证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-004
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公
司”)对截至 2021 年 9 月 30 日止(以下简称“截止日”)前次募集资金使用情况报
告如下：
一、前次募集资金的募集情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2021]841 号”文《关于同意深圳
瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用
公开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）45,000,000.00 股，发行价格为 5.97
元/股，募集资金总额人民币 268,650,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、
律师费、信息披露等发行费用 50,330,943.39 元（不含税）后，实际募集资金净
额为人民币 218,319,056.61 元。上述资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到位，业经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 4 月 23 日出具了大信验
字【2021】第 5-00015 号验资报告。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管
理，并与保荐机构、募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。
2、前次募集资金存放、管理情况
根据有关法规的要求，本公司对 2021 年 4 月 23 日收到的募集资金采取了专
户存储使用管理。本公司已与中国农业银行股份有限公司深圳市分行及国信证券
-1-
股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司联合子公司嘉兴瑞华泰薄
膜技术有限公司分别与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国农业银行股
份有限公司平湖市支行、中国建设银行股份有限公司平湖市支行及国信证券股份
有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施按规定审批，
保证专款专用。截至 2021 年 9 月 30 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协
议》/《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
3、前次募集资金使用及专户存储情况
截止 2021 年 9 月 30 日止，公司累计使用募集资金 142,813,413.92 元，尚未
使用的募集资金金额 76,052,505.46 元（含银行利息），公司募集资金使用及结余
情况（单位：人民币元）如下：
项目 金额（人民币：元）
募集资金总额 268,650,000.00
减：发行费用 50,330,943.39
募集资金净额 218,319,056.61
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 58,349,875.70
减：投入募集资金项目的金额 84,460,212.83
减：手续费支出 3,325.39
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 70,000,000.00
加：利息收入 546,862.77
截止 2021 年 9 月 30 日募集资金余额 6,052,505.46
截止 2021 年 9 月 30 日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 初始存放金额 截止日余额
深圳瑞华
泰薄膜科 中国农业银行深 4102130004 募集资金专
234,450,000.00 443,578.82
技股份有 圳东方支行 0029091 项账户
限公司
嘉兴瑞华 中国农业银行深 4102130004 募集资金专 99,354.62
-2-
泰薄膜技 圳东方支行 0029109 项账户
术有限公
司
嘉兴瑞华
泰薄膜技 中国建设银行平 3305016373 募集资金专
467,477.56
术有限公 湖支行 5700000286 项账户
司
嘉兴瑞华
泰薄膜技 中国农业银行深 1934080104 募集资金专
5,042,094.46
术有限公 圳平湖支行 0024036 项账户
司
合 计 -- -- 234,450,000.00 6,052,505.46
募集资金专户情况的说明：
嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司募集资金专户系嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目
实施主体为嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司；本公司募投资金到账后，通过对实施
募投项目主体子公司分批出资方式，转入嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司新开设的
募集资金专项账户，因此嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司募集资金专项账户无初始
存放金额。具体参见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”和“七、前次募
集资金使用的其他情况“。
二、前次募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集
资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金项目的实际投资额总额与承诺的差异内容和原因说明（单位：
人民币元）
承诺投资项 募集资金后承诺投 实际投入募集资金
差异金额 差异原因
目 资总额 总额
嘉兴高性能 主要系项
聚酰亚胺薄 218,319,056.61 142,810,088.53 75,508,968.08 目处于建
膜项目 设期，项目
-3-
尚未完工
合计 218,319,056.61 142,810,088.53 75,508,968.08
三、募集资金变更情况
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议
案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合
计 6,081.87 万元，其中募集资金置换预先投入募投项目的金额 5,834.99 万元，
以自筹资金支付的发行费用 246.88 万元，公司独立董事对上述事项发表了明确的
同意意见。对此，保荐机构出具了专项核查意见，该募集资金置换事项业经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了“大信专审字[2021]第 5-00040 号”
《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。
五、闲置募集资金的使用情况
2021 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括
但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单
等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚
动使用。截至 2021 年 9 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额
为 7,000.00 万元。
受托人 产品类型 余额（人民币元） 购买日期
中国农业银行深圳东
6 个月大额存单 20,000,000.00 2021-5-24
方支行
中国农业银行深圳东
7 天通知存款 20,000,000.00 2021-6-11
方支行
中国农业银行深圳东 7 天通知存款 20,000,000.00 2021-6-25
-4-
方支行
中国农业银行深圳东
7 天通知存款 10,000,000.00 2021-7-23
方支行
合计 70,000,000.00
六、前次募集资金投入项目实现效益情况说明
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。因嘉兴高性能聚酰
亚胺薄膜项目尚未建设完成，故此暂时无法核算效益。
七、其他说明
由于实际募集资金净额为人民币 218,319,056.61 元，少于拟投入募集资金金
额人民币 400,000,000.00 元，故公司于 2021 年 5 月 18 日召开了公司第一届董事
会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向
全资子公司出资以实施募投项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募
集资金净额，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，使用
募集资金向全资子公司出资以实施募投项目，调整募投项目募集资金具体投资额。
具体调整情况如下：
金额单位：人民币万元
调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
项目名称 投资金额
资金金额 资金金额
嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目 130,037.09 40,000.00 21,831.91
合计 130,037.09 40,000.00 21,831.91
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
-5-
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：14,281.01
募集资金净额：21,831.91
各年度使用募集资金总额：14,281.01
变更用途的募集资金总额：--
2021 年 1-9 月：14,281.01
变更用途的募集资金总额比例：--
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金
截止日项
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 额与募集后
承诺投资项 实际投资项 实际投资 实际投资 目完工程
序号 诺 诺 诺 诺 承诺投资金
目 目 金额 金额 度
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额的差额
嘉兴高性能 嘉兴高性能
1 聚酰亚胺薄 聚酰亚胺薄 40,000.00 21,831.91 14,281.01 40,000.00 21,831.91 14,281.01 7,550.90 建设中
膜项目 膜项目
合 计 40,000.00 21,831.91 14,281.01 40,000.00 21,831.91 14,281.01 7,550.90 --
注 1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。
-6-
附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最 近 年 度 实 际 效 益
截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年 1-9 月 累计实现效益 预计效益
用率
嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项
1 注1 注1 注1 注1 注1 注1
目
注 1：嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目尚处在建设期，因此暂无法核算效益。该项目拟建设生产车间及配套工程设施，项目建成后能
达到年产 1,600 吨聚酰亚胺薄膜生产能力。
-7-
