瑞华泰：瑞华泰关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告2022-08-30
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2022-054
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司（以下简称“公司”） 2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意深圳
瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕
841 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 4,500 万股，发行价格为每
股人民币 5.97 元，募集资金总额为人民币 26,865.00 万元，扣除发行费用后实
际募集资金净额为人民币 21,831.91 万元。上述募集资金到位情况业经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 4 月 23 日出具了《验资报告》
（大信验字[2021]第 5-00015 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 21,423.87 万元，其中本
年度使用募集资金 4,746.84 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额
为人民币 560.79 万元。具体情况如下：
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项目 金额（人民币：元）
募集资金总额 268,650,000.00
减：发行费用 50,330,943.39
募集资金净额 218,319,056.61
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 58,349,875.70
减：投入募集资金项目的金额 155,881,280.73
减：手续费支出 7,572.23
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 0.00
加：利息收入 1,527,568.12
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 5,607,896.07
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结
合公司实际情况，制定了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021 年 4 月，公司及子公司嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方/四方监管协议，包括中国农
业银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司平湖市支行、中
国农业银行股份有限公司平湖市支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行；
上述《募集资金三/四方监管协议》与上海证券交易所募集资金监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及本公司全资子公司有 4 个募集资金专户，
募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
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银行名称 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41021300040029091 1,379,199.85
中国建设银行股份有限公司平湖市支行 33050163735700000286 2,758,749.72
中国农业银行股份有限公司平湖市支行 19340801040024036 1,371,366.31
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 41021300040029109 98,580.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包
括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存
单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机
构出具了相关核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理已全部收回，无在途募集资
金现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
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求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管
理违规情形。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 21,831.91 本年度投入募集资金总额 4,746.49
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,423.12
变更用途的募集资金总额比例 0
已变 截至期末 截至期
更项 累计投入 末投入 项目达 项目可
目，含 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 进度 到预定 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投
承诺投资项目 部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 （%） 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额
变更 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
（如 (3)＝ (2)/(1 期 化
有） (2)-(1) )
嘉兴高性能聚酰 2023
否 40,000.00 21,831.91 21,831.91 4,746.49 21,423.12 -408.79 98.13 不适用 不适用 否
亚胺薄膜项目 年6月
合计 — 40,000.00 21,831.91 21,831.91 4,746.49 21,423.12 -408.79 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用部分闲置募
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
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2021 年 5 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募投
项目拟使用募集资金的金额进行调整。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在上
募集资金其他使用情况
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有
限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2021-003）。
注 1：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。
注 2：“募集资金前后承诺投资金额”以公司最近一期披露的调整后的募集资金投资计划为依据确定。
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