业务的持续
性和减少对客户的影响。由于产品转产，公司压缩了精进百思特的厂房使用面积，减少了租用的厂房。
项目可行性发生重大变化的情况说明 同时，公司通过加大对内部管理力度，优化公司现有管理流程，在其他子公司实施了部分网络化、信息
化和智能化等工作，一定程度上提升了公司数据采集和分析能力。因此，公司整体上对该项目的投入一
直保持谨慎。
鉴于剩余部分未投入的募集资金长时间处于闲置状态，在专户中存储不能投入公司实际经营需要，从
长远看不符合全体股东的利益，公司变更该募集资金投资项目，以提高募集资金的使用效益。
2022 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 143,981,035.28 元。本次募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。上述事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事亦发表了明确的同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，
公司使用自筹资金先期投入“信息化系统建设与升级项目”应置换的 4,882,408.57 元，将不再置换，
除此之外，对其它预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换已完成。
2022 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金
需求及项目正常进行的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机
构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所官网
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号： 2022-036）。
2023 年 2 月 3 日，公司将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金 30,000.00 万元提前归还至募集
资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 2
月 4 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于提前归还
临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-009）。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注①：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；
注②：“已变更项目，含部分变更（如有）” 和“项目达到预定可使用状态日期”为截至 2022 年 12 月 31 日情况。2023 年 1 月 3 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，2023 年 1 月 19 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验
中心升级项目”项目计划时间为从 2023 年 1 月开始，为期 24 个月；“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”计划时间为 2023 年 1 月开始，为期 24 个月；“信息化系统建设与升级项目”将
终止。
