证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2022-013
苏州艾隆科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州艾隆科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕250号）同意，苏州艾隆科技股份
有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交
易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,930.00万股，
本次发行价格为每股人民币16.81元，募集资金总额为人民币32,443.30万元，扣
除发行费用人民币（不含增值税）5,005.65万元后，实际募集资金净额为人民币
27,437.65万元。本次发行募集资金已于2021年3月18日全部到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年3月18日出具了《验资报告》（信会
师报字〔2021〕第ZF10152号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2021 年度实际使用募集资金 16,682.09 万元。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金余额为 11,118.62 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）。
截止2021年12月31日，公司募集资金在2021年度使用金额情况为：
明细 金额（元）
2021 年 3 月 18 日收到募集资金金额 294,943,405.67
减：2021 年度实际支付公开发行费用 20,035,403.76
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 114,548,990.77
明细 金额（元）
减：2021 年度直接投入募投项目 52,271,944.92
加：2021 年年度存款利息收入减支付的银行手续费 1,751,560.99
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 254,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品 160,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 1,347,534.25
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,186,161.46
加：2021 年 12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理余额 94,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 111,186,161.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行
了规定。公司已于 2021 年 3 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份
有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有
限公司苏州分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
开户单位 期末余额
募集资金存储银行名称 银行账号 存款方式
（元）
苏州艾隆科技
中信银行苏州姑苏支行 8112001014100593700 活期存款 10,339,987.07
股份有限公司
苏州艾隆科技
建设银行工业园区支行 32250198883600005445 活期存款 60,478.47
股份有限公司
苏州艾隆科技
宁波银行苏州分行 75010122001453928 活期存款 938,270.36
股份有限公司
苏州艾隆科技
浦发银行苏州分行 89010078801700005592 活期存款 162,718.60
股份有限公司
苏州艾隆科技 民生银行苏州工业园区
632776749 活期存款 5,684,706.96
股份有限公司 支行
合计 17,186,161.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币16,682.09万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会
议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,760.58万元置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所
网站披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2021-004），截至2021年12月31日，公司已完成了募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年4月28日召开了公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使
用最高不超过25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财
产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
单位：人民币/万元
委托起始日 委托终止日 预期或实际年 是否涉
理财产品名称 委托金额 投资盈亏 期末余额
期 期 化收益率 诉
中信银行共赢智信汇率挂钩 盈利，收回本金
5,000.00 2021.06.11 2021.09.09 1.48%-3.65% - 否
人民币结构性存款 04644 期 及收益
宁波银行单位结构性存款 盈利，收回本金
3,000.00 2021.06.25 2021.09.23 1.00%-3.45% - 否
210932 及收益
中信银行共赢智信汇率挂钩 盈利，收回本金
5,000.00 2021.09.11 2021.12.10 1.48%-3.60% - 否
人民币结构性存款 06051 期 及收益
宁波银行单位结构性存款 盈利，收回本金
3,000.00 2021.09.30 2021.12.29 3.35% - 否
211488 及收益
中信共赢智信汇率挂钩人民
5,000.00 2021.12.15 2022.03.15 1.6%-3.50% 暂未收回 5,000.00 否
币结构性存款 07545 期
宁波银行单位结构性存款
3,000.00 2021.12.31 2022.03.30 1%/3.35% 暂未收回 3,000.00 否
212024
宁波银行单位定期存款（七天
1,400.00 2021.11.30 2022.01.21 1.80% 暂未收回 1,400.00 否
通知存款）
合计 25,400.00 9,400.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司 2021 年年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司 2021 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募
集资金使用及披露的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
会计师事务所认为,贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以
及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编
制，如实反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募
集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，
公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规
的情形。保荐机构对艾隆科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
九、上网披露的公告附件
（一）海通证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出
具的专项核查报告；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司年度募集资金存放
与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
苏州艾隆科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额 27,437.65 本年度投入募集资金总额 16,682.09
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 16,682.09
-
总额比例
承诺 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目达 本年 是 项目可行
投资 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 到预定 度实 否 性是否发
项目 含部分 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度 可使用 现的 达 生重大变
变更 金额的差额 （%） 状态日 效益 到 化
（如 (3)＝(2)- (4)＝ 期 预
有） (1) (2)/(1) 计
效
益
承诺投资项目
自动
化设
不
备生 不适
- 20,514.56 17,114.63 17,114.63 16,682.09 16,682.09 -432.54 97.47 2023-03 适 否
产基 用
用
地项
目
研发 不适 不
- 5,180.28 4,424.15 4,424.15 - - -4,424.15 0.00 2023-03 否
中心 用 适
项目 用
营销
及售
不
后一 不适
- 6,003.85 5,898.87 5,898.87 - - -5,898.87 0.00 2023-03 适 否
体化 用
用
建设
项目
补充
流动 - 16,000.00 - - - - - - - - 否
资金
承诺
投资
- 47,698.69 27,437.65 27,437.65 16,682.09 16,682.09 -10,755.56 60.80 - - - -
项目
小计
未达到计划进度原因 自动化设备生产基地项目未达到研发中心、营销及售后一体化建设项目可规划实施状
（分具体募投项目） 态，故研发中心、营销及售后一体化建设项目尚未投产
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
募集资金投资项目 投入募投项目的置换金额为 11,454.90 万元。该事项具体内容详见公司于 2021 年 4
先期投入及置换情况 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2021-004)。截至 2021
年 6 月 30 日，公司已完成了募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用
不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保
不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协
对闲置募集资金进行 定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起 12 个月
现金管理，投资相关产品情况 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于
2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-003)。截至 2021 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金在中信银行苏州姑苏支行购买理财产品金额 15,000.00 万
元，赎回 10,000.00 万元，余额为 5,000.00 万元；在宁波银行苏州分行购买理财产品
10,400.00 万元，赎回 6,000.00 万元，余额为 4,400.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
说明 1：公司首次公开发行人民币普通股 1,930.00 万股，发行价格为 16.81 元/股，募集资金总额为人民币 32,443.30 万元；扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 27,437.65 万元。因实际募集资金总额未达到招股说明书中项目预计募集资金使用规模 47,698.69 万元，公司对各募投项目使用募集
资金投资金额进行分配调整。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
