2021 年第一季度报告
公司代码：688329 公司简称：艾隆科技
苏州艾隆科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 25
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
2 / 25
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张银花、主管会计工作负责人李万凤及会计机构负责人（会计主管人员）李万凤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,071,133,160.03 795,961,547.06 34.57
归属于上市公司股东
735,438,869.90 455,529,077.76 61.45
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-5,974,945.98 -15,516,824.03 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 39,949,459.16 10,152,296.71 293.50
归属于上市公司股东
5,894,796.45 -6,904,286.29 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 5,679,246.11 -9,997,457.18 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
1.29 -1.69 增加 2.98 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.10 -0.12 不适用
股）
稀释每股收益（元/
0.10 -0.12 不适用
股）
研发投入占营业收入
18.39 57.15 减少 38.76 个百分点
的比例（%）
3 / 25
2021 年第一季度报告
公司在首发招股书“2021 年 1-3 月业绩预计情况”小结中，预计 2021 年一季度净利润区间以及
扣非后净利润区间为-392.62 万元至-132.02 万元，实际公司 2021 年一季度净利润以及扣非后净
利润为 589.5 万元以及 567.9 万元，主要系公司收到有关退税所致，该部分退税为经常性损益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -485.78
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
292,612.68 本报告期内收到的政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
3,386.15
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -35,911.58
所得税影响额 -44,051.13
合计 215,550.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,986
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结情况
股东名称（全 持有有限售条 借出股份的 股东
期末持股数量 比例(%) 股份
称） 件股份数量 限售股份数 数量 性质
状态
量
境内
张银花 23,055,000 29.86 23,055,000 23,055,000 无 0 自然
人
境内
徐立 8,457,500 10.96 8,457,500 8,457,500 无 0 自然
人
境内
闻青南 4,745,000 6.15 4,745,000 4,745,000 无 0 自然
人
4 / 25
2021 年第一季度报告
珠海隆门资本
管理有限公司
－珠海隆门智
3,865,000 5.01 3,865,000 3,865,000 无 0 其他
慧医疗投资合
伙企业（有限合
伙）
境内
赵建光 2,750,000 3.56 2,750,000 2,750,000 无 0 自然
人
苏州德晟亨风
创业投资合伙
2,500,000 3.24 2,500,000 2,500,000 无 0 其他
企业（有限合
伙）
富诚海富资管
－海通证券－
富诚海富通艾
隆科技员工参 1,930,000 2.50 1,930,000 1,930,000 无 0 其他
与科创板战略
配售集合资产
管理计划
全国社保基金
1,692,097 2.19 1,692,097 0 无 0 其他
一一八组合
苏州工业园区
厚盛投资管理
有限公司－苏
州工业园区灏 1,292,500 1.67 1,292,500 1,292,500 无 0 其他
盛生物医药投
资企业（有限合
伙）
宁波梅山保税
港区医宸股权
1,250,000 1.62 1,250,000 1,250,000 无 0 其他
投资合伙企业
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
全国社保基金一一八组合 1,692,097 人民币普通股 1,692,097
徐翔 272,588 人民币普通股 272,588
杨清钰 251,361 人民币普通股 251,361
海通证券股份有限公司 233,172 人民币普通股 233,172
谭澍坚 136,651 人民币普通股 136,651
吴素英 90,200 人民币普通股 90,200
卜庆飙 90,000 人民币普通股 90,000
5 / 25
2021 年第一季度报告
上海孝庸资产管理有限公司－孝
88,002 人民币普通股 88,002
庸金貔貅一号私募证券投资基金
蔡剑彧 87,524 人民币普通股 87,524
刘楚楠 73,332 人民币普通股 73,332
上述股东关联关系或一致行动的 无
说明
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目分析
单位：元 币种：人民币
2020 年 12 月 31 增减比
项目 2021 年 3 月 31 日 情况说明
日 例（%）
主要系收到募集资金
货币资金 423,788,790.48 172,469,829.29 145.72
所致。
主要系新增银行保本
交易性金融资产 10,023,506.85 浮动收益结构性存款
余额。
主要系投标保证金及
其他应收款 16,210,385.09 11,887,909.16 36.36
备用金增加所致。
主要系募集资金投资
其他非流动资产 3,275,038.60 2,015,897.62 62.46 项目相关预付款增加
所致。
主要系新租赁准则影
使用权资产 3,672,511.51
响。
主要系开具银行承兑
应付票据 50,130,408.90 33,967,630.37 47.58 票据用以支付货款所
致。
主要系本季度应付货
应付账款 57,637,341.23 83,956,839.40 -31.35
款减少所致。
主要系本期收到合同
合同负债 61,783,588.55 39,475,578.17 56.51
款增加所致。
应付职工薪酬 7,723,673.52 16,378,627.37 -52.84 主要系上年末计提年
6 / 25
2021 年第一季度报告
终奖已发放所致。
主要系期初增值税、所
应交税费 3,204,193.37 10,426,629.27 -69.27
得税本期缴纳所致。
主要系收到募集资金
确认发行权益性证券
其他应付款 30,169,183.32 11,209,808.74 169.13
直接相关的外部费用
所致。
主要系待转销进项税
其他流动负债 2,646,601.48 4,020,596.18 -34.17
减少所致。
主要系新租赁准则影
租赁负债 3,961,092.03
响。
实收资本（或股 主要系收到募集资金
77,200,000.00 57,900,000.00 33.33
本） 所致。
主要系收到募集资金
资本公积 440,433,617.09 185,357,124.57 137.61
所致。
主要系其他权益投资
其他综合收益 -1,153,692.43 -792,195.60 45.63
公允价值变动所致。
（2）合并利润表项目分析
增减比
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 情况说明
例（%）
主要系上期因疫情影
响，收入减少，本期公
营业收入 39,949,459.16 10,152,296.71 293.50
司生产经营活动恢复
正常所致。
主要系上期因疫情影
响，收入减少，本期公
营业成本 15,847,379.93 6,347,745.82 149.65 司生产经营活动恢复
正常增加营业收入，导
致增加营业成本。
主要系本期应交增值
税金及附加 942,194.99 493,897.32 90.77
税增加所致。
主要系销售费用随收
销售费用 9,043,042.45 6,507,244.26 38.97
入上升而上升。
主要系 IPO 上市相关费
管理费用 10,099,072.43 6,295,409.58 60.42 用及人工薪酬等费用
支出增加所致。
主要系汇兑收益增加
财务费用 -816,884.31 344,518.93 -337.11
所致。
主要系本期利润总额
所得税费用 1,508,345.72 695,213.49 116.96
增加所致。
（3）合并现金流量表分析
7 / 25
2021 年第一季度报告
增减比
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 情况说明
例（%）
销售商品、提供劳务收 主要系本期项目回款
87,023,820.37 38,730,373.55 124.69
到的现金 增加所致。
主要系收到增值税即
收到的税费返还 7,092,662.16 3,065,883.73 131.34
征即退增加所致。
购买商品、接受劳务支 主要系本期支付货款
42,539,855.23 20,151,161.47 111.10
付的现金 增加所致。
主要系本季度支付增
支付的各项税费 17,086,418.85 7,865,072.93 117.24 值税、所得税增加所
致。
购建固定资产、无形资
主要系募集资金投资
产和其他长期资产支付 18,102,852.60 8,263,685.57 119.07
项目投入增加所致。
的现金
主要系新增贷款减少
取得借款收到的现金 10,000,000.00 36,000,000.00 -72.22
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2021年2月通过招投标取得昆山西部医疗中心一体化智能存储配发系统项目，中标金额
4,886.65万元，超过上一年度审计收入的10%，目前项目正在设计、实施阶段。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
苏州艾隆科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 张银花
日期 2021 年 4 月 28 日
8 / 25
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州艾隆科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 423,788,790.48 172,469,829.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,023,506.85
衍生金融资产
应收票据 1,637,900.00 2,130,000.00
应收账款 146,863,624.72 162,536,075.22
应收款项融资 930,100.00 975,929.00
预付款项 29,019,476.45 26,748,858.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,210,385.09 11,887,909.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 73,768,454.59 62,832,465.82
合同资产 11,945,129.25 10,908,679.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,014,715.48 6,060,835.84
流动资产合计 721,202,082.91 456,550,582.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,709,057.18 12,313,245.54
长期股权投资
其他权益工具投资 3,693,660.11 4,008,005.18
其他非流动金融资产
投资性房地产 84,883,629.54 85,707,730.85
固定资产 100,302,236.91 101,618,909.02
在建工程 109,948,520.33 100,877,638.85
9 / 25
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,672,511.51
无形资产 16,290,689.43 17,030,374.56
开发支出
商誉 6,880,547.14 6,880,547.14
长期待摊费用 2,836,488.48 3,261,712.39
递延所得税资产 5,438,697.89 5,696,903.72
其他非流动资产 3,275,038.60 2,015,897.62
非流动资产合计 349,931,077.12 339,410,964.87
资产总计 1,071,133,160.03 795,961,547.06
流动负债：
短期借款 59,934,468.90 81,040,531.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,130,408.90 33,967,630.37
应付账款 57,637,341.22 83,956,839.40
预收款项
合同负债 61,783,588.55 39,475,578.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,723,673.52 16,378,627.37
应交税费 3,204,193.37 10,426,629.27
其他应付款 30,169,183.32 11,209,808.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56,527.78 56,527.78
其他流动负债 2,646,601.48 4,020,596.18
流动负债合计 273,285,987.04 280,532,769.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
10 / 25
2021 年第一季度报告
租赁负债 3,961,092.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,855,884.10 5,514,907.34
递延收益
递延所得税负债 373,275.00 426,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计 60,190,251.13 55,941,507.34
负债合计 333,476,238.17 336,474,276.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,200,000.00 57,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,433,617.09 185,357,124.57
减：库存股
其他综合收益 -1,153,692.43 -792,195.60
专项储备
盈余公积 25,756,446.54 25,756,446.54
一般风险准备
未分配利润 193,202,498.70 187,307,702.25
归属于母公司所有者权益（或股 735,438,869.90 455,529,077.76
东权益）合计
少数股东权益 2,218,051.96 3,958,192.79
所有者权益（或股东权益）合 737,656,921.86 459,487,270.55
计
负债和所有者权益（或股东 1,071,133,160.03 795,961,547.06
权益）总计
公司负责人：张银花 主管会计工作负责人：李万凤 会计机构负责人：李万凤
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州艾隆科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 403,470,321.05 140,035,507.57
交易性金融资产 10,023,506.85
衍生金融资产
应收票据 1,920,000.00 2,130,000.00
11 / 25
2021 年第一季度报告
应收账款 129,374,791.13 143,078,848.18
应收款项融资 448,000.00 775,929.00
预付款项 7,193,483.29 4,645,879.69
其他应收款 51,622,386.59 41,165,086.08
其中：应收利息
应收股利
存货 37,281,791.92 37,877,013.01
合同资产 9,288,834.25 8,560,279.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,390,151.31 5,262,230.97
流动资产合计 655,013,266.39 383,530,773.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,606,782.85 12,123,673.17
长期股权投资 49,450,000.00 49,450,000.00
其他权益工具投资 3,693,660.11 4,008,005.18
其他非流动金融资产
投资性房地产 98,848,355.73 99,672,457.04
固定资产 76,588,738.67 78,430,978.18
在建工程 109,926,217.17 100,855,335.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,425,498.45 13,777,504.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,129,528.38 1,308,933.97
递延所得税资产 3,513,575.67 3,563,109.73
其他非流动资产 3,275,038.60 2,015,897.62
非流动资产合计 372,457,395.63 365,205,894.60
资产总计 1,027,470,662.02 748,736,668.35
流动负债：
短期借款 59,934,468.90 81,040,531.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,888,308.90 28,717,630.37
应付账款 63,136,548.48 88,895,879.51
预收款项
合同负债 41,802,035.80 22,416,204.95
应付职工薪酬 5,449,585.69 10,834,260.20
12 / 25
2021 年第一季度报告
应交税费 1,277,375.36 6,099,599.29
其他应付款 30,182,585.74 10,983,402.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56,527.78 56,527.78
其他流动负债 2,585,102.21 2,609,934.51
流动负债合计 248,312,538.86 251,653,970.60
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,855,884.10 5,514,907.34
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,855,884.10 55,514,907.34
负债合计 304,168,422.96 307,168,877.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,200,000.00 57,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,366,678.04 184,290,185.52
减：库存股
其他综合收益 -1,153,692.43 -792,195.60
专项储备
盈余公积 25,756,446.54 25,756,446.54
未分配利润 182,132,806.91 174,413,353.95
所有者权益（或股东权益）合 723,302,239.06 441,567,790.41
计
负债和所有者权益（或股东 1,027,470,662.02 748,736,668.35
权益）总计
公司负责人：张银花 主管会计工作负责人：李万凤 会计机构负责人：李万凤
13 / 25
2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 39,949,459.16 10,152,296.71
其中：营业收入 39,949,459.16 10,152,296.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,460,385.47 25,791,058.61
其中：营业成本 15,847,379.93 6,347,745.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 942,194.99 493,897.32
销售费用 9,043,042.45 6,507,244.26
管理费用 10,099,072.43 6,295,409.58
研发费用 7,345,579.98 5,802,242.70
财务费用 -816,884.31 344,518.93
其中：利息支出 1,005,679.10 575,344.11
利息收入 779,462.49 149,092.20
加：其他收益 7,207,471.60 6,703,857.57
投资收益（损失以“－”号填列） 48,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 929,215.13 1,110,528.51
资产减值损失（损失以“-”号填列） -54,550.00
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,620,032.34 -7,824,375.82
加：营业外收入 44,519.00 3.64
14 / 25
2021 年第一季度报告
减：营业外支出 1,550.00 2,972.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,663,001.34 -7,827,345.08
减：所得税费用 1,508,345.72 695,213.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,154,655.62 -8,522,558.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 4,154,655.62 -8,522,558.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 5,894,796.45 -6,904,286.29
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -1,740,140.83 -1,618,272.28
列）
六、其他综合收益的税后净额 -361,496.83 -123,008.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -361,496.83 -123,008.32
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -361,496.83 -123,008.32
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -361,496.83 -123,008.32
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,793,158.79 -8,645,566.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益 5,533,299.62 -7,027,294.61
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,740,140.83 -1,618,272.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 -0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 -0.12
15 / 25
2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：张银花 主管会计工作负责人：李万凤 会计机构负责人：李万凤
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 32,122,131.95 3,509,185.34
减：营业成本 12,740,099.89 2,224,278.17
税金及附加 878,964.22 431,385.88
销售费用 7,461,435.46 5,294,495.17
管理费用 6,918,376.68 3,660,380.04
研发费用 3,393,102.00 3,306,396.09
财务费用 -880,665.91 363,122.21
其中：利息支出 953,352.06 575,344.11
利息收入 738,848.89 129,963.41
加：其他收益 6,969,795.81 4,350,260.23
投资收益（损失以“－”号填列） 48,821.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 54,227.03 1,072,797.59
资产减值损失（损失以“-”号填列） -38,345.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,645,319.37 -6,347,814.40
加：营业外收入 43,768.79 0.01
减：营业外支出 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,689,088.16 -6,347,814.39
减：所得税费用 969,635.20 146,768.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,719,452.96 -6,494,583.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 7,719,452.96 -6,494,583.10
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 -361,496.83 -123,008.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -361,496.83 -123,008.32
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
16 / 25
2021 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动 -361,496.83 -123,008.32
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7,357,956.13 -6,617,591.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 -0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 -0.11
公司负责人：张银花 主管会计工作负责人：李万凤 会计机构负责人：李万凤
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,023,820.37 38,730,373.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,092,662.16 3,065,883.73
收到其他与经营活动有关的现金 3,527,412.74 8,449,749.84
经营活动现金流入小计 97,643,895.27 50,246,007.12
购买商品、接受劳务支付的现金 42,539,855.23 20,151,161.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
17 / 25
2021 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 27,891,794.68 23,775,987.06
支付的各项税费 17,086,418.85 7,865,072.93
支付其他与经营活动有关的现金 16,100,772.49 13,970,609.69
经营活动现金流出小计 103,618,841.25 65,762,831.15
经营活动产生的现金流量净额 -5,974,945.98 -15,516,824.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,025,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 18,102,852.60 8,263,685.57
的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,102,852.60 8,263,685.57
投资活动产生的现金流量净额 -28,077,537.53 -8,263,685.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 294,965,010.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,132,534.40
筹资活动现金流入小计 304,965,010.70 37,132,534.40
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 976,823.04 585,901.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 181,500.00 112,751.86
筹资活动现金流出小计 31,158,323.04 698,652.96
筹资活动产生的现金流量净额 273,806,687.66 36,433,881.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 239,754,204.15 12,653,371.84
加：期初现金及现金等价物余额 156,282,709.52 60,965,216.14
六、期末现金及现金等价物余额 396,036,913.67 73,618,587.98
公司负责人：张银花 主管会计工作负责人：李万凤 会计机构负责人：李万凤
18 / 25
2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州艾隆科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,046,346.52 32,635,867.28
收到的税费返还 7,033,203.96 2,780,068.56
收到其他与经营活动有关的现金 27,433,016.91 6,175,408.13
经营活动现金流入小计 105,512,567.39 41,591,343.97
购买商品、接受劳务支付的现金 47,563,913.85 29,785,462.51
支付给职工及为职工支付的现金 16,236,049.72 11,891,107.94
支付的各项税费 13,055,764.27 6,061,968.82
支付其他与经营活动有关的现金 22,621,353.24 9,815,867.81
经营活动现金流出小计 99,477,081.08 57,554,407.08
经营活动产生的现金流量净额 6,035,486.31 -15,963,063.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,025,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长 17,997,432.60 6,136,684.76
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,997,432.60 6,136,684.76
投资活动产生的现金流量净额 -27,972,117.53 -6,136,684.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 294,965,010.70
取得借款收到的现金 10,000,000.00 36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 584,283.56
筹资活动现金流入小计 304,965,010.70 36,584,283.56
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 976,823.04 585,901.10
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 181,500.00 7,698,180.26
筹资活动现金流出小计 31,158,323.04 8,284,081.36
19 / 25
2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 273,806,687.66 28,300,202.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 251,870,056.44 6,200,454.33
加：期初现金及现金等价物余额 123,848,387.80 44,186,099.68
六、期末现金及现金等价物余额 375,718,444.24 50,386,554.01
公司负责人：张银花 主管会计工作负责人：李万凤 会计机构负责人：李万凤
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 172,469,829.29 172,469,829.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,130,000.00 2,130,000.00
应收账款 162,536,075.22 162,536,075.22
应收款项融资 975,929.00 975,929.00
预付款项 26,748,858.61 26,748,858.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,887,909.16 11,887,909.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 62,832,465.82 62,832,465.82
合同资产 10,908,679.25 10,908,679.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,060,835.84 6,060,835.84
流动资产合计 456,550,582.19 456,550,582.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
20 / 25
2021 年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款 12,313,245.54 12,313,245.54
长期股权投资
其他权益工具投资 4,008,005.18 4,008,005.18
其他非流动金融资产
投资性房地产 85,707,730.85 85,707,730.85
固定资产 101,618,909.02 101,618,909.02
在建工程 100,877,638.85 100,877,638.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,113,212.88 4,113,212.88
无形资产 17,030,374.56 17,030,374.56
开发支出
商誉 6,880,547.14 6,880,547.14
长期待摊费用 3,261,712.39 3,261,712.39
递延所得税资产 5,696,903.72 5,696,903.72
其他非流动资产 2,015,897.62 2,015,897.62
非流动资产合计 339,410,964.87 343,524,177.75 4,113,212.88
资产总计 795,961,547.06 800,074,759.94 4,113,212.88
流动负债：
短期借款 81,040,531.89 81,040,531.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,967,630.37 33,967,630.37
应付账款 83,956,839.40 83,956,839.40
预收款项
合同负债 39,475,578.17 39,475,578.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,378,627.37 16,378,627.37
应交税费 10,426,629.27 10,426,629.27
其他应付款 11,209,808.74 11,209,808.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56,527.78 56,527.78
21 / 25
2021 年第一季度报告
其他流动负债 4,020,596.18 4,020,596.18
流动负债合计 280,532,769.17 280,532,769.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,113,212.88 4,113,212.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,514,907.34 5,514,907.34
递延收益
递延所得税负债 426,600.00 426,600.00
其他非流动负债
非流动负债合计 55,941,507.34 60,054,720.22 4,113,212.88
负债合计 336,474,276.51 340,587,489.39 4,113,212.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 57,900,000.00 57,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 185,357,124.57 185,357,124.57
减：库存股
其他综合收益 -792,195.60 -792,195.60
专项储备
盈余公积 25,756,446.54 25,756,446.54
一般风险准备
未分配利润 187,307,702.25 187,307,702.25
归属于母公司所有者权益（或 455,529,077.76 455,529,077.76
股东权益）合计
少数股东权益 3,958,192.79 3,958,192.79
所有者权益（或股东权益） 459,487,270.55 459,487,270.55
合计
负债和所有者权益（或股 795,961,547.06 800,074,759.94 4,113,212.88
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财
会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市
并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
22 / 25
2021 年第一季度报告
根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及
财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
根据准则核算要求，调整了报告期期初使用权资产以及租赁负债项目，该调整不影响利润表、现
金流量表项目。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 140,035,507.57 140,035,507.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,130,000.00 2,130,000.00
应收账款 143,078,848.18 143,078,848.18
应收款项融资 775,929.00 775,929.00
预付款项 4,645,879.69 4,645,879.69
其他应收款 41,165,086.08 41,165,086.08
其中：应收利息
应收股利
存货 37,877,013.01 37,877,013.01
合同资产 8,560,279.25 8,560,279.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,262,230.97 5,262,230.97
流动资产合计 383,530,773.75 383,530,773.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 12,123,673.17 12,123,673.17
长期股权投资 49,450,000.00 49,450,000.00
其他权益工具投资 4,008,005.18 4,008,005.18
其他非流动金融资产
投资性房地产 99,672,457.04 99,672,457.04
固定资产 78,430,978.18 78,430,978.18
在建工程 100,855,335.69 100,855,335.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,777,504.02 13,777,504.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,308,933.97 1,308,933.97
递延所得税资产 3,563,109.73 3,563,109.73
23 / 25
2021 年第一季度报告
其他非流动资产 2,015,897.62 2,015,897.62
非流动资产合计 365,205,894.60 365,205,894.60
资产总计 748,736,668.35 748,736,668.35
流动负债：
短期借款 81,040,531.89 81,040,531.89
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,717,630.37 28,717,630.37
应付账款 88,895,879.51 88,895,879.51
预收款项
合同负债 22,416,204.95 22,416,204.95
应付职工薪酬 10,834,260.20 10,834,260.20
应交税费 6,099,599.29 6,099,599.29
其他应付款 10,983,402.10 10,983,402.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 56,527.78 56,527.78
其他流动负债 2,609,934.51 2,609,934.51
流动负债合计 251,653,970.60 251,653,970.60
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,514,907.34 5,514,907.34
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,514,907.34 55,514,907.34
负债合计 307,168,877.94 307,168,877.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 57,900,000.00 57,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 184,290,185.52 184,290,185.52
减：库存股
其他综合收益 -792,195.60 -792,195.60
24 / 25
2021 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 25,756,446.54 25,756,446.54
未分配利润 174,413,353.95 174,413,353.95
所有者权益（或股东权益） 441,567,790.41 441,567,790.41
合计
负债和所有者权益（或股 748,736,668.35 748,736,668.35
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财
会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市
并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他
执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及
财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
根据准则核算要求，调整了报告期期初使用权资产以及租赁负债项目，该调整不影响利润表、现
金流量表项目。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25