艾隆科技：艾隆科技2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-08-19
证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2021-019
苏州艾隆科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250号），同意苏州艾隆科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证
券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万
股，本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万
元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5005.65万元后，实际募集资金净额为
人民币27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报
告》（信会师报字[2021]第ZF10152号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 12753.87 万元，2021 年上半
年使用募集资金 12,753.87 万元，募集资金余额为 14,959.89 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：
单位：人民币（万元）
项目 金额
募集资金净额 27,437.65
减：募投项目支出金额 12,753.87
加：累积现金管理收益扣除手续费净额 116.20
加：尚未支付的发行费用 159.91
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额 14,959.89
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制
度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监
督进行了规定。公司已于 2021 年 3 月和保荐机构海通证券股份有限公司与中国
建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银
行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行
股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司苏州
8112001014100593700 5,943.68
姑苏支行
中国建设银行股份有限公司
32250198883600005445 6.04
苏州工业园区支行
宁波银行股份有限公司苏州
75010122001453928 4,430.90
分行
上海浦东发展银行股份有限
89010078801700005592 16.04
公司苏州分行
中国民生银行股份有限公司
632776749 4563.24
苏州工业园区支行
合 计 14,959.89
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
12753.87万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会
议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,760.58万元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易
所网站披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告》（公告编号：2021-004），截止2021年6月30日，公司已完成了
募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年4月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同
意公司使用最高不超过25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于
保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环
滚动使用。
截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/万元
预期年化
受托银行 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否赎回
收益率
中信银行股 共赢智信 2021.6.11-
保本浮动型 5,000.00 1.48%-3.65% 否
份有限公司 汇率挂钩 2021.9.9
人民币结
构性存款
04644期
单位结构
宁波银行股 2021.6.25-
性 存 款 保本浮动型 3,000.00 3.45%或1% 否
份有限公司 2021.9.23
210932
合计 - 8,000.00 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集
资金使用及披露的违规情形。
苏州艾隆科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 19 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
（2021 年半年度）
单位： 苏州艾隆科技股份有限公司
募集资金总额 27,437.65 本年度投入募集资金总额 12,753.87
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 12,753.87
-
总额比例
承 诺 已 变 募集资金承 调 整 后 投 截至期末 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末累 截 至 项 目 本 年 是 否 项目可行
投 资 更 项 诺投资总额 资总额 承 诺 投 入 入金额 累 计 投 入 计投入金额 期 末 达 到 度 实 达 到 性是否发
项目 目 ， 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 投 入 预 定 现 的 预 计 生重大变
含 部 金额的差额 进 度 可 使 效益 效益 化
分 变 (3) ＝ (2)- （%） 用 状
更 (1) (4) ＝ 态 日
（ 如 (2)/( 期
有） 1)
自动
化设
备生 不 适 不 适 不 适
- 否
产基 20,514.56 17,114.63 17,114.63 12,753.87 12,753.87 -4,360.76 74.52 用 用 用
地项
目
研发
不 适 不 适 不 适
中心 - 5,180.28 - - -4,424.15 否
4,424.15 4,424.15 0.00 用 用 用
项目
营销 - 6,003.85 5,898.87 5,898.87 - - -5,898.87 0.00 不 适 不 适 不 适 否
及售 用 用 用
后一
体化
建设
项目
补充
流动 - 16,000.00 - - - - - - - - - 否
资金
-
合计 - 47,698.69 27,437.65 27,437.65 12,753.87 12,753.87 - - - - -
14,683.78
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
投入募投项目的置换金额为 11,454.90 万元。该事项具体内容详见公司于 2021 年 4
募集资金投资项目先期投入及置换情况
月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-004)。截止 2021
年 6 月 30 日，公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不
超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不
影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性
存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于 2021 年
4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-003)。截至 2021 年 6 月 30 日，用
于现金管理的募集资金金额为 8000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
