现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16129398 |
40918390 |
30112315 |
20856269 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
119889175 |
525287414 |
360033690 |
245322092 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39322913 |
111899822 |
75385454 |
54631508 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
52656691 |
180195930 |
128189650 |
81214329 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25144968 |
85669196 |
57995632 |
37915590 |
| 经营活动现金流出小计 |
124489915 |
435476191 |
314839758 |
218482638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4600740 |
89811224 |
45193932 |
26839454 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31829556 |
185000000 |
180428000 |
160000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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237524 |
56700 |
56700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
31829556 |
186423767 |
182296445 |
161723445 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5431753 |
72727945 |
63590481 |
40193841 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1922168 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38847462 |
348276666 |
307312649 |
208916009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7017906 |
-161852899 |
-125016204 |
-47192565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44000000 |
190000000 |
158585908 |
59360375 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6526353 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50526353 |
190320000 |
159405908 |
60180375 |
| 偿还债务所支付的现金 |
97544389 |
121041376 |
106126384 |
73626384 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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47884388 |
34696329 |
34507833 |
| 筹资活动现金流出小计 |
98456165 |
212400696 |
181506428 |
147781357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47929812 |
-22080696 |
-22100519 |
-87600982 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-65176 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59548458 |
-94187547 |
-101922792 |
-107954093 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28424398 |
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28026844 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14505260 |
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7251057 |
| 无形资产摊销 |
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531937 |
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1482930 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1134678 |
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| 固定资产报废损失 |
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11086 |
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491974 |
| 财务费用 |
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6752909 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2976754 |
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344412 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-19057200 |
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-24924057 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9094557 |
-- |
39031705 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38182249 |
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-27201508 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2692327 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89811224 |
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26839454 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
114085402 |
-- |
100318857 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
208272949 |
-- |
208272949 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-94187547 |
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-107954093 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1488441 |
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825410 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
101818176 |
460769333 |
314565250 |
210689288 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1941600 |
23599691 |
15356126 |
13776535 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31829556 |
185000000 |
180428000 |
160000000 |
