证券代码：688313         证券简称：仕佳光子         公告编号：2021-005



             河南仕佳光子科技股份有限公司
          关于追加使用部分闲置自有资金进行
                         现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召

开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于追

加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原有10,000.00万元

自有资金进行现金管理基础上追加5,000万元自有资金进行现金管理，用于购买

安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议

存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会

审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使

用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

    一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

    （一）现金管理目的

    为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主

营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟增加使用5,000

万元闲置自有资金进行现金管理。

    （二）资金来源

    本次公司拟进行现金管理的5,000万元资金来源为公司暂时闲置的自有资金，
不影响公司正常经营。

    （三）额度及期限

    本次拟追加进行现金管理的5,000.00万元自有资金，使用期限自本次董事会、

监事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动

使用。

    （四）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，使用本次审议通过的5,000万元自有资

金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构

性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于

以证券投资为目的的投资行为。

    （五）实施方式

    公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

    二、对公司日常经营的影响

    公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开

展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资

金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的、有保本约

定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大

额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公

司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收到

市场波动的影响。
    （二）风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财

产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的理财产品，明确理财产品

的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

    2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，

如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

    四、审批程序

    2021年3月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九

次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，

在保证公司生产经营资金正常的情况下，为进一步提高资金使用效率，同意公司

在原有10,000.00万元自有资金进行现金管理基础上追加5,000万元自有资金进行

现金管理，并同意授权公司对5,000万元自有资金进行管理的期限自董事会、监事

会审议通过起12个月。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：在保证日常经营正常，有效控制风险的前提下，公司本次追

加5,000万元自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，符合公司及

股东的利益。因此，我们同意上述议案。

    （二）监事会意见

    监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置

自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不损害股东利益。
   综上，公司监事会同意公司追加人民币5,000.00万元的暂时闲置自有资金进

行现金管理。

    六、上网公告文件

   （一）独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                  河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 3 月 23 日