现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6397371 |
42233565 |
48464342 |
43127026 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
149917742 |
621617448 |
410685413 |
289973023 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
49953988 |
192594326 |
138733080 |
95140960 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
76224526 |
280723649 |
149831090 |
95604867 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10191635 |
38815085 |
53187495 |
37543313 |
经营活动现金流出小计 |
143892231 |
542698983 |
370976837 |
247964419 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6025512 |
78918466 |
39708577 |
42008603 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
141651847 |
1164191400 |
1040110959 |
850110959 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1303553 |
1945750 |
1873380 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
145958310 |
1169892222 |
1045585546 |
854700067 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26396749 |
49983866 |
24369730 |
13325875 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
116396749 |
1115500581 |
994369730 |
793325875 |
投资活动产生的现金流量净额 |
29561562 |
54391641 |
51215816 |
61374192 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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2938347 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
624279 |
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1060029 |
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筹资活动现金流入小计 |
624279 |
2938347 |
1060029 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11296406 |
16056232 |
5139397 |
3624973 |
筹资活动现金流出小计 |
11296406 |
38746349 |
28141388 |
26315089 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-10672127 |
-35808002 |
-27081359 |
-26315089 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-198892 |
3221671 |
5712006 |
5798386 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
24716054 |
100723775 |
69555040 |
82866093 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-47546732 |
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-17721478 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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60543686 |
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29920596 |
无形资产摊销 |
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2856409 |
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1421021 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-687804 |
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-517318 |
固定资产报废损失 |
-- |
336942 |
-- |
225726 |
财务费用 |
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-1874837 |
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-5219735 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4001383 |
-- |
-2662275 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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22666401 |
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2907850 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2537730 |
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73994225 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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11700358 |
-- |
-53309147 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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4695600 |
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2347800 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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78918466 |
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42008603 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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261053435 |
-- |
243195752 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
160329660 |
-- |
160329660 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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100723775 |
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82866093 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2748030 |
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1438865 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
142832305 |
574308112 |
358566264 |
244972504 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
688066 |
5075771 |
3654807 |
1873493 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
141651847 |
1164191400 |
1040110959 |
850110959 |